الشركة الجهوية للنقل
بقابس
الموازنة في 31-12-2015
(بالدينار)
| البنود | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| – الأصول غير المادية (تطرح الاستهلاكات) | 53.387,124 / (52.017,064) | 51.911,624 / (50.863,270) |
| – الأصول غير المادية الصافية | 1.370,060 | 1.048,354 |
| – الأصول الثابتة المادية (تطرح الاستهلاكات) | 51.770.340,892 / (41.996.710,286) | 49.989.599,151 / (38.513.335,511) |
| – الأصول الثابتة المادية الصافية | 9.773.630,696 | 11.476.263,640 |
| – الأصول المالية (تطرح الاستهلاكات) | 69.253,696 / (27.030,000) | 69.253,696 / (27.030,000) |
| – الأصول المالية الصافية | 42.223,696 | 42.223,696 |
| مجموع الأصول الثابتة | 9.817.224,452 | 11.519.535,690 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 9.817.224,452 | 11.519.535,690 |
| الأصول الجارية | ||
| – المخزونات (تطرح المدخرات) | 1.390.297,578 / (90.337,915) | 1.001.403,674 / (40.092,761) |
| – القيمة الصافية للمخزونات | 1.299.959,663 | 961.310,913 |
| – الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم (تطرح المدخرات) | 5.743.369,371 / (1.024.074,121) | 3.105.389,035 / (934.761,871) |
| – القيمة الصافية للمستحقات | 4.719.295,250 | 2.170.627,164 |
| – أصول جارية أخرى (تطرح المدخرات) | 4.223.895,440 / (543.220,638) | 4.661.536,071 / (540.197,626) |
| – الأصول الجارية الأخرى الصافية | 3.680.674,802 | 4.121.338,445 |
| – توظيفات و أصول مالية أخرى | 943.598,058 | 595.598,060 |
| – السيولة و ما يعادل السيولة | 180.442,461 | 1.647.041,346 |
| مجموع الأصول الجارية | 10.823.970,234 | 9.495.915,928 |
| مجموع الأصول | 20.641.194,686 | 21.015.451,618 |
الموازنة في 31-12-2015
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البنود | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| – رأس المال الاجتماعي | 407.450,000 | 407.450,000 |
| – الاحتياطات | 883.919,747 | 883.919,747 |
| – الأموال الذاتية الأخرى | 3.344.109,192 | 2.293.141,338 |
| – النتائج المؤجلة | (10.536.562,435) | (12.706.399,244) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة / المحاسبية | (5.901.083,496) | (9.121.888,159) |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1.800.041,173 | 2.169.836,800 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (4.101.042,323) | (6.952.051,359) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| – القروض | ||
| – مدخرات | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6.423.490,152 | 6.996.220,186 |
| الخصوم الجارية | ||
| – المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 4.992.828,536 | 5.538.850,135 |
| – الخصوم الجارية الأخرى | 8.937.708,849 | 9.092.966,631 |
| – المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم / المالية | 4.388.209,472 | 6.339.466,025 |
| مجموع الخصوم الجارية | 18.318.746,857 | 20.971.282,791 |
| مجموع الخصوم | 24.742.237,009 | 27.967.502,977 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 20.641.194,686 | 21.015.451,618 |
قائمة النتائج 2015
(بالدينار)
| البنود | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2015 | 2014 |
| إيرادات الاستغلال | ||
| - مداخيل | 12.983.109,015 | 11.425.932,847 |
| - منح الاستغلال | 16.506.940,668 | 15.260.824,426 |
| - إنتاج ثابت | 226.553,919 | 269.363.,010 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | 586.259,877 | 578.697,817 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 30.302.863,479 | 27.534.818,100 |
| أعباء الاستغلال | ||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 6.128.452,171 | 5.912.099,051 |
| - أعباء الأعوان | 15.651.068,820 | 14.323.852,963 |
| - مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 3.809.218,684 | 2.528.755,255 |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | 1.939.274,407 | 1.904.410,066 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 27.528.014,082 | 24.669.117,335 |
| نتيجة الاستغلال | 2.774.849,397 | 2.865.700,765 |
| - أعباء مالية صافية | (950.281,695) | (677.644,658) |
| - إيرادات مالية | 2.776,659 | 4.019,038 |
| - الأرباح العادية الأخرى | 133,559 | 62,496 |
| - الخسائر العادية الأخرى | (3.411,545) | (455,414) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1.824.066,375 | 2.191.682,227 |
| - الأداءات على الأرباح | 24.025,202 | 21.845,427 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1.800.041,173 | 2.169.836,800 |
| - العناصر الطارئة (أرباح) | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1.800.041,173 | 2.169.836,800 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 1.800.041,173 | 2.169.836,800 |
جدول التدفقات النقدية 2015-12-31
(بالدينار)
| البنود | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | 1.800.041,173 | 2.169.836,800 |
| تسويات بالنسبة لــ: | ||
| - الاستهلاكات و المدخرات | + 3.809.218,684 | + 2.584.611,255 |
| تغيرات: | ||
| - المخزونات | - 388.893,904 | + 58.348,423 |
| - المستحقات | - 2.637.980,336 | + 821.813,988 |
| - أصول أخرى | + 437.640,631 | - 1.624.895,529 |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | - 347.999,998 | - 595.598,060 |
| - مزودون و خصوم أخرى | - 921.978,633 | + 1.598.624,808 |
| - استهلاكات منحة الاستثمار | - 449.032,144 | - 365.365,477 |
| - استردادات على المدخرات | - 116.596,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 1.301.015,473 | 4.530.780,208 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير / مادية | - 1.782.217,331 | - 8.678.155,094 |
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | ||
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (1.782.217,331) | (8.678.155,094) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - منحة الاستثمار | + 1.499.999,998 | + 1.542.232,581 |
| - مقابيض متأتية من القروض | + 1.360.000,000 | + 5.919.300,483 |
| - سداد القروض | - 3.350.539,703 | - 1.647.148,181 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (490.539,705) | 5.814.384,883 |
| تغير الخزينة | (971.741,563) | 1.667.009,997 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (433.526,071) | (1.504.938,017) |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | (1.405.267,634) | 162.071,980 |