| BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015
(Exprimé en dinars) | | | | |
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| 31. Décembre | | 31. Décembre | | |
| 2015 | 2014 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2015 | 2014 |
| ACTIFS | | | | | |
| ACTIFS NON COURANTS | | | | | |
| Immobilisations Incorporelles | 690 017 | 576 992 | Capital social | 5 610 000 | 5 610 000 |
| Moins : amortissements et provisions | (577 351) | (564 884) | Réserves | 610 000 | 610 000 |
| 112 666 | 12 108 | Résultats reportés | 41 676 170 | 33 389 746 |
| Immobilisations corporelles | 12 141 340 | 11 585 444 | | | |
| Moins : amortissements | (7 425 271) | (7 108 163) | | | |
| 4 716 069 | 4 477 281 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 47 896 170 | 39 609 746 |
| Immobilisations financières | 12 379 802 | 11 986 796 | Résultat net de l'exercice | 13 006 707 | 8 286 424 |
| Moins : provisions | (941 008) | (941 008) | | | |
| 11 438 794 | 11 045 788 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AV. AFFECTATION | 60 902 877 | 47 896 171 |
| Autres Actifs Non Courant | 21 869 | 0 | | | |
| Total des actifs immobilisés | 16 289 397 | 15 535 178 | PASSIFS | | |
| | | PASSIFS NON COURANTS | | |
| | | Emprunts | 4 800 000 | 7 200 000 |
| | | Provisions | 11 528 018 | 8 494 570 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 16 289 397 | 15 535 178 | | | |
| | | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 16 328 018 | 15 694 570 |
| ACTIFS COURANTS | | | | | |
| Stocks | 174 352 040 | 177 794 694 | | | |
| Moins : provisions | (3 466 959) | (3 466 959) | | | |
| 170 885 081 | 174 327 735 | PASSIFS COURANTS | | |
| Clients et comptes rattachés | 22 045 573 | 25 066 400 | Fournisseurs et comptes rattachés | 52 800 077 | 47 495 341 |
| Moins : provisions | 0 | (33 305) | Autres passifs courants | 140 453 395 | 138 981 493 |
| 22 045 573 | 25 033 095 | Autres passifs financiers | 2 400 000 | 9 519 331 |
| | | Concours bancaires courants | 3 299 636 | 2 579 576 |
| Autres actifs courants | 36 216 336 | 37 657 144 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 198 953 109 | 198 575 741 |
| Moins : provisions | (1 806 291) | (1 806 291) | | | |
| Placements et autres actifs financiers | 24 080 121 | 8 057 130 | | | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 8 473 786 | 3 362 489 | | | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 259 894 607 | 246 631 302 | TOTAL DES PASSIFS | 215 281 127 | 214 270 310 |
| TOTAL DES ACTIFS | 276 184 004 | 262 166 480 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 276 184 004 | 262 166 480 |
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015
présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | |
|---|
| 2015 | 2014 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Revenus | 86 247 311 | 73 335 010 |
| Autres produits d'exploitation | 1 284 350 | 2 552 780 |
| Total des produits d'exploitation | 87 531 661 | 75 887 791 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Coût de revient des logements vendus | 58 451 978 | 54 095 409 |
| Achats consommés | 482 924 | 328 298 |
| Charges de personnel | 7 232 228 | 7 269 613 |
| Dotations aux amortissements | 329 575 | 273 002 |
| Dotations aux provisions | 3 512 600 | 1 840 588 |
| Autres charges d'exploitation | 3 251 832 | 2 841 340 |
| Total des charges d'exploitation | 73 261 137 | 66 648 251 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 14 270 525 | 9 239 540 |
| Charges financières nettes | (4 454) | (3 485) |
| Produits des placements | 2 172 201 | 1 718 225 |
| Autres gains ordinaires | 2 539 694 | 1 215 903 |
| Autres pertes ordinaires | (488 762) | (2 213 190) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 18 489 203 | 9 956 993 |
| Impôts sur les bénéfices | (5 482 496) | (1 670 570) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 13 006 707 | 8 286 424 |
| Éléments extraordinaires | | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 13 006 707 | 8 286 424 |
| RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 13 006 707 | 8 286 424 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | |
|---|
| 2015 | 2014 |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | | |
| Résultat net | 13 006 707 | 8 286 424 |
| Ajustements pour : | | |
| Dotations aux amortissements | 329 575 | 273 002 |
| Dotations aux provisions | 3 512 600 | 1 840 588 |
| Reprises sur provisions | (512 457) | (2 008 169) |
| Plus value sur cession d'immobilisations | | |
| Variation des : | | |
| Stocks | 3 442 654 | (4 797 676) |
| Clients et comptes rattachés | 3 020 827 | 2 894 302 |
| Autres actifs courants | (14 582 183) | (11 091 120) |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304 736 | 8 047 045 |
| Autres passifs courants | 1 471 902 | 17 940 166 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 14 994 361 | 21 384 563 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | | |
| Encaissements provenant de la cession d'immob. financières | (393 006) | 762 555 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (690 789) | (755 574) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0 | 38 957 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (1 083 794) | 45 938 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Encaissements provenant d'emprunts | 0 | 911 017 |
| Remboursement d'emprunts | (9 519 331) | (23 705 895) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | (9 519 331) | (22 794 877) |
| Variation de trésorerie | 4 391 235 | (1 364 377) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 782 914 | 2 147 291 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 5 174 150 | 782 914 |
Citer : SOCIETE NATIONALE IMMOBILIÈRE DE TUNISIE, JORT (Annonces légales) n° 99 du 18 août 2016, p. 5299.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.