Page 6118 transcription
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
الموازنة
(بالدينار)
(ضبط مسموح به)
الأصول
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الاحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| احتياطات أخرى | 252 440 | 252 440 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 488 661 | 529 559 |
| النتائج المؤجلة | 16 915 703 | 15 030 698 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل اختبار نتيجة السنة المحاسبية | 18 701 804 | 16 857 697 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 386 490 | 1 885 005 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 20 088 294 | 18 742 702 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | ||
| المدخرات | 561 407 | 121 799 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 561 407 | 121 799 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات الملحقة بهم | 4 519 586 | 2 871 311 |
| تسبيقات على الطلبيات | 3 391 542 | 2 683 882 |
| تسبيقات على مصاريف التسجيل بالسجل العقاري | 381 125 | 358 925 |
| الحساب الجاري للشركة الأم | 1 703 059 | 1 721 853 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 650 438 | 540 594 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 618 478 | 682 970 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 8 403 711 | 2 714 288 |
| مجموع الخصوم الجارية | 19 667 939 | 11 573 823 |
| مجموع الخصوم | 20 229 346 | 11 695 622 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 40 317 640 | 30 438 324 |
الأصول
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 115 433 | 95 567 |
| تطرح الاستهلاكات | (94 296) | (89 175) |
| الأصول غير المادية الصافية | 21 137 | 6 392 |
| الأصول الثابتة المادية | 1 150 205 | 1 221 028 |
| تطرح الاستهلاكات | (974 353) | (1 047 879) |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 175 852 | 173 149 |
| أصول مالية | 534 757 | 346 669 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 731 746 | 526 210 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 34 256 522 | 26 569 317 |
| تطرح المخزونات | (280 535) | (280 535) |
| المخزونات الصافية | 33 975 987 | 26 288 782 |
| الحرفاء و الحسابات المرتبطة بهم | 3 213 802 | 1 259 961 |
| تطرح المخصصات | (37 332) | (37 332) |
| الحرفاء الصافية | 3 176 470 | 1 222 629 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 564 618 | 552 289 |
| أصول جارية أخرى | 291 300 | 181 784 |
| توظيفات و أصول السيولة | 95 329 | 589 522 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1 482 190 | 1 077 108 |
| مجموع الأصول الجارية | 39 585 894 | 29 912 114 |
| مجموع الأصول | 40 317 640 | 30 438 324 |
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
ص 6119جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار) (ضبط مسموح به)
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 1 386 490 | 1 885 005 |
| تسويات: | ||
| الاستهلاكات | 56 701 | 52 025 |
| المدخرات | 439 609 | 154 083 |
| استرداد مدخرات | 0 | (12 235) |
| تغيرات: | ||
| المخزونات | (7 687 205) | (225 215) |
| المستحقات | (1 966 169) | 353 123 |
| أصول أخرى | 384 677 | (488 614) |
| المزودون و دائنون أخرى | 2 073 444 | (2 270 295) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | (552 123) | (552 123) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| تفويت أصول ثابتة في مشتريات ملموسة | 95 032 | 66 856 |
| مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ملموسة | (74 297) | (70 642) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | 20 735 | (3 786) |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | ||
| تسديد القروض | (1 674 261) | (1 481 855) |
| الموارد المتأتية من القروض | 7 363 684 | 2 127 293 |
| الموارد المتأتية من قروض الصندوق الاجتماعي | 7 377 | 6 428 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 5 696 800 | 651 866 |
| تغير الخزينة | 405 082 | 95 957 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 077 108 | 981 151 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 482 190 | 1 077 108 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار) (ضبط مسموح به)
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 10 898 681 | 10 084 844 |
| مداخيل | 248 690 | 240 804 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 11 147 371 | 10 325 648 |
| كلفة المساكن المباعة | (7 748 392) | (6 244 909) |
| أعباء الأعوان | (1 558 301) | (1 718 197) |
| مخصصات الإستهلاكات | (56 701) | (52 025) |
| مخصصات المدخرات | (439 609) | (154 084) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | (400 291) | (481 087) |
| مجموع أعباء الإستغلال | (10 203 293) | (8 650 303) |
| نتيجة أعمال الإستغلال | 944 078 | 1 675 345 |
| أعباء مالية صافية | (5 700) | (57 445) |
| إيرادات التوظيفات | 69 104 | 119 025 |
| الأرباح العادية | 892 763 | 813 297 |
| الخسائر العادية | (471) | (6 101) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 899 774 | 2 544 121 |
| الأداءات على الأرباح | (513 283) | (659 116) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 386 490 | 1 885 005 |
| النتيجة العادية | 1 386 490 | 1 885 005 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 386 490 | 1 885 005 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية