إصلاح خطأ
إعلان عدد 2016405666SANB2 الصادر
بالرائد | الرسمي | عدد | 88 | بتاريخ
2016/7/23 الصفحة 4801،
يقرأ :
تحت عدد 16706551
تحت عدد 16706550
عوضا عن :
تحت عدد 16706550
تحت عدد 16705660
ص 5256موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب | نهج الرائد البجاوي 3000 صفاقس
المــوازنـــــــــة
(بالدينــار)
| الأصـــول | ايضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصــول غيرالجاريــة | |||
| الأصــول الثابتــة | |||
| الأصول غير المادية | 1-I | 102 337 | 96 893 |
| تطرح الاستهلاكات | -95 558 | -90 705 | |
| 6 779 | 6 188 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2-I | 1 744 738 | 1 817 886 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 081 935 | -1 159 317 | |
| تطرح المدخرات | -49 881 | ||
| 612 922 | 658 569 | ||
| الأصول المالية | 3-I | 4 133 204 | 4 733 169 |
| تطرح المدخرات | -48 000 | -48 000 | |
| 4 085 204 | 4 685 169 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 4 704 905 | 5 349 926 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 704 905 | 5 349 926 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4-I | 16 192 011 | 14 503 378 |
| تطرح المدخرات | -157 697 | -291 183 | |
| 16 034 314 | 14 212 195 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5-I | 4 826 079 | 4 550 620 |
| تطرح المدخرات | -1 503 906 | -1 364 630 | |
| 3 322 173 | 3 185 990 | ||
| أصول جارية أخرى | 6-I | 149 621 | 376 493 |
| تطرح المدخرات | -44 429 | -44 332 | |
| 105 192 | 332 161 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7-I | 605 569 | 678 325 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8-I | 317 159 | 394 599 |
| مجموع الأصول الجارية | 20 384 407 | 18 803 270 | |
| مجموع الأصول | 25 089 312 | 24 153 196 |
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| الاحتياطات | 4 774 252 | 3 708 504 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28 238 | 28 238 | |
| النتائج المؤجلة | 2 891 754 | 2 891 754 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة / السنة المحاسبية | 8 894 244 | 7 828 496 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 367 012 | 1 065 748 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص / الخصوم | 9-I | 10 261 256 | 8 894 244 |
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 192 916 | 54 990 | |
| ديون أخرى | 220 000 | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10-I | 192 916 | 274 990 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم | 11-I | 2 656 264 | 2 399 037 |
| الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 12-I | 4 784 669 | 4 857 936 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-I | 3 326 716 | 3 480 283 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14-I | 3 867 491 | 4 246 706 |
| مجموع الخصوم الجارية | 14 635 140 | 14 983 962 | |
| مجموع الخصوم | 14 828 056 | 15 258 952 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 25 089 312 | 24 153 196 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| العناوين | ايضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 10 998 910 | 10 506 174 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 129 314 | 84 954 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 11 128 224 | 10 591 128 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | 7 327 337 | 6 925 887 |
| أعباء الأعوان | 4-II | 1 483 167 | 1 555 599 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 5-II | 554 424 | 447 531 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | 494 945 | 473 574 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 9 859 873 | 9 402 591 | |
| نتيجة الاستغلال | 1 268 351 | 1 188 537 | |
| أعباء مالية | 7-II | -53 662 | -243 137 |
| ايرادات التوظيفات | 8-II | 271 408 | 295 452 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 374 732 | 233 711 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10-II | -55 338 | -27 172 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 805 491 | 1 447 391 | |
| الأداءات على الأرباح | -438 479 | -381 643 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 367 012 | 1 065 748 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 367 012 | 1 065 748 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| التدفقات النقدية | ايضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 1 367 012 | 1 065 748 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الاستهلاكات | 1-III | 74 570 | 55 247 |
| المدخرات | 2-III | 193 695 | 200 702 |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | 3-III | -1 688 633 | 885 217 |
| المستحقات | 4-III | 397 262 | -1 253 366 |
| أصول أخرى | 5-III | 226 872 | -185 119 |
| المقاولون والمزودون | 6-III | 257 227 | 888 216 |
| حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد / التونسية | 7-III | -73 267 | 19 520 |
| خصوم أخرى | 8-III | -153 567 | 51 115 |
| زائد قيمة التفويت | -25 960 | -3 960 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 575 211 | 1 723 320 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | -271 966 | -54 035 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية أو ادراجها بالمخزون | 218 530 | 3 960 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -53 436 | -50 075 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 3 086 218 | 3 077 299 | |
| سداد قروض | -2 743 440 | -4 768 440 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 9-III | 342 778 | -1 691 141 |
| تغير الخزينة | 864 553 | -17 897 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -547 394 | -529 497 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 317 159 | -547 394 |