Transcription
موازنات وحسابات مالية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| 118 039 476 | 117 794 315 | |
| رأس المال الاجتماعي | 3 212 500 | 3 212 500 |
| الاحتياطات القانونية | 9 800 000 | 9 800 000 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 90 099 677 | 89 734 881 |
| النتائج المرحلة | 9 149 635 | 9 149 635 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 512 998 | 5 277 662 |
| مجموع الأموال الذاتية | 112 774 810 | 117 174 678 |
| الخصوم غير الجارية | 5 264 666 | 619 637 |
| القروض | 1 594 875 991 | 1 621 317 199 |
| الخصوم المالية | 314 537 553 | 197 544 763 |
| المخزونات | 11 243 425 | 18 074 645 |
| قروض بنكية | 303 294 129 | 179 470 119 |
| الخصوم الجارية | 1 280 338 438 | 1 423 772 435 |
| الموردون والحسابات المتصلة بهم | 123 162 853 | 123 824 010 |
| قروض بنكية | 870 884 391 | 1 023 428 602 |
| دائنون متنوعون | 141 282 931 | 71 080 313 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 137 008 267 | 86 200 678 |
| المساعدات البنكية والخصوم المالية | 8 000 000 | 119 238 832 |
| مجموع الخصوم | 1 712 915 466 | 1 739 111 511 |
| التعهدات خارج الموازنة | 741 375 581 | 742 573 175 |
| تعهدات مقبولة | 369 820 | 369 820 |
| مجموع التعهدات خارج الموازنة | 741 375 581 | 742 573 175 |
الأصول الذاتية والخصوم
| البيان | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 69 270 087 | 69 270 087 |
| رأس المال الاجتماعي | 733 512 | 252 390 377 |
| الاحتياطات الخاصة | -652 747 | 777 780 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 208 701 636 | 217 644 164 |
| النتاج المرحل | -145 280 697 | -150 923 737 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -402 144 | -582 225 |
| مجموع الأموال الذاتية | 63 018 794 | 66 138 202 |
| الأصول غير الجارية | 6 204 355 | 186 330 585 |
| الأصول المالية | -33 827 | -162 840 |
| تفرح المخزونات | 6 170 528 | 186 167 745 |
| الأصول الجارية | 0 | 271 109 |
| الأصول الجارية الأخرى | 1 643 645 379 | 1 486 450 025 |
| الأصول الجارية | 1 643 645 379 | 1 486 450 025 |
الشركة التونسية لصناعات التكرير ستيار
عدد 103 صفحة 5430
صفحة 31قائمة النتائج
( بالدينار التونسي )
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الحسابات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 6 006 101 988 | 5 959 381 801 |
| مداخيل | 4 204 935 634 | 3 929 842 116 |
| مبيعات محلية للمواد المنتجة | 757 826 692 | 633 570 040 |
| صادرات المواد المنتجة | 1 135 504 260 | 1 225 052 613 |
| مبيعات السلع الموردة | 2 311 604 682 | 2 071 219 463 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 801 166 354 | 2 029 539 685 |
| كراءات | 2 350 438 | 714 929 |
| خدمات | 256 165 | 99 310 |
| إيرادات أخرى | 630 500 | 628 823 |
| منحة الإستغلال النقدية | 105 300 000 | 426 456 982 |
| منحة الإستغلال العينية | 1 692 629 251 | 1 601 639 643 |
| أعباء الإستغلال | 6 041 153 984 | 5 939 305 300 |
| تغيير مخزونات المنتوجات تامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع | 4 348 556 | -8 236 739 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 3 593 586 859 | 3 576 992 572 |
| كلفة شراء السلع الموردة | 3 602 430 694 | 3 585 806 971 |
| تغير مخزونات السلع الموردة | -8 843 835 | -8 814 399 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 2 351 029 680 | 2 280 568 647 |
| تغير مخزونات المواد الأولية | 71 901 340 | -137 860 787 |
| تغير مخزونات المواد الإستهلاكية | -1 311 170 | 219 885 |
| كلفة شراء المواد الأولية | 2 274 389 198 | 2 414 094 111 |
| كلفة شراء المواد الإستهلاكية | 4 761 687 | 3 103 274 |
| تموينات مسداة للشركة | 1 288 626 | 1 012 164 |
| أعباء الأعوان | 20 959 007 | 19 059 958 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 56 083 484 | 56 982 482 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 15 146 397 | 13 938 381 |
| خدمات خارجية | 8 347 885 | 7 767 289 |
| ضرائب و أداءات | 6 496 250 | 5 757 722 |
| أعباء أخرى | 302 261 | 413 370 |
| نتيجة الإستغلال | -35 051 996 | 20 076 502 |
| إيرادات و أعباء أخرى | 41 593 006 | -4 713 355 |
| إيرادات / أعباء مالية صافية | -17 752 453 | -36 199 376 |
| إيرادات التوظيفات | 5 291 590 | 1 978 562 |
| الأرباح العادية الأخرى | 56 281 061 | 32 129 820 |
| الخسائر العادية الأخرى | -2 227 193 | -2 622 361 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الضريبة | 6 541 010 | 15 363 148 |
| الضريبة على الشركات | -5 921 372 | -10 098 481 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الضريبة | 619 637 | 5 264 666 |
| العناصر الطارئة (أرباح / خسائر) | ||
| إنعكاسات التعديلات لمحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 619 637 | 5 264 666 |
عـدد 103 | صفحـة 5431
صفحة 32جدول التدفقات النقدية
(بالدينار التونسي)
(ضبط مرجعي)
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 3 980 336 664 | 3 834 048 067 |
| دفوعات للمزودين | -4 113 183 865 | -4 139 051 592 |
| دفوعات للأعوان | -14 110 882 | -13 154 765 |
| دفوعات / مقابيض بعنوان أداءات و ضرائب | 58 294 472 | -10 091 801 |
| دفوعات / مقابيض الإستغلال الأخرى | -645 429 | -561 556 |
| منحة الإستغلال | 0 | 500 000 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | -89 309 040 | 171 188 353 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -7 198 703 | -5 347 699 |
| مقابيض متأتية من الأصول المالية (مساهمات) | 725 857 | 629 314 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -6 472 846 | -4 718 385 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 649 499 164 | 1 139 283 576 |
| دفوعات متأتية من القروض | -562 892 773 | -1 362 760 492 |
| دفوعات / مقابيض متأتية من التوظيفات | 2 057 918 | 31 080 100 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 88 664 308 | -192 396 816 |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | -360 055 | -2 077 741 |
| تغير الخزينة | -7 477 633 | -28 004 589 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 9 388 004 | 37 392 592 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 910 369 | 9 388 004 |