Rue commandant Bejaoui- 3000 Sfax
(exprimé en dinars)
Bilan au 31.12.2015
| ACTIFS | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 102 337 | 96 893 | |
| Moins : amortissements | -95 558 | -90 705 | |
| Valeur nette | I -1 | 6 779 | 6 188 |
| Immobilisations corporelles | 1 744 738 | 1 817 886 | |
| Moins : amortissements | -1 081 935 | -1 159 317 | |
| Valeur nette | I -2 | 612 922 | 658 569 |
| Immobilisations financières | 4 133 204 | 4 733 169 | |
| Moins : provisions | -48 000 | -48 000 | |
| Valeur nette | I -3 | 4 085 204 | 4 685 169 |
| Total des actifs immobilisés | 4 704 905 | 5 349 926 | |
| Total des actifs non courants | 4 704 905 | 5 349 926 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 16 192 011 | 14 503 378 | |
| Moins : provisions | -157 697 | -291 183 | |
| Valeur nette | I -4 | 16 034 314 | 14 212 195 |
| Clients et comptes rattachés | 4 826 079 | 4 550 620 | |
| Moins : provisions | -1 503 906 | -1 364 630 | |
| Valeur nette | I -5 | 3 322 173 | 3 185 990 |
| Autres actifs courants | 149 621 | 376 493 | |
| Moins : provisions | -44 429 | -44 332 | |
| Valeur nette | I -6 | 105 192 | 332 161 |
| Placements et autres actifs financiers | I -7 | 605 569 | 678 325 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | I -8 | 317 159 | 394 599 |
| Total des actifs courants | 20 384 407 | 18 803 270 | |
| Total des actifs | 25 089 312 | 24 153 196 |
Bilan au 31.12.2015
(exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | ||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Réserves | 4 774 252 | 3 708 504 | |
| Autres capitaux propres | 28 238 | 28 238 | |
| Résultats reportés | 2 891 754 | 2 891 754 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 8 894 244 | 7 828 496 | |
| Résultat de l'exercice | 1 367 012 | 1 065 748 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | I - 9 | 10 261 256 | 8 894 244 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | 192 916 | 54 990 | |
| Autres Emprunts | 220 000 | ||
| Total des passifs non courants | I - 10 | 192 916 | 274 990 |
| Passifs courants | |||
| Entrepreneurs, Fournisseurs et comptes rattaché | I - 11 | 2 656 264 | 2 399 037 |
| Compte courant SNIT-TUNIS | I - 12 | 4 784 669 | 4 857 936 |
| Autres passifs courants | I - 13 | 3 326 716 | 3 480 283 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | I - 14 | 3 867 491 | 4 246 706 |
| Total des passifs courants | 14 635 140 | 14 983 962 | |
| Total des passifs | 14 828 056 | 15 258 952 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 25 089 312 | 24 153 196 |
Etat de Résultat 2015
(exprimé en dinars)
| Rubriques | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | II - 1 | 10 998 910 | 10 506 174 |
| - Autres produits d'exploitation | II - 2 | 129 314 | 84 954 |
| Total des produits d'exploitation | 11 128 224 | 10 591 128 | |
| Charges d'exploitation | |||
| - Coût de revient des produits vendus | II - 3 | 7 327 337 | 6 925 887 |
| - Charges de personnel | II - 4 | 1 483 167 | 1 555 599 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | II - 5 | 554 424 | 447 531 |
| - Autres charges d'exploitation | II - 6 | 494 945 | 473 574 |
| Total des charges d'exploitation | 9 859 873 | 9 402 591 | |
| Résultat d'exploitation | 1268 351 | 1188 537 | |
| Charges financières | II - 7 | -53 662 | -243 137 |
| Produits financiers | II - 8 | 271 408 | 295 452 |
| Autres gains ordinaires | II - 9 | 374 732 | 233 711 |
| Autres pertes ordinaires | II - 10 | -55 338 | -27 172 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 805 491 | 1 447 391 | |
| Impôt sur les bénéfices | -438 479 | -381 643 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 1 367 012 | 1 065 748 | |
| Résultat net de l'exercice | 1 367 012 | 1 065 748 |
(exprimé en dinars)
Etat de Flux de trésorerie 2015
| Désignations | Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 1 367 012 | 1 065 748 | |
| - Ajustements pour : | |||
| * Amortissements | III - 1 | 74 570 | 55 247 |
| * Provisions | III - 2 | 193 695 | 200 702 |
| - Variation des : | |||
| * Stocks | III - 3 | -1 688 633 | 885 217 |
| * Créances | III - 4 | 397 262 | -1 253 366 |
| * Autres Actifs | III - 5 | 226 872 | -185 119 |
| * Entrepreneurs et Fournisseurs | III - 6 | 257 227 | 888 216 |
| * Compte courant SNIT-TUNIS | III - 7 | -73 267 | 19 520 |
| * Autres Passifs | III - 8 | -153 567 | 51 115 |
| - Plus Value de Cessions | -25 960 | -3 960 | |
| Flux de trésorerie liés à l'Exploitation | 575 211 | 1 723 320 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acqui. d'immob corp.et incorp. | -271 966 | -54 035 | |
| - Encaissements provenants de la cession d'immob corporelles | 218 530 | 3 960 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | -53 436 | -50 075 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements provenant des emprunts | 3 086 218 | 3 077 299 | |
| - Remboursements d'emprunts | III - 9 | -2 743 440 | -4 768 440 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 342 778 | -1 691 141 | |
| Variation de la trésorerie | 864 553 | -17 897 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | -547 394 | -529 497 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 317 159 | -547 394 |