SOTREGAMES - GABES — Annonces légales JORT n° 114 du 22 septembre 2016

BILAN AU 31/12/2015

ACTIFS	Au 31 Décembre
	2015	2014
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	53.387,124	51.911,624
Moins : Amortissements	(52.017,064)	(50.863,270)
		1.048,354
Immobilisations corporelles	51.770.340,892	49.898.599,151
Moins : Amortissements	(41.996.710,286)	(38.513.335,511)
	9.773.630,696	11.476.263,640
Immobilisations financières	69.253,696	69.253,696
Moins : Provisions	(27.030,000)	(27.030,000)
	42.223,696	42.223,696
Total des actifs immobilisés	9.817.224,452	11.519.535,690
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants	9.817.224,452	11.519.535,690
Actifs courants
Stocks	1.390.297,578	1.001.403,674
Moins : Provisions	(90.337,915)	(40.092,761)
	1.299.959,663	961.310,913
Clients et comptes rattachés	5.743.369,371	3.105.389,035
Moins : Provisions	(1.024.074,121)	(934.761,871)
	4.719.295,250	2.170.627,164
Autres actifs courants	4.223.895,440	4.661.536,071
Moins : Provisions	(543.220,638)	(540.197,626)
	3.680.674,802	4.121.338,445
Placements et autres actifs financiers	943.598,058	595.598,060
Liquidités et équivalents de liquidités	180.442,461	1.647.041,346
Total des actifs courants	10.823.970,234	9.495.915,928
Total des actifs	20.641.194,686	21.015.451,618

p. 5908

BILAN AU 31/12/2015

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Au 31 Décembre
	2015	2014
Capitaux propres
Capital	407.450,000	407.450,000
Réserve	883.919,747	883.919,747
Autres capitaux propres	3.344.109,192	2.293.141,338
Résultats reportés	(10.536.562,435)	(12.706.399,244)
Total capit.prop.Av.résultat d'exer.	(5.901.083,496)	(9.121.888,159)
Résultat de l'exercice	1.800.041,173	2.169.836,800
Total capitaux propres av affectation	(4.101.042,323)	(6.952.051,359)
Passifs
Passifs non courants
Emprunts	6.423.490,152	6.996.220,186
Provisions pour risques et charges
Total des passifs non courants	6.423.490,152	6.996.220,186
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	4.992.828,536	5.538.850,135
Autres passifs courants	8.937.708,849	9.092.966,631
Concours bancaires et autres passifs fin.	4.388.209,472	6.339.466,025
Total des passifs courants	18.318.746,857	20.971.282,791
Total des passifs	24.742.237,009	27.967.502,977
Total capitaux propres et passifs	20.641.194,686	21.015.451,618

p. 5909

AU 31/12/2015

(Présentation autorisée)	Exercice clos le 31 Décembre
	2015	2014
Revenus	12.983.109,015	11.425.932,847
Subventions d'exploitation	16.506.940,668	15.260.824,426
Produits immobilisés	226.553,919	269.363,010
Autres produits d'exploitation	586.259,877	578.697,817
Total des produits d'exploitation	30.302.863,479	27.534.818,100
Charges d'exploitation
Achats	6.128.452,171	5.912.099,051
Charges de personnel	15.651.068,820	14.323.852,963
Dot aux amort et aux prov	3.809.218,684	2.528.755,255
Autres charges d'exploitation	1.939.274,407	1.904.410,066
Total des charges d'exploitation	27.528.014,082	24.669.117,335
Résultat d'exploitation	2.774.849,397	2.865.700,765
Charges financières	(950.281,695)	(677.644,658)
Produits financiers	2.776,659	4.019,038
Autres produits ordinaires	133,559	62,496
Autres charges ordinaires	(3.411,545)	(455,414)
Résultat des activités ord.Av .impôts	1.824.066,375	2.191.682,227
Impôts sur bénéfices	24.025,202	(21.845,427)
Résultat des activités. Ord ap impôts	1.800.041,173	2.169.836,800
Gains extraordinaires
Résultat net de l'exercice	1.800.041,173	2.169.836,800

p. 5910

Flux de trésorerie liés à l'exploitation :

	2015	2014
Résultat net	1.800.041,173	2.169.836,800
Ajustements et provisions
Amortissements et provisions	+ 3.809.218,684	+ 2.584.611,255
Variation des :
* Stocks	- 388.893,904	+ 58.348,423
* Créances	- 2.637.980,336	+ 821.813,988
* autres actifs	+ 437.640,631	- 1.624.895,529
* placements et autres actifs financiers	- 347.999,998	- 595.598,060
* fournisseurs et autres dettes	- 921.978,633	+ 1.598.624,808
* amortissement subv. D'inv.	- 449.032,144	- 365.365,477
Reprise sur provision		- 116.596,000
Flux de trésorerie prov.	1.301.015,473	4.530.780,208
de l'exploitation (1)
Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement:
Décaissement provenant	- 1.782.217,331	- 8.678.155,094
de l'acq d'immob. corp.
Décaissement provenant
de l'acq d'immob. fin.
Encais.proven.cession immob.corp
Flux de trésorerie affectés	(1.782.217,331)	(8.678.155,094)
aux activités d'inv.(2)
Flux de trésorerie liés aux activités
de financement :
Subvention d'investissement	+ 1.499.999,998	+ 1.542.232,581
Encaissement emprunt	+ 1.360.000,000	+ 5.919.300,483
Remb. Crédit	- 3.350.539,703	- 1.647.148,181
Flux de trésorerie affectés	(490.539,705)	5.814.384,883
aux activités de fin. (3)
Variation de trésorerie (1+2+3)	(971.741,563)	1.667.009,997
Trésor. Au début de l'exercice	(433.526,071)	(1.504.938,017)
Trésor. Au la clôture de l'exercice	(1.405.267,634)	162.071,980

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