| الإيضاحات | البيان | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1 | الأصول | ||
| 1-1 | الأصول غير الجارية | ||
| 1-1-1 | الأصول الثابتة / الأصول الثابتة الملموسة | 25 270,840 | 40 762,284 |
| 1-1-1 | الأصول الثابتة / الأصول الثابتة غير الملموسة | 23 917,773 | 26 146,445 |
| تطرح الاستهلاكات / الاستهلاكات المتراكمة | 1 353,067 | 14 615,839 | |
| 2-1-1 | الأصول الثابتة المالية | 27 660 970,784 | 27 805 079,527 |
| تطرح الاستهلاكات / الاستهلاكات المتراكمة | 16 590 164,231 | 18 013 693,412 | |
| الأصول الثابتة المالية | 11 070 806,553 | 9 791 386,115 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 11 072 159,620 | 9 806 001,954 | |
| 2-1 | الأصول الجارية | ||
| 1-2-1 | المخزونات | 12 962 077,236 | 12 878 808,975 |
| تطرح المخزونات | 0,000 | 0,000 | |
| الأصول الجارية | 12 962 077,236 | 12 878 808,975 | |
| 2-2-1 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1 865 305,440 | 2 169 066,531 |
| تطرح المخزونات | 114 246,809 | 216 028,807 | |
| مجموع الأصول الجارية غير / الأصول الجارية الثانية | 1 751 058,631 | 1 953 037,724 | |
| 3-2-1 | أصول جارية أخرى | 632 855,359 | 457 493,696 |
| 4-2-1 | أصول مالية أخرى | 617 638,198 | 442 276,535 |
| 5-2-1 | أصول وصيفات و أصول السيولة و ما يعادل السيولة | 504 530,822 | 1 203 322,603 |
| مجموع الأصول الجارية | 36 295,430 | 145 543,948 | |
| مجموع الأصول | 15 217,161 | 15 217,161 | |
| مجموع الأصول | 15 871 600,317 | 16 622 989,785 | |
| مجموع الأصول | 26 943 759,937 | 26 428 991,739 |
Top half
| الموازنة | |||
|---|---|---|---|
| في 31 ديسمبر 2015 | |||
| بالدينار |
| ايضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| 1 | 28 345 056,451 | 28 345 056,451 |
| 2 | 1 744 594,976 | 1 732 704,165 |
| -3 696 048,537 | -2 850 534,199 | |
| -1 716 497,707 | -1 821 282,630 | |
| 24 677 105,183 | 25 405 943,787 | |
| -1 247 583,522 | -740 729,415 | |
| 23 429 521,661 | 24 665 214,372 | |
| 0,000 | 1 133 141,244 | |
| 87,000 | 0,000 | |
| 87,000 | 1 133 141,244 | |
| 415 631,344 | 422 191,895 | |
| 768 484,302 | 723 212,426 | |
| 1 815 267,432 | 0,000 | |
| 1 | 1 145 404,321 | |
| 2 | 2 999 383,078 | |
| 3 | 2 278 545,565 | 2 999 470,078 |
| 26 943 759,937 | 26 428 991,739 |
Bottom half
| إيضاحات | |||
|---|---|---|---|
| 2 | الأموال الذاتية والخصوم | ||
| 1-2 | الأموال الذاتية | ||
| 1-1-2 | رأس المال الاجتماعي | ||
| الاحتياطات | |||
| النتائج المؤجلة | |||
| الإستهلاكات | |||
| الذاتية النتيجة | |||
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | |||
| نتيجة السنة المحاسبية - | |||
| قبل اعتماد نتيجة السنة المحاسبية | |||
| مجموع الأموال الذاتية | |||
| الأموال الذاتية الأموال الذاتية قبل التخصيص مجموع | |||
| 2-2 | الخصوم | ||
| 1-2-2 | الخصوم غير الجارية | ||
| 2-2-2 | الخصوم الجارية | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | |||
| مداخيل مؤجلة | |||
| 3-2 | الخصوم الجارية | ||
| 1-3-2 | |||
| 2-3-2 | الخصوم الجارية الأخرى | ||
| 3-3-2 | المداخيل المتعلقة بالحسابات المفصلة | ||
| المساعدات التنكية وغيرها من الخصوم المالية | |||
| مجموع الخصوم الجارية | |||
| مجموع الخصوم | |||
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
Footer
ص 6227عدد 120 صفحة 6227
(الجدول مقلوب في الصورة. يعرض الجدول التالي القيم كما هي مطبوعة مع أرقام الإيضاحات.)
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| إيرادات استغلال | 1 - 3 | 3 264 704,748 | 2 547 843,891 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 42 094,986 | 38 032,009 | |
| مداخيل | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 67511 | 3 306 799,734 | 2 585 875,900 |
| إنتاج ثابت | 0,000 | 0,000 | |
| أعباء استغلال | 2 - 3 | 1 108 496,006 | 52 955,272 |
| تغير مخزون المنتوجات التامة الصنع وفي طور الصنع (زائد - ناقص) | 3 - 3 | 60 105,301 | 67 941,973 |
| مشتريات أعوان | 1 258 907,355 | 1 196 114,243 | |
| مشتريات السلع المستهلكة | 4 - 3 | 1 527 539,851 | 1 454 915,650 |
| تكلفة المساكن المعدة للبيع | 631 834,297 | 634 863,983 | |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 5 - 3 | ||
| مجموع أعباء الاستغلال | 4 586 882,810 | 3 406 791,121 | |
| نتيجة الاستغلال | -1 280 083,076 | -820 915,221 | |
| أعباء مالية | 1 040,360 | 20,223 | |
| إيرادات التوظيفات | 30 177,624 | 18 783,152 | |
| إيرادات مالية صافية | 9 891,699 | 68 318,381 | |
| أعباء مالية صافية | |||
| إيرادات أخرى | 0,000 | 1 799,817 | |
| الخسائر الأخرى | |||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -1 241 054,113 | -735 633,728 | |
| أداء على الأرباح | 6 529,409 | 5 095,687 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات (أرباح / خسائر) | 6 - 3 | -1 247 583,522 | -740 729,415 |
| عناصر غير عادية (أرباح / خسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية (أرباح / خسائر) | -1 247 583,522 | -740 729,415 | |
| التغيرات المحاسبية (الأداءات) | 0,000 | -254 012,919 | |
| النتيجة الصافية بعد التغييرات المحاسبية | -1 247 583,522 | -994 742,334 |
جدول التدفقات النقدية
(سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015)
بالدينار
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | الايضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | -1 247 583,522 | -740 729,415 | |
| تسويات بالنسبة لـــ : | |||
| * الاستهلاكات و المدخرات | 1 527 539,851 | 1 454 915,650 | |
| * تغيـــرات | |||
| المخزونات | 83 268,261 | -1 305 314,786 | |
| المستحقات | -303 761,091 | -347 480,475 | |
| أصول أخرى | 175 361,663 | -238 935,596 | |
| المزودين وديون أخرى | 38 711,325 | 307 074,245 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| فوائد مطلوبة | 1 208,219 | -2 242,603 | |
| تسوية مبالغ تمويل الصندوق الإجتماعي | 125 000,000 | 125 000,000 | |
| استردادات على الإستهلاكات و المدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| * زائد أو فائض قيمة التفويت | 0,000 | -30 550,183 | |
| * منح الاستغلال | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) للاستغلال | 1-4 | 399 744,706 | -778 263,163 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| (-) الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -159 600,187 | -47 157,007 | |
| (+) المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير | 31 800,000 | ||
| (-) الدفوعات المتأتية من اقتناء أوصول مالية | |||
| (+) المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار | 2-4 | -159 600,187 | -15 357,007 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| (-) توظيفات بنكية جارية | -700 000,000 | -200 000,000 | |
| (+) مقابيض متأتية من القروض و كفالات محصلة | 630 087,000 | 1 133 141,244 | |
| (-) تسديد القروض | 0,000 | 0,000 | |
| (-)إستهلاك إحتياطات الصندوق الإجتماعي | -113 109,189 | -112 890,200 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | 3-4 | -183 022,189 | 820 251,044 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | |||
| تغير الخزينة | 57 122,330 | 26 630,874 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 36 295,430 | 9 664,556 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 93 417,760 | 36 295,430 |