| الأصول | الإيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 34 115 | 23 967 | |
| تطرح الإستهلاكات | (21 819) | (20 746) | |
| 1-5 | 12 296 | 3 221 | |
| الأصول الثابتة المادية | 9 610 169 | 9 308 007 | |
| تطرح الإستهلاكات | (6 840 926) | (6 392 546) | |
| 2 769 243 | 2 915 460 | ||
| الأصول المالية | 2 305 | 2 305 | |
| تطرح المدخرات | (2 305) | (2 305) | |
| 2-5 | - | - | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 781 539 | 2 918 682 | |
| حساب خاص بمكونات المشروع | 3-5 | 56 625 245 | 50 616 831 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 59 406 784 | 53 535 513 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 908 902 | 1 814 002 | |
| تطرح المدخرات | (52 301) | (52 301) | |
| 4-5 | 1 856 602 | 1 761 701 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 618 759 | 194 136 | |
| تطرح المدخرات | (8 895) | (4 970) | |
| 5-5 | 609 864 | 189 166 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 6-5 | 2 100 880 | 4 539 381 |
| مجموع الأصول الجارية | 4 567 345 | 6 490 248 | |
| مجموع الأصول | 63 974 129 | 60 025 761 |
المذكرات المصاحبة جزء من القوائم المالية
ص 6627الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | 2015 | 2014 | |
| الأموال الذاتية | |||
| منح إستثمار قابلة للإستهلاك (صافية) | 2 780 862 | 2 918 005 | |
| منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك | 59 793 133 | 55 382 578 | |
| منح باقية للتوزيع | 481 939 | 1 048 213 | |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبيّة | 7-5 | 63 055 934 | 59 348 795 |
| نتيجة السنــــة المحاســبيّــة | - | - | |
| مجموع الأمـوال الذاتيّة | 63 055 934 | 59 348 795 | |
| الخصــــــــوم | |||
| الخصـوم غير الجاريــة | |||
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 8-5 | 206 411 | 149 925 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 206 411 | 149 925 | |
| الخصـــوم الجاريــة | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 9-5 | 315 166 | 351 884 |
| الخصوم الجارية الأخـــرى | 10-5 | 396 618 | 175 157 |
| مجمـــــوع الخصـوم الجاريــة | 711 784 | 527 041 | |
| مجمـــــــــــــــــــوع الخصـــــــوم | 918 195 | 676 966 | |
| مجمـــوع الأمـوال الذاتيـــة والخصـــوم | 63 974 129 | 60 025 761 |
المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم المالية
ص 6628قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الإيضاحات | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| إيرادات | |||
| المداخيل | 1-6 | 99 694 | 40 692 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2-6 | 4 125 521 | 3 612 910 |
| أشغال الإستثمار | 734 005 | 1 907 212 | |
| مجموع إيرادات | 4 959 220 | 5 560 813 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات و السلع | 3-6 | 712 085 | 1 413 332 |
| أعباء الأعـــوان | 4-6 | 3 432 164 | 3 529 643 |
| مخصصات الإستهلاكات | 5-6 | 509 865 | 428 232 |
| أعباء الإستغلال الأخـــرى | 6-6 | 377 371 | 262 169 |
| مجموع أعبـــاء | 5 031 485 | 5 633 377 | |
| نتيجة الإستغلال | (72 265) | (72 564) | |
| أرباح مالية صافية | |||
| الأرباح العاديّة الأخرى | 72 265 | 72 564 | |
| الخسائر العاديّة الأخرى | - | - | |
| النتيجة الصافيـــة |
المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم المالـيّة
ص 6629Top image
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار) (ضبط مرجعي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | ملاحظة | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| المقابيض المتأتية من الحرفاء ومن منح الإستغلال | 1-7 | 2 174 885 | 2 630 972 |
| دفوعات للمزودين والعملة | (2 746 436) | (2 558 867) | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستغلال | -571 551 | 72 105 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لاقتناء أصول ثابتة للديوان | (157 128) | (295 785) | |
| دفوعات للحساب الخاص بمشروع رجيم معتوق | (6 311 823) | (4 917 117) | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (6 468 951) | (5 212 902) |
Bottom image
| البيان | ملاحظة | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من المنح | 2-7 | 4 602 000 | 2 676 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 4 602 000 | 2 676 000 | |
| تغيير الخزينة | -2 438 501 | - 2 464 797 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 539 381 | 7 004 178 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 100 880 | 4 539 381 |