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Divers · Bilans et comptes financiers

STIR - Société Tunisienne des Industries de Raffinage

Publié au Annonces légales n° 103 du 27 août 2016, page 5430 · réf. 2016R03404BCFA5

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BILAN
(en Dinars Tunisiens)Exercice clos le 31 Decembre
ACTIF20132012CAPITAUX PROPRES & PASSIFS20132012
ACTIFS NON COURANTS252 661 48669 270 087CAPITAUX PROPRES117 794 315118 039 476
ACTIFS IMMOBILISES252 390 37769 270 087
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES777 780733 512CAPITAL SOCIAL3 212 5003 212 500
MOINS AMORTISSEMENTS-693 351-652 747FONDS DE DOTATION9 800 0009 800 000
84 43080 764AUTRES RESERVES89 734 88190 099 677
IMMOBILISATIONS CORPORELLES217 644 164208 701 636AUTRES CAPITAUX PROPRES9 149 6359 149 635
MOINS AMORTISSEMENTS-150 923 737-145 280 697RESULTATS REPORTES5 277 662512 998
MOINS PROVISIONS-582 225-402 144
66 138 20263 018 794TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE117 174 678112 774 810
IMMOBILISATIONS FINANCIERES186 330 5856 204 355
MOINS PROVISIONS-162 840-33 827RESULTAT DE L'EXERCICE619 6375 264 666
186 167 7456 170 528
AUTRES ACTIFS NON COURANTS271 1090
ACTIFS COURANTS1 486 450 0251 643 645 379PASSIFS1 621 317 1991 594 875 991
STOCKS270 502 996336 597 887
MOINS PROVISIONS-36 546 473-47 186 523PASSIFS NON COURANTS197 544 763314 537 553
233 956 523289 411 364
CLIENTS & COMPTES RATTACHES863 879 376630 733 879PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES18 074 64511 243 425
MOINS PROVISIONS-3 810 509-2 223 136CREDITS BANCAIRES179 470 119303 294 129
860 068 866628 510 743
DEBITEURS DIVERS25 959 910168 121 541PASSIFS COURANTS1 423 772 4351 280 338 438
MOINS PROVISIONS-4 025 649-4 016 380
21 934 262164 105 161CREDITS BANCAIRES123 824 010123 162 853
ACTIFS FINANCIERS COURANTS1 038 597969 552FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES1 023 428 602870 884 391
AUTRES ACTIFS COURANTS366 696 947551 209 465CREDITEURS DIVERS71 080 313141 282 931
PLACEMENTS COURANTS A COURT TERME844 46351 096AUTRES PASSIFS COURANTS86 200 678137 008 267
LIQUIDITES & EQUIVALENT DE LIQUIDITES1 910 3699 388 004CONCOURS BANCAIRE & AUTRES PASSIFS FOIERS119 238 8328 000 000
TOTAL ACTIF1 739 111 5111 712 915 466TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS1 739 111 5111 712 915 466
ENGAGEMENTS HORS BILAN20132012ENGAGEMENTS HORS BILAN20132012
ENGAGEMENTS DONNES369 820369 820ENGAGEMENTS RECUS742 573 175741 375 581
TOTAL ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNES369 820369 820TOTAL ENGAGEMENTS HORS BILAN RECUS742 573 175741 375 581
p. 5431

ETAT DE RESULTAT

(en Dinars Tunisiens)

(Modèle Autorisé)Exercice clos le 31 Decembre
RUBRIQUES20132012
PRODUITS D'EXPLOITATION6 006 101 9885 959 381 801
REVENUS4 204 935 6343 929 842 116
VENTES LOCALES DE PRODUITS FABRIQUES757 826 692633 570 040
EXPORTATION DE PRODUITS FABRIQUES1 135 504 2601 225 052 613
VENTE DE MARCHANDISES IMPORTEES2 311 604 6822 071 219 463
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION1 801 166 3542 029 539 685
LOCATIONS2 350 438714 929
PRESTATIONS DE SERVICES256 16599 310
AUTRES PRODUITS630 500628 823
SUBVENTION D'EXPLOITATION MONETAIRE105 300 000426 456 982
VALEUR SUBVENTION INDIRECTE1 692 629 2511 601 639 643
CHARGES D'EXPLOITATION6 041 153 9845 939 305 300
VARIATION STOCKS PRODUITS FINIS ET ENCOURS4 348 556-8 236 739
ACHAT DE MARCHANDISES CONSOMMEES3 593 586 8593 576 992 572
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES IMPORTEES3 602 430 6943 585 806 971
VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES IMPORTEES-8 843 835-8 814 399
ACHAT D'APPROVISIONNEMENT CONSOMMES2 351 029 6802 280 568 647
VARIATION STOCKS DE MATIERES PREMIERES71 901 340-137 860 787
VARIATION STOCKS DE MATIERES CONSOMMABLES-1 311 170219 885
COUT D'ACHAT DES MATIERES PREMIERES2 274 389 1982 414 094 111
COUT D'ACHAT DES MATIERES CONSOMMABLES4 761 6873 103 274
FOURNITURES FAITES A L'ENTREPRISE1 288 6261 012 164
CHARGES DE PERSONNEL20 959 00719 059 958
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS56 083 48456 982 482
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION15 146 39713 938 381
SERVICES EXTERIEURS8 347 8857 767 289
IMPOTS & TAXES6 496 2505 757 722
AUTRES CHARGES302 261413 370
RESULTAT D'EXPLOITATION-35 051 99620 076 502
AUTRES PRODUITS & CHARGES41 593 005-4 713 355
PRODUITS / CHARGES FINANCIER(E)S NETS-17 752 453-36 199 376
PRODUITS DES PLACEMENTS5 291 5901 978 562
AUTRES GAINS ORDINAIRES56 281 06132 129 820
AUTRES PERTES ORDINAIRES-2 227 193-2 622 361
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT6 541 00915 363 148
IMPOT SUR LES SOCIETES-5 921 372-10 098 481
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT619 6375 264 666
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (GAINS / PERTES)--
EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES (NET D'IMPOT)--
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES619 6375 264 666
p. 5432

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(En dinars Tunisiens)

(modèle de référence)Exercice clos le 31 Decembre
20132012
RUBRIQUES
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
ENCAISSEMENTS CLIENTS3 980 336 6643 834 048 067
DECAISSEMENTS FOURNISSEURS-4 113 183 865-4 139 051 592
DECAISSEMENTS PERSONNEL-14 110 882-13 154 765
DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS IMPOTS & TAXES58 294 472-10 091 801
AUTRES DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS D'EXPLOITATION-645 429-561 556
SUBVENTION D'EXPLOITATION MONETAIRE0500 000 000
TOTAL DES FLUX LIES A L'EXPLOITATION-89 309 040171 188 353
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES & INCORPORELLES-7 198 703-5 347 699
ENCAISSEMENTS ACTIFS FINANCIERS (PARTICIPATION)725 857629 314
TOTAL DES FLUX LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-6 472 846-4 718 385
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
ENCAISSEMENTS CREDITS649 499 1641 139 283 576
DECAISSEMENTS CREDITS-562 892 773-1 362 760 492
DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS PLACEMENTS2 057 91831 080 100
TOTAL DES FLUX LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT88 664 308-192 396 816
INCIDENCE VARIATION DE CHANGE SUR LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES-360 055-2 077 741
VARIATION DE TRESORERIE-7 477 633-28 004 589
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE9 388 00437 392 592
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE1 910 3699 388 004

Citer : STIR - Société Tunisienne des Industries de Raffinage, JORT (Annonces légales) n° 103 du 27 août 2016, p. 5430.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.