الصادر بالرائد الرسمي عدد 89 بتاريخ 26 جويلية 2016 صفحة عدد 4842.
يقرأ :
أشجار مثمرة وأنشطة فلاحية.
عوضا عن :
زراعات كبرى وأنشة فلاحية.
والبقية دون تغيير.
ص 6221موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية - SOTUGAT
القوائم المالية – السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014
الموازنة
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 61 748 283 | 59 584 087 |
| تطرح الإستهلاكات | (35 851 279) | (29 292 819) |
| 25 897 004 | 30 291 268 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 522 488 821 | 2 522 480 283 |
| تطرح الإستهلاكات | (1 667 031 224) | (1 488 259 073) |
| 855 457 597 | 1 034 228 629 | |
| سندات مساهمة | 30 000 | 30 000 |
| الأصول المالية | 175 129 | 62 500 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 881 559 730 | 1 064 612 397 |
| الأصول الجارية | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 7 232 072 | 3 957 389 |
| تطرح الإستهلاكات | (14 000) | (14 000) |
| الأتاوة | 9 203 512 | 69 251 204 |
| أصول جارية أخرى | 3 380 610 | 6 487 379 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 18 634 | 9 622 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1 774 514 | 1 572 591 |
| مجموع الأصول الجارية | 21 595 342 | 81 264 186 |
| مجموع الأصول | 903 155 072 | 1 145 876 583 |
الموازنة
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الأموال الذاتية و الخصوم
الأموال الذاتية
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 200 000 | 200 000 |
| الاحتياطات القانونية | 20 000 | 20 000 |
| النتائج المؤجلة | 3 786 919 | 3 044 318 |
| التعديلات المحاسبيّة | 2 457 917 | 2 457 917 |
| الأموال الذاتيّة الأخرى | 866 124 985 | 1 047 530 603 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 872 589 821 | 1 053 252 838 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 868 382 | 742 601 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 873 458 203 | 1 053 995 439 |
الخصوم
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| الخصوم غير الجارية | ||
| قرض ETAP | 6 370 603 | 8 070 024 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6 370 603 | 8 070 024 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزوّدون و الحسابات المتصلة بهم | 6 531 637 | 3 522 248 |
| الأتاوة | 9 203 512 | 69 251 204 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4 823 386 | 8 477 952 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 2 767 731 | 2 559 715 |
| مجموع الخصوم الجارية | 23 326 266 | 83 811 120 |
| مجموع الخصوم | 29 696 869 | 91 881 144 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 903 155 072 | 1 145 876 583 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 66 161 002 | 61 851 994 |
| حصة منح الاستثمار | 185 293 644 | 183 546 979 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 251 454 646 | 245 398 973 |
| أعباء الاستغلال | ||
| خدمات "سرغاز" | 47 771 502 | 42 361 556 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 8 255 | 12 852 |
| أعباء الأعوان | 570 110 | 635 873 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 187 097 356 | 185 330 611 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 7 279 363 | 7 657 805 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 242 726 586 | 235 998 697 |
| نتيجة الاستغلال | 8 728 059 | 9 400 276 |
| أعباء مالية صافية | (8 019 297) | (8 584 454) |
| الأرباح العادية الأخرى | 33 839 | 52 560 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 742 601 | 868 382 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 742 601 | 868 382 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| مقابيض من الحرفاء | 55 114 005 | 66 711 566 |
| المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان | (46 398 350) | (56 013 083) |
| الأداءات والضرائب | (2 412) | (2 393) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 8 713 243 | 10 696 090 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (2 324) | (3 582) |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | ▯ | ▯ |
| المقابيض المتأتية من اقتناء أصول مالية | ▯ | ▯ |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | (2 324) | (3 582) |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| مقابيض اثر إصدار أسهم | ▯ | ▯ |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 15 000 | ▯ |
| مقابيض متأتية من القروض | ▯ | ▯ |
| سداد القروض | (8 523 996) | (10 098 078) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (8 508 996) | (10 098 078) |
انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | ||
| تغيّر الخزينة | 202 923 | 594 429 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 572 591 | 978 162 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 774 514 | 1 572 591 |