الصادر بالرائد الرسمي عدد 127 بتاريخ 22 أكتوبر 2016 (ص 6555)،
ستيفان
يقرأ :
- بمقتضى محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 6 فيفري 2015.
عوضا عن :
- بمقتضى محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 6 فيفري 2016.
موازنات وحسابات مالية
الوكالة العقارية الصناعية
الموازنة
من 2015/01/01 إلى 2015/12/31
العملة : الدينار التونسي
سنة مالية مختومة في
| 2014 | 2015 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 316 224,741 | 316 224,741 | 1.1.4 | الأصول الغير مادية |
| -314 259,310 | -315 184,743 | (-) الاستهلاكات | |
| 1 965,431 | 1 039,998 | مجموع الأصول غير المادية | |
| 7 335 265,166 | 7 639 748,250 | 2.1.4 | الأصول الثابتة المادية |
| -5 922 829,015 | -6 111 315,404 | (-) الاستهلاكات | |
| 1 412 436,151 | 1 528 432,846 | مجموع الأصول المادية | |
| 3 842 442,475 | 34 391 982,984 | 3.1.4 | الأصول المالية |
| -160 191,350 | -160 191,350 | (-) المدخرات | |
| 3 682 251,125 | 34 231 791,634 | مجموع الأصول المالية | |
| 5 096 652,707 | 35 761 264,478 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 8 793 342,448 | 7 476 102,920 | 4.1.4 | أصول غير جارية أخرى |
| 13 889 995,155 | 43 237 367,398 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 71 165 294,137 | 74 182 969,944 | 5.1.4 | المخزونات |
| -7 138 904,646 | -6 008 161,708 | (-) المدخرات | |
| 64 026 389,491 | 68 174 808,236 | ||
| 4 809 374,442 | 3 421 923,447 | 6.1.4 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| -1 401 438,402 | -1 173 495,150 | (-) المدخرات | |
| 3 407 936,040 | 2 248 428,297 | ||
| 57 919 021,184 | 49 335 824,600 | 7.1.4 | أصول جارية أخرى |
| -1 963 045,458 | -1 258 631,426 | (-) المدخرات | |
| 55 955 975,726 | 48 077 193,174 | ||
| 88 181 667,820 | 68 252 580,146 | 8.1.4 | أصول مالية أخرى |
| 21 734 425,302 | 16 095 186,949 | 9.1.4 | السيولة و مايعادل السيولة |
| - | - | (-) مدخرات لإنخفاض رصيد الخزينة | |
| 21 734 425,302 | 16 095 186,949 | ||
| 233 306 394,379 | 202 848 196,802 | مجموع الأصول الجارية | |
| 247 196 389,534 | 246 085 564,200 | مجموع الأصول |
الموازنة
من 2015/01/01 إلى 2015/12/31
العملة : الدينار التونسي
| الاموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| سنة مالية مختومة في | |||
| الأمــوال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 30 795 711,520 | 30 795 711,520 | |
| الأموال المخصصة ذات صبغة خاصة | 42 914 308,998 | 43 522 781,331 | |
| الإحتياطات | 1 771 563,248 | 1 625 364,171 | |
| نتائج مؤجلة | 16 797 509,666 | 17 678 615,482 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 92 279 093,432 | 93 622 472,504 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 6 090 578,567 | 6 705 374,299 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10.1.4 | 98 369 671,999 | 100 327 846,803 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11.1.4 | 34 611 520,338 | 34 937 298,101 |
| مدخرات غير جارية | 12.1.4 | 71 029 554,539 | 64 033 722,848 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 105 641 074,877 | 98 971 020,949 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 13.1.4 | 7 393 921,936 | 6 958 960,255 |
| مدخرات جارية | - | - | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14.1.4 | 27 040 640,725 | 33 281 297,270 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 15.1.4 | 7 640 254,663 | 7 657 264,257 |
| مجموع الخصوم الجارية | 42 074 817,324 | 47 897 521,782 | |
| مجموع الخصوم | 147 715 892,201 | 146 868 542,731 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 246 085 564,200 | 247 196 389,534 |
قـائمة النتـائج
(ضبط مرخص به)
من 2015/01/01 إلى 2015/12/31
العملة : الدينار التونسي
سنة مالية مختومة في
| البيانات | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 22 272 548,377 | 30 809 203,426 |
| مداخيل إضافية أخرى | 2.2.4 | 690 952,448 | 754 546,010 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 22 963 500,825 | 31 563 749,436 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات | 3.2.4 | 3 017 675,807 | 1 992 093,199 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | -9 587 450,728 | -12 264 351,209 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | -4 325 377,159 | -4 220 274,099 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 6.2.4 | -5 122 143,291 | -8 107 086,486 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | -2 052 380,156 | -2 263 224,524 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -18 069 675,527 | -24 862 843,119 | |
| نتيجة الإستغلال | 4 893 825,298 | 6 700 906,317 | |
| إيرادات و أعباء مالية | |||
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -2 494 547,511 | -2 937 477,493 |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 6 942 339,473 | 6 445 800,664 |
| الأرباح العادية الأخرى | 151 167,456 | 437 112,735 | |
| مجموع إيرادات وأعباء مالية | 4 598 959,418 | 3 945 435,906 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 9 492 784,716 | 10 646 342,223 | |
| ضرائب على المرابيح | 10.2.4 | -3 402 206,149 | -3 940 967,924 |
| مجموع ضرائب على المرابيح | -3 402 206,149 | -3 940 967,924 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 6 090 578,567 | 6 705 374,299 | |
| العناصر الطارئة | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع العناصر الطارئة | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6 090 578,567 | 6 705 374,299 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 6 090 578,567 | 6 705 374,299 |
جدول التدفقات النقدية
من 2015/01/01 إلى 2015/12/31
العملة : الدينار التونسي
| البيانات | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بلاإستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 1.3.4 | 11 897 016,519 | 21 518 570,480 |
| المبالغ المسددة للمزودين و ديون أخرى | 2.3.4 | -25 407 526,716 | -13 126 110,918 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 3.3.4 | -3 833 550,336 | -3 912 111,207 |
| الفوائد المدفوعة | 4.3.4 | -1 119 900,059 | -1 245 237,909 |
| الأداءات و الضرائب المدفوعة | 5.3.4 | -4 914 019,126 | -4 177 922,526 |
| الفوائد المقبوضة | 6.3.4 | 7 245 888,800 | 6 188 831,759 |
| مقابيض طارئة | 7.3.4 | 15,000 | 480,00 |
| مجموع | -16 132 075,918 | 5 246 499,679 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | 8.3.4 | -239 492,855 | -44 486,094 |
| مقابيض تفويت في أصول مادية و غير مادية | 9.3.4 | 106 136,235 | 678 858,173 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 10.3.4 | -25 855 624,807 | -309 975,981 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| المقابيض المتأتية من كراء أصول ثابتة | |||
| مجموع | -25 988 981,427 | 324 396,098 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | |||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 11.3.4 | 5 000 000,000 | 0,000 |
| سداد القروض | 12.3.4 | -6 321 592,277 | -6 644 782,069 |
| منحة الإستثمار | 13.3.4 | - | 2 000 000,000 |
| منحة الإستغلال | 14.3.4 | 17 793 013,35 | 0,000 |
| مجموع | 16 471 421,073 | -4 644 782,069 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | |||
| تغيرات أسعار الصرف | 15.3.4 | 10 397,919 | -96 373,583 |
| مجموع | 10 397,919 | -96 373,583 | |
| الدفوعات و المقابيض | |||
| تغيير الخزينة | -25 639 238,353 | 829 740,125 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 109 734 425,302 | 108 904 685,177 | |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 84 095 186,949 | 109 734 425,302 | |
| مجموع البنوك و الخزينة | 84 095 186,949 | 109 734 425,302 |