إصلاح خطأ
إعلان عدد 2016405933SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 93 بتاريخ 4 أوت 2016 صفحة (5031).
يضاف : تعيين السيد مصطفى القطوفي وكيل الشركة.
ص 5301موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
المنار الثاني 2092 تونس
الموازنة مختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار)
الخصوم
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 5 610 000 | 5 610 000 |
| الاحتياطات | 610 000 | 610 000 |
| النتائج المؤجلة | 41 676 170 | 33 389 746 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 47 896 170 | 39 609 746 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 13 006 707 | 8 286 424 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 60 902 878 | 47 896 171 |
| الخصوم | ||
| خصوم غير جارية | ||
| القروض | 4 800 000 | 7 200 000 |
| المدخرات | 11 528 018 | 8 494 570 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 16 328 018 | 15 694 570 |
| خصوم جارية | ||
| الموردون والحسابات المتصلة | 52 800 077 | 47 495 341 |
| خصوم جارية أخرى | 140 453 395 | 138 981 493 |
| الساعات البنكية وخصوم مالية أخرى | 5 699 636 | 12 098 907 |
| مجموع الخصوم الجارية | 198 953 109 | 198 575 741 |
| مجموع الخصوم | 215 281 127 | 214 270 310 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 276 184 004 | 262 166 480 |
الموازنة مختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار)
الأصول
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية / تطرح: الإستهلاكات | 690 017 (577 351) 112 666 | 576 992 (564 884) 12 108 |
| الأصول المادية / تطرح: الإستهلاكات | 12 141 340 (7 425 271) 4 716 069 | 11 585 444 (7 108 163) 4 477 281 |
| الأصول المالية الثابتة / تطرح: المدخرات | 12 379 802 (941 008) 11 438 794 | 11 986 796 (941 008) 11 045 788 |
| أصول غير جارية أخرى | 21 869 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 16 289 397 | 15 535 178 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات / تطرح: المدخرات | 174 352 040 (3 466 959) 170 885 081 | 177 794 694 (3 466 959) 174 327 735 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة / تطرح: المدخرات | 22 045 573 0 22 045 573 | 25 066 400 (33 305) 25 033 095 |
| أصول جارية أخرى | 34 410 046 | 35 850 853 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى وما يعادلها | 24 080 121 | 8 057 130 |
| السيولة وما يعادلها | 8 473 786 | 3 362 489 |
| مجموع الأصول الجارية | 259 894 607 | 246 631 302 |
| مجموع الأصول | 276 184 004 | 262 166 480 |
قائمة النتـــائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
" ضبط مسموح به "
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 86 247 311 | 73 335 010 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 1 284 350 | 2 552 780 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 87 531 661 | 75 887 790 |
| أعباء الإستغلال | ||
| ثمن تكلفة المساكن المبيعة | 58 451 978 | 54 095 409 |
| مشتريات مستهلكة | 482 924 | 328 298 |
| أعباء الأعوان | 7 232 228 | 7 269 613 |
| مخصصات الإستهلاكات | 329 575 | 273 002 |
| مخصصات المدخرات | 3 512 600 | 1 840 588 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 3 251 832 | 2 841 340 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 73 261 138 | 66 648 251 |
| نتيجة الإستغلال | 14 270 525 | 9 239 540 |
| الأعباء المالية الصافية | (4 454) | (3 485) |
| ايرادات التوظيفات | 2 172 201 | 1 718 225 |
| أرباح عادية أخرى | 2 539 694 | 1 215 903 |
| خسائر عادية أخرى | (488 762) | (2 213 190) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداءات | 18 489 203 | 9 956 993 |
| الأداءات على الأرباح | (5 482 496) | (1 670 570) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الاداءات | 13 006 707 | 8 286 424 |
| العناصر الطارنة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 13 006 707 | 8 286 424 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية(خالية من الاداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 13 006 707 | 8 286 424 |
جدول المتدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
"ضبط مسموح به"
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 13 006 707 | 8 286 424 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات | 329 575 | 273 002 |
| المدخرات | 3 512 600 | 1 840 588 |
| استردادات على المدخرات | (512 457) | (2 008 169) |
| فائض قيمة التفويت في الأصول الثابتة | 0 | 0 |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | 3 442 654 | (4 797 676) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 3 020 827 | 2 894 302 |
| أصول جارية أخرى | (14 582 183) | (11 091 120) |
| المزودون والحسابات المتصلة | 5 304 736 | 8 047 045 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 471 902 | 17 940 166 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 14 994 361 | 21 384 563 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | (393 006) | 762 555 |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | (690 789) | (755 574) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 0 | 38 957 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في المجمدات المالية | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (1 083 794) | 45 938 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 911 017 |
| سداد القروض | (9 519 331) | (23 705 895) |
| 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (9 519 331) | (22 794 877) |
| تغيير الخزينة | 4 391 236 | (1 364 377) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 782 914 | 2 147 291 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 5 174 150 | 782 914 |