الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي
الموازنة للسنة المقفلة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار التونسي)
| الأصول | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول غير المادية | 0 | 0 | |
| تطرح الإستهلاكات | (0) | (0) | |
| 0 | 0 | ||
| الأصول الثابتة | 407 302,414 | 110 694,996 | |
| تطرح الإستهلاكات | (45 031,052) | (7 198,696) | |
| 1 | 362 271,362 | 103 496,300 | |
| الأصول المالية | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 362 271,362 | 103 496,300 | |
| أصول أخرى غير جارية | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 362 271,362 | 103 496,300 | |
| الأصول الجارية | |||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | |||
| الأصول الجارية الأخرى | 2 | 26 301,923 | 0 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 3 | 1 023 238,969 | 40,000 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 049 540,892 | 40,000 | |
| <u>مجموع الأصول</u> | <u>1 411 812,254</u> | <u>103 536,300</u> |
تمثل هذه الإيضاحات جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية
| البيان | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 0 | 0 | |
| النتائج المؤجلة | (2 583,415) | 0 | |
| منح استثمار | 4 | 735 423,423 | 103 441,715 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 732 840,008 | 103 441,715 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | (0,043) | (2 583,415) | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 732 839,965 | 100 858,300 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| قروض | 0 | 0 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 0 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 5 | 49 049,762 | 2 678,000 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 6 | 629 922,527 | 0 |
| الخصوم المالية | 0 | 0 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 678 972,289 | 2 678,000 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 411 812,254 | 103 536,300 |
تمثل هذه الإيضاحات جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية
ص 5793| البيان | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مدا خيل | 0 | 0 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 7 | 560 685,814 | 295 939,636 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 560 685,814 | 295 939,636 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| شراءات التموين المستهلكة | (24 423,330) | (8 228,948) | |
| أعباء الأعوان | (2 011,948) | (0) | |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | (37 832,356) | (7 478,946) | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 8 | (496 368,002) | (279 153,992) |
| مجموع أعباء الإستغلال | (560 635,636) | (294 861,886) | |
| نتيجة الإستغلال | 50,178 | 1 077,750 | |
| أعباء مالية | (50,178) | (0) | |
| الأرباح العادية الأخرى | (0) | 94,585 | |
| الخسائر العادية الأخرى | (0,043) | (3 755,750) | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات | (0,043) | (2 583,415) | |
| الأداءات على الأرباح | - | - | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الاداءات | (0,043) | (2 583,415) | |
| العناصر الطارئة (خسائر) | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (0,043) | (2 583,415) |
تمثل هذه الإيضاحات جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية
ص 5794جدول التدفقات النقدية للسنة المقفلة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار التونسي)
| البند | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحر فاء | 0 | 0 |
| المبالغ المسددة للمزودين | (128 717,916) | (0) |
| المبالغ المسددة للأعوان | (0) | (0) |
| الفوائد المدفوعة | (0) | (0) |
| الأداءات المدفوعة | (0) | (0) |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | (128 717,916) | 0 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| المبالغ المسددة لشراء أصول ثابتة مادية | (296 607,418) | (0) |
| المبالغ المسددة لأصول أخرى غير جارية | (0) | (0) |
| مقابيض من بيع أصول ثابتة | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (296 607,418) | (0) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| منح الاستغلال والاستثمار المقبوضة | 1 448 524,303 | 0 |
| هبة | 0 | 40,000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 448 524,303 | (0) |
| تغير الخزينة | 1 023 198,969 | 40,000 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 40,000 | 0 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 1 023 238,969 | 40,000 |
تمثل هذه الإيضاحات جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية