ص 5795
الشركة العالمية القابضة السيارات لتوزيع
الموازنة المقارنة في31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 31ديسمبر 2015 | 31ديسمبر 2014 |
|---|
| | | |
| الأصول غير الجارية | | - | - |
| الأصول الثابتة | | | |
| الأصول غير المادية | | 0 | 0 |
| الاستهلاكات | | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| الأصول المادية | | 5 912 | 0 |
| الاستهلاكات | | -49 | 0 |
| | 5 863 | 0 |
| الأصول المالية | 4.1 | 68 941 278 | 25 907 500 |
| المدخرات | | 0 | 0 |
| | 68 941 278 | 25 907 500 |
| مجموع الأصول الثابتة | | 68 947 141 | 25 907 500 |
| أصول غير جارية أخرى | 4.2 | 1 160 186 | 2 787 |
| مجموع الأصول غير الجارية | | 70 107 327 | 25 910 287 |
| الأصول الجارية | | | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | | 0 | 0 |
| تطرح : المدخرات | | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| أصول جارية أخرى | 4.3 | 1 494 829 | 79 941 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 4.4 | 31 813 404 | 6 116 366 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 4.5 | 711 911 | 4 852 219 |
| مجموع الأصول الجارية | | 34 020 144 | 11 048 526 |
| مجموع الأصول | | 104 127 471 | 36 958 813 |
الموازنه المقارنه في31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | ايضاحات | 31ديسمبر 2015 | 31ديسمبر 2014 |
|---|
| الأموال الذاتية | | | |
| رأس المال الاجتماعي | | 36 953 847 | 22 800 000 |
| رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع | | 0 | 0 |
| رأس مال مكتتب مطلوب غير مدفوع | | 0 | 0 |
| منح الإصدار | | 33 846 159 | |
| النتائج المؤجلة | | -760 349 | -76 579 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | | 70 039 657 | 22 723 421 |
| نتيجة السنة المحاسبية | | 3 441 886 | -683 771 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | | 73 481 543 | 22 039 651 |
| الخصوم | | | |
| الخصوم غير الجارية | | | |
| القروض | 4-7 | 25 000 000 | 5 979 167 |
| المدخرات | | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | | 25 000 000 | 5 979 167 |
| الخصوم الجارية | | | |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 4-8 | 73 457 | 5 993 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4-9 | 1 880 456 | 7 813 916 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 4-10 | 3 692 015 | 1 120 086 |
| مجموع الخصوم الجارية | | 5 645 928 | 8 939 995 |
| مجموع الخصوم | | 30 645 928 | 14 919 162 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | | 104 127 471 | 36 958 813 |
قائمة النتائج في31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| إيضاحات | 31ديسمبر 2015 | 31ديسمبر2014 |
|---|
| ايرادات الاستغلال | | | |
| مداخيل | | 6 198 750 | 0 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | | 0 | 0 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | | 6 198 750 | 0 |
| أعباء الاستغلال | | | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | | 16 | 0 |
| أعباء الأعوان | | 0 | 0 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 5-1 | 581 138 | 1 593 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 5-2 | 755 801 | 226 979 |
| مجموع أعباء الاستغلال | | 1 336 955 | 228 572 |
| نتيجة الاستغلال | | 4 861 795 | -228 572 |
| أعباء مالية صافية | 5-3 | -2 760 193 | -593 535 |
| إيرادات التوظيفات | 5-4 | 1 352 678 | 138 336 |
| الأرباح العادية الأخرى | | 4 | 0 |
| الخسائر العادية الأخرى | | 0 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | | 3 454 284 | -683 771 |
| الأداءات على الأرباح | | 12 398 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | | 3 441 886 | -683 771 |
| العناصر الطارئة (أرباح/خسائر) | | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للفترة المحاسبية | | 3 441 886 | -683 771 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | | 3 441 886 | -683 771 |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ايضاحات | 31ديسمبر 2015 | 31ديسمبر 2014 |
|---|
| النتيجة الصافية | | 3 441 886 | -683 771 |
| تسويات بالنسبة: | | | |
| الاستهلاكات و المدخرات | | 581 138 | 1 593 |
| رأس مال مكتتب مطلوب غير مدفوع | | 0 | 0 |
| تغييرات في: | | | |
| أصول جارية أخرى | 6-1 | -1 414 888 | -16 078 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 6-1 | 67 464 | 3 875 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 6-1 | 5 418 814 | 11 231 571 |
| الخصوم المالية الأخرى | 6-1 | 250 958 | 46 414 |
| تحويلات الأعباء | | -1 738 487 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | | 6 606 885 | 10 583 604 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الأستثمار | | | |
| الدفروعات المتعلقة باقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | | -5 912 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | | 0 | 0 |
| الدفروعات المتعلقة باقتناء أصول مالية | | -43 033 778 | -6 999 700 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | | -43 039 690 | -6 999 700 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | | | |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | | 0 | 0 |
| مقابيض اثر اصدار أسهم | | 0 | 300 000 |
| مقابيض اثر اصدار أسهم | | 40 000 006 | |
| مقابيض متأتية من القروض | | 33 000 000 | 7 000 000 |
| سداد القروض | | -15 000 000 | 0 |
| مقابيض متأتية من بيع الأصول الجارية | | 0 | 0 |
| الدفوعات المتعلقة باقتناء توظيفات جارية | | -25 696 737 | -6 116 158 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | | 32 303 269 | 1 183 842 |
| تغيير الخزينة | | -4 129 536 | 4 767 746 |
| الخزينة في بداية الفترة المحاسبية | | 4 799 587 | 31 841 |
| الخزينة عند ختم الفترةالمحاسبية | 6-2 | 670 051 | 4 799 587 |
رأي حول القوائم المالية:
في رأينا، نشهد بأن القوائم المالية للشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 قانونية وصادقة وتعكس بصورة وفية من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية للشركة وكذلك نتيجة عملياته وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ، وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة بالبلاد التونسية.
للإحالة: صفحة 5794 عدد 112، الإعلانات القانونية عدد 112 لسنة 2016 بتاريخ 17 سبتمبر 2016، صفحة 5794.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.