- وذلك إلى حين إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التي ستتداول حول سنة 2016.
موازنات وحسابات مالية
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
الموازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2015
الأصول
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2015 | المبلغ 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية | |||
| الاصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1 | 236 482 | 213 566 |
| ( تطرح الإستهلاكات ) | < 207 993 > | < 194 941 > | |
| 28 489 | 18 625 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 5 152 456 | 5 129 905 |
| ( تطرح الإستهلاكات ) | < 3 210 107> | < 3 105 112> | |
| 1 942 349 | 2 024 793 | ||
| الأصول المالية | 3 | 90 234 | 90 234 |
| ( تطرح المدخرات) | < 56 550 > | < 46 550 > | |
| 33 684 | 43 684 | ||
| مجموع الاصول التابته / اصول غير ثابتة | 2 004 522 | 2 087 102 | |
| مجموع الاصول غير الجارية | 2 004 522 | 2 087 102 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4 | 92 944 | 86 848 |
| ( تطرح المدخرات) | < 18 264> | < 18 264> | |
| 74 679 | 68 584 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5 | 812 841 | 801 401 |
| ( تطرح المدخرات) | < 773 011> | < 773 011> | |
| 39 830 | 28 390 | ||
| اصول جارية اخرى | 6 | 2 241 604 | 2 087 199 |
| ( تطرح المدخرات) | < 178 012> | < 178 012> | |
| 2 063 592 | 1 909 187 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7 | 13 500 000 | 12 500 000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1 486 056 | 967 504 | |
| مجموع الأصول الجارية | 17 164 158 | 15 473 665 | |
| مجموع الاصول | 19 168 680 | 17 560 767 |
القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2015
ص 5210الموازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2015
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2015 | المبلغ 2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| راس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| النتائج المؤجلة | <12 276 480> | <12 871 648> | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 | 7 369 218 | 6 773 626 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 11 966 597 | 10 775 837 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 964 954 | 595 168 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 12 931 551 | 11 371 005 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| المدخرات | 66 606 | 66606 | |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 66 606 | 66606 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 629 967 | 646 118 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 5 540 556 | 5 477 038 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6 170 523 | 6 123 156 | |
| مجموع الخصوم | 6 237 129 | 6 189 762 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 19 168 680 | 17 560 767 |
القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2015
| صفحة 5210 | عدد 97 |
|---|
جدول التدفقات النقدية
مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2015 | المبلغ لسنة 2014 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 964 954 | 660 295 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 22 | 341 600 | 324 143 |
| * * إسترداد إستهلاكات | |||
| * تغيرات: | |||
| * * المخزونات | 23 | < 6 096> | < 6 488 > |
| * * المستحقات | 24 | < 11 440> | < 13 730 > |
| * * أصول أخرى | 25 | < 154 405> | 25 292 |
| * * المزودون وديون أخرى | 26 | 48 700 | < 446 275> |
| * * زائد أو ناقص قيمة التفويت | -- | < 23> | |
| * * إسترداد مدخرات | < 22 698> | < 23 000 > | |
| * * تحويل الأعباء | -- | ||
| * * حصص منح الإستثمار في إيرادات | |||
| الحسابات | < 331 600> | < 257 537 > | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 828 991 | 262 700 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | 27 | < 241 737> | < 405 446> |
| *المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية / وأصول غير مادية | -- | 4 106 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | < 237 631> | < 405 446> | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *منحة الاستثمار | 28 | 927 192 | < 1 123 435> |
| *مقابيض للدولة | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 927 192 | < 1 123 435> | |
| *تغير الخزينة | 1 518 552 | < 1 266 181> | |
| *الخزينة في بداية السنة | 13 467 504 | 14 733 685 | |
| *الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 14 986 056 | 13 467 504 |
القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2015
ص 5212قائمة النتائج
مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2015 | المبلغ لسنة 2014 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 62 780 | 55 135 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 4 336 788 | 4 154 390 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4 399 567 | 4 209 524 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغييرات المخزون | 6 096 | 6 488 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3 | < 236 706 | < 257 527 > |
| أعباء الأعوان | 4 | < 2 583 874 | < 2 484 614 > |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5 | < 341 600 | < 257 537 > |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6 | < 1 024 086 | < 1 244 545 > |
| مجموع أعباء الاستغلال | < 4 180 170 | < 4 237 734 > | |
| نتيجه الاستغلال | 219 397 | < 28 210 > | |
| إيرادات التوظيفات | 7 | 1 059 600 | 820 140 |
| الأرباح العادية الأخرى | 8 | 7 822 | 2 690 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9 | < 4 127 | < 294 > |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 282 692 | 794 326 | |
| الأداءات على الأرباح | 10 | < 317 739 | < 199 158 > |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 964 954 | 595 168 | |
| عناصر طارئة ( خسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 964 954 | 595 168 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | 65 127 | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 964 954 | 660 295 |
القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2015
ص 5213Top half (rotated table; cells read as printed, columns right to left)
مثال: جدول التصرف المختصر في 31 ديسمبر 2015
| الأرصدة | المبلغ في 2015 | المبلغ في 2014 | البيان |
|---|---|---|---|
| الأرصدة | 2015 | 2014 | الأعباء |
| الأرصدة | 4 168 957 | 3 958 485 | إنتاج |
| الهامش التجاري | 230 610 | 230 610 | المجموع |
| 940 197 | 2015 | 2014 | |
| 230 610 | 4 168 957 | 3 958 485 | |
| 2 667 764 | 83 890 / 2 583 874 | 3 228 761 / 2 808 048 | |
| 341 600 / 317 739 / 663 465 | 4 127 | 595 168 | |
| 964 954 | 65 127 / 660 295 | 229 237 | |
| الصافية بعد التعديلات المحاسبية (موجبة) | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية (موجبة) | الزائد (ناقص) الاستغلال الخام | المجموع |
| نتيجة الأنشطة العادية (موجبة) | المجموع |
Bottom half (continuation, rotated; cells as printed)
| البيان | 2015 | المبلغ |
|---|---|---|
| الأعباء | 4 399 567 | 4 399 567 |
| شراء السلع وكلفة الخام | 4 399 567 | 4 399 567 |
| مبيعات مستهلكة | 4 168 957 | 4 168 957 |
| (2) أعباء خارجية | 3 228 761 | 3 228 761 |
| أعباء عادية مالية | 560 997 | 560 997 |
| مخصصات المدخرات العادية | 1 628 418 | 964 954 |
| أعباء عادية | 1 059 600 | 964 954 |
| المجموع | 964 954 | 964 954 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 964 954 | 964 954 |
| الإيرادات | ||
| مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال الأخرى | 4 399 567 | |
| مداخيل الاستغلال | ||
| إنتاج مخزون / إنتاج ثابت | ||
| المجموع | ||
| (1) الهامش التجاري | ||
| (2) منح الإستغلال (*) | ||
| الإيرادات | 4 168 957 |
Footer
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء: رئيس البلدية