office de développement de rjim maatoug-kebili — Annonces légales JORT n° 128 du 25 octobre 2016

(Exprimé en dinars)

ACTIFS	Notes	31 Décembre 2015	31 Décembre 2014
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles		34 115	23 967
Moins : Amortissements		(21 819)	(20 746)
		(12 296)	(3 221)
Immobilisations corporelles		9 610 169	9 308 007
Moins : Amortissements		(6 840 926)	(6 392 546)
	01	2 769 243	2 915 460
Immobilisations financières		2 305	2 305
Moins : Provisions		(2 305)	(2 305)
		0	0
		2 781 539	2 918 682
Autres actifs non courants	2	56 625 245	50 616 831
Total des actifs non courants		59 406 784	53 535 513
ACTIFS COURANTS
Stocks		1 908 902	1 814 002
Moins : Provisions		(52 301)	(52 301)
	03	1 856 602	1 761 701
Autres actifs courants		618 759	194 136
Moins : Provisions		(8 895)	(4 970)
	04	609 864	189 166
Liquidités et équivalents de liquidités	05	2 100 880	4 539 381
Total des actifs courants		4 567 345	6 490 248
TOTAL DES ACTIFS		63 974 129	60 025 761

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

p. 6630

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31 Décembre 2015	31 Décembre 2014
CAPITAUX PROPRES
Subventions d'investissements amortissables		2 780 862	2 918 005
Subventions d'investissements non amortissables		59 793 133	55 382 578
Subvention à affecter		481 939	1 048 213
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		63 055 934	59 348 795
Résultat de l'exercice
Total des capitaux propres	06	63 055 934	59 348 795
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Provisions	07	206 411	149 925
Total des passifs non courants		206 411	149 925
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	08	315 166	351 884
Autres passifs courants	09	396 618	175 157
Total des passifs courants		711 784	527 041
Total des passifs		918 195	676 966
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		63 974 129	60 025 761

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

p. 6631

(Exprimé en dinars)

	Notes	31 Décembre 2015	31 Décembre 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	10	99 694	40 692
Autres produits d'exploitation	11	4 125 521	3 612 910
Production immobilisée		734 005	1 907 212
Qute-part des subvention d'investissement
Reprise sur provision
Total des produits d'exploitation		4 959 220	5 560 813
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés	12	712 085	1 413 332
Charges de personnel	13	3 432 164	3 529 643
Dotation aux amortissements et aux provisions	14	509 865	428 232
Autres charges d'exploitation	15	377 371	262 169
Total des charges d'exploitation		5 031 485	5 633 377
RESULTAT D'EXPLOITATION		72 265	72 564
Produits financiers
Autres gains ordinaires	16	72 265	72 564
Autres pertes ordinaires			-
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES			-
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

p. 6632

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2015 AU 31 DECEMBRE 2015
(Exprimé en dinars)

	Notes	2015	2014
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		(571 551)	(72 105)
Encaissement reçu des clients	1-7	2 174 885	2 630 972
Sommes versés aux fournisseurs et aux personnels		(2 746 436)	(2 558 867)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corp		(157 128)	(295 785)
Décaissements pour le compte du projet Rjim Maâtoug		(6 311 823)	(4 917 117)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		(6 468 951)	(5 212 902)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements des subventions d'equipements	2-7	4 602 000	2 676 000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		4 602 000	2 676 000
Variation de trésorerie de l'exercice		-2 438 501	-2 464 797
Trésorerie au début de l'exercice		4 539 381	7 004 178
Trésorerie à la clôture de l'exercice		2 100 880	4 539 381

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