OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE — Annonces légales JORT n° 97 du 13 août 2016

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	31/12/2015	31/12/2014
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations Incorporelles	236 482	213 566
Amortissements	< 207 993>	< 194 941>
	28 489	18 625
Immobilisations corporelles	5 152 456	5 129 905
Amortissements	<3 210 107>	<3 105 112>
	1 942 349	2 024 793
Immobilisations Financières	90 234	90 234
Provisions	< 56 550>	< 46 550>
	33 684	43 684
Total des Actifs Immobilisés	2 004 522	2 087 102
Total des actifs non courants	2 004 522	2 087 103
ACTIFS COURANTS
Stocks	92 944	86 848
Provisions	< 18 264>	< 18 264>
	74 679	68 584
Clients et comptes rattachés	812 841	801 401
Provisions	< 773 011>	< 773 011>
	39 830	28 390
Autres actifs courants	2 241 604	2 087 199
Provisions	< 178 012>	< 178 012>
	2 063 592	1 909 187
Liquidités et équivalents de liquidités	14 986 056	13 467 504
Total des actifs courants	17 164 158	15 473 665
TOTAL DES ACTIFS	19 168 680	17 560 767

p. 5210

(En Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2015	31/12/2014
Fonds de dotation	14 435 505	14 435 505
Capital social	2 438 354	2 438 354
Résultats reportés	<12 276 480>	<12 871 648>
Autres Fonds propres	7 369 218	6 773 626
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	11 966 597	10 775 837
Résultat de l'exercice	964 954	595 168
Total des capitaux propres avant affectation	12 931 551	11 371 005
PASSIFS
Passifs non courants
provisions pour risques et charges	66 606	66 606
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	629 967	646 118
Autres passifs courants	5 540 556	5 477 038
Total des passifs	6 237 129	6 189 762
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	19 168 680	17 560 767

p. 5211

(En Dinars Tunisiens)

Notes	31/12/2015	31/12/2014
Produits d'exploitation	4 399 567	4 209 525
Produits d'exploitation	62 780	55 135
Autres Produits d'exploitation	4 336 788	4 154 390
Charges d'exploitation	<4 180 170>	<4 237 735>
Variation des stocks	6 096	6 488
Achats consommés de matières et fournitures	< 236 706>	< 257 527>
Charges du personnel	<2 583 874>	<2 484 614>
Dotations aux amortissements et aux provisions	< 341 600>	< 257 537>
Autres charges d'exploitation	<1 024 086>	<1 244 545>
Résultat d'exploitation	219 397	< 28 209>
Produits de placement	1 059 600	820 140
Autres pertes ordinaires	< 4 127>	< 294>
Autres gains ordinaires	7 822	2 690
Résultat des activités ordinaires avant impôt	1 282 692	794 326
Impôts sur les sociétés	< 317 739>	< 199 158>
Résultat des activités ordinaires après impôt	964 954	595 168
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)	0	0
Résultat net de l'exercice	964 954	595 168
Effet des modifications comptables (net d'impôt)	0	65 127
Résultat après modifications comptables	964 954	660 295

p. 5212

(En Dinars Tunisiens)

	31/12/2015	31/12/2014
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat des activités ordinaires après impôt	964 954	660 295
Ajustements pour:
Amortissements et provisions	341 600	324 143
Variation des:
Stocks	< 6 096>	< 6 488>
Créances	< 11 440>	< 13 730>
Autres actifs courants	< 154 405>	25 292
Fournisseurs et autres passifs courants	48 700	< 446 275>
Plus ou moins value de cession	< 23>	-
Transfert de charge	-	-
Subventions	< 331 600>	< 257 537>
Reprise sur provision	< 22 698>	< 23 000>
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation	828 991	262 700
Flux de trésorerie liés à l'investissement
Décaissements / acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	< 241 737>	< 405 446>
Encaissements / cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	4 106	-
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	< 237 631>	< 405 446>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subvention d'investissement	927 192	< 1 123 435>
Dividendes et autres distributions	-	-
Encaissements provenant des CCA	-	-
Remboursement d'emprunts	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	927 192	< 1 123 435>
Incidence de la variation de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE	1 518 552	< 1 200 181>
Trésorerie au début de l'exercice	13 467 504	14 733 685
Trésorerie à la clôture de l'exercice	14 986 056	13 467 504