MEDIMMO
Annonce n° 2016T02997SRLB2 parue au JORT n° 126 du 20 octobre 2016 (P6505)
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p. 6754BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Agence Foncière Industrielle
Juin 2015
ACTIF DU BILAN
Exercice clos le 31/12/2015
(Chiffres exprimés en dinars)
| Actifs | Notes | Montants 2015 | Montants 2014 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1.1.4 | 316 225 | 316 225 |
| Amort Immobilisations Incorporelles | - 315 185 | - 314 259 | |
| Net | 1 040 | 1 966 | |
| Immobilisations corporelles | 2.1.4 | 7 639 748 | 7 335 265 |
| Amort Immobilisations corporelles | - 6 111 315 | - 5 922 829 | |
| Net | 1 528 433 | 1 412 436 | |
| Immobilisations financières | 3.1.4 | 34 391 983 | 3 842 442 |
| Amort Immobilisations financières | - 160 191 | - 160 191 | |
| Net | 34 231 792 | 3 682 251 | |
| Total des actifs immobilisés | 35 761 265 | 5 096 653 | |
| Autres actifs non courants | |||
| Autres actifs non courants | 4.1.4 | 7 476 103 | 8 793 342 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 43 237 368 | 13 889 996 | |
| Actifs courants | |||
| - STOCKS | 5.1.4 | 74 182 970 | 71 165 294 |
| Provision Stok | - 6 008 162 | - 7 138 905 | |
| Net | 68 174 808 | 64 026 389 | |
| - Client et Comptes Rattachés | 6.1.4 | 3 421 923 | 4 809 374 |
| - Provision Client et Comptes Rattachés | - 1 173 495 | - 1 401 438 | |
| Net | 2 248 429 | 3 407 937 | |
| - Autres Actifs courants | 7.1.4 | 49 335 824 | 57 919 021 |
| Provision Actifs Courants | - 1 258 631 | - 1 963 045 | |
| Net | 48 077 193 | 55 955 976 | |
| -Autres Actif Financier | 8.1.4 | 68 252 580 | 88 181 668 |
| -Liquidation Et Equivalents de Liquidites | 9.1.4 | 16 095 187 | 21 734 425 |
| PROV.POUR DEP FONDS DE CAISSE | - | - | |
| Net | 16 095 187 | 21 734 425 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 202 848 197 | 233 306 395 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 246 085 565 | 247 196 390 |
PASSIF DU BILAN
Exercice clos le 31/12/2015
(Chiffres exprimés en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTE | MONTANTS NETS 2015 | MONTANTS NETS 2014 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| – Capital Social | 30 795 712 | 30 795 712 | |
| – Réserves& Primes liées au capital | 1 771 563 | 1 625 364 | |
| – Autres capitaux propres | 42 914 309 | 43 522 781 | |
| – Résultats reportés | 16 797 510 | 17 678 615 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 92 279 094 | 93 622 473 | |
| Résultat de l'exercice | 6 090 578 | 6 705 374 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 10.1.4 | 98 369 672 | 100 327 847 |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| – Emprunts | 11.1.4 | 34 611 520 | 34 937 298 |
| Provisions non courantes | 12.1.4 | 71 029 554 | 64 033 723 |
| TOT. DES PASSIFS NON COURANTS | 105 641 074 | 98 971 021 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| – Fournisseurs et comptes rattachés | 13.1.4 | 7 393 922 | 6 958 960 |
| –Provisions Courantes | 14.1.4 | – | – |
| – Autres passifs courants | 15.1.4 | 27 040 642 | 33 281 297 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 16.1.4 | 7 640 255 | 7 657 265 |
| TOT. DES PASSIFS COURANTS | 42 074 819 | 47 897 522 | |
| TOTAL PASSIFS | 147 715 893 | 146 868 543 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 246 085 565 | 247 196 390 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31/12/2015
(Chiffres exprimés en dinars)
| Désignations | Notes | Montants Au 31/12/2015 | Montants Au 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | |||
| Revenue | 1.2.4 | 22 272 548 | 30 809 203 |
| Autres produits d'exploitation | 2.2.4 | 690 952 | 754 546 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION | 22 963 501 | 31 563 749 | |
| Variation des stocks | 3.2.4 | 3 017 676 | 1 992 093 |
| Achats de Marchandise consommes | 4.2.4 | 9 587 451 | 12 264 351 |
| Charges de personnel | 5.2.4 | 4 325 377 | 4 220 274 |
| Dotations aux amortissements & Provision | 6.2.4 | 5 122 143 | 8 107 086 |
| Autres charges d'exploitation | 7.2.4 | 2 052 380 | 2 263 225 |
| - Total des Charges d'Exploitation | 18 069 676 | 24 862 843 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION ... | 4 893 825 | 6 700 906 | |
| PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | |||
| Charges Financières nettes (-) | 8.2.4 | 2 494 548 | 2 937 478 |
| Produits des placements (*) | 9.2.4 | 6 942 339 | 6 445 801 |
| Autres gains ordinaires (+) | 151 167 | 437 113 | |
| TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | 4 598 959 | 3 945 435 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AV.IMPOTE | 9 492 785 | 10 646 342 | |
| Impots sur les bénéfices | |||
| Impots sur les bénéfices(-) | 10.2.4 | 3 402 206 | 3 940 968 |
| Total des Impots sur les bénéfices | 3 402 206 | 3 940 968 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AP.IMPOTS | 6 090 579 | 6 705 374 | |
| Elements Extraordinars | 11.2.4 | - | - |
| Total des Elements Extraordinars | - | - | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE... | 6 090 579 | 6 705 374 | |
| Effects des modifications comptables | - | - | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE AP. MODIF.COMPTABLE | 6 090 579 | 6 705 374 |
DU : 01/01/2015
AU : 31/12/2015
FLUX DE TRESORERIE
| Désignations | Notes | Montants | Montants | |
|---|---|---|---|---|
| Au 31/12/2015 | Au 31/12/2014 | |||
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
| Encaissements Reçus des clients | 1.3.4 | 11 897 017 | 21 518 570 | |
| sommes versées aux fournisseurs et autres dettes | 2.3.4 | 25 407 527 | - | 13 126 111 |
| Sommes versées auxpersonnel | 3.3.4 | 3 833 550 | - | 3 912 111 |
| Interêts payés | 4.3.4 | 1 119 900 | - | 1 245 238 |
| Impôts et Taxes payés | 5.3.4 | 4 914 019 | - | 4 177 923 |
| Intérêts Perçus | 6.3.4 | 7 245 889 | 6 188 832 | |
| Encaissements provenant des éléments non récurrents | 7.3.4 | 15 | 480 | |
| TOTAL : (Solde)... | - | 16 132 076 | 5 246 500 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTIS. | ||||
| Decais. Pour acquisit. D'immob. corp. Et incorprel. | 8.3.4 | 239 493 | - | 44 486 |
| Encais. Prov. De la cession d'immob. corp. Et incorp. | 9.3.4 | 106 136 | 678 858 | |
| Decais. Pour acquisit. D'immob. Financieres | 10.3.4 | 25 855 625 | - | 309 976 |
| Encais. Prov. De la cession d'immob.Financieres | ||||
| Encais. Prov. De la location d'immob. corporelle | ||||
| TOTAL : (Solde)... | - | 25 988 981 | 324 396 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||||
| Encaissement Suites Emission d'actions | ||||
| Dividendes et autres distributions | ||||
| Encaissements provenant d'emprunts | 11.3.4 | 5 000 000 | - | |
| Remboursement d'emprunts | 12.3.4 | 6 321 592 | - | 6 644 782 |
| Subvention titre 1 | 13.3.4 | - | 2 000 000 | |
| Subvention titre 2 | 14.3.4 | 17 793 013 | ||
| TOTAL : (Solde)... | 16 471 421 | - | 4 644 782 | |
| INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE | ||||
| Variations des taux de change | 15.3.4 | 10 398 | - | 96 373 |
| TOTAL : (Solde)... | 10 398 | - | 96 373 | |
| AUTRES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS | - | - | ||
| VARIATION DE TRESORERIE... | - | 25 639 238 | 829 740 | |
| Tresorerie au début de l'exercice... | 109 734 425 | 108 904 685 | ||
| Tresorerie à la clôture de l'exercice... | 84 095 187 | 109 734 425 | ||
| Solde Banques et Caisses... | 84 095 187 | 109 734 425 |