الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
الموازنة المالية في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار)
| البيان | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| خزينة واموال لدى البنوك | 8 307 225 | 11 237 747 |
| مستحقات على الحرفاء, عمليات ايجار مالي | 382 619 571 | 351 176 224 |
| محفظة السندات التجارية | 500 000 | 500 000 |
| محفظة الاستثمار | 22 425 718 | 20 450 650 |
| اصول ثابتة | 3 766 313 | 2 657 728 |
| اصول اخرى | 5 126 622 | 4 523 019 |
| مجموع الاصول | 422 745 448 | 390 545 368 |
| الخصوم | ||
| ديون لفائدة الحرفاء | 3 128 318 | 3 006 220 |
| القروض و الديون المتصلة بهم | 328 404 539 | 313 284 464 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 24 448 374 | 11 260 118 |
| خصوم اخرى | 3 547 152 | 4 653 769 |
| مجموع الخصوم | 359 528 384 | 332 204 571 |
| اموال ذاتية | ||
| راس المال | 25 000 000 | 25 000 000 |
| الاحتياطات | 26 825 516 | 24 598 046 |
| النتائج المؤجلة | 5 669 176 | 3 456 294 |
| الاسهم الذاتية | (3000 244) | (2 841 643) |
| نتيجة السنة المحاسبية | 8 722 616 | 8 128 100 |
| مجموع الاموال الذاتية | 63 217 064 | 58 340 797 |
| مجموع الخصوم والاموال الذاتية | 422 745 448 | 390 545 368 |
الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار)
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| 55 463 554 | 69 054 471 | التعهدات الممنوحة |
| 10 454 908 | 13 598 231 | تعهدات التمويل لفائدة الحرفاء |
| 45 008 646 | 55 456 240 | تعهدات فوائد و عمولات على القروض |
| 497 145 227 | 548 790 079 | التعهدات المستلمة |
| 161 535 866 | 177 287 301 | الضمانات المقبولة |
| 55 317 636 | 68 444 655 | الفوائد الجارية على العقود العادية |
| 280 291 725 | 303 058 123 | قيمة الممتلكات الممنوحة في اطار عقود الايجار المالي |
| \*11 000 000 | 6 000 000 | التعهدات المتبادلة |
| \*11 000 000 | 6 000 000 | القروض المتحصل عليها و التي لم يتم قبضها |
*أي ما يساوي 5 000 000 اورو
ص 6819Header
الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار)
Table
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل الاستغلال | ||
| 35 878 104 | 39 440 778 | فوائد و الايرادات المماثلة للإيجار المالي |
| (19 122 170) | (21 460 079) | فوائد و اعباء مماثلة |
| 733 837 | 769 299 | ايرادات التوظيف |
| 318 833 | 262 575 | ايرادات الاستغلال الاخرى |
| 17 808 603 | 19 012 573 | الإيرادات الصافية |
| أعباء الإستغلال | ||
| 3 788 065 | 4 302 570 | مصاريف الاعوان |
| 408 536 | 440 939 | مخصصات الإستهلاكات |
| 1 884 103 | 1 526 726 | أعباء استغلال أخرى |
| 6 080 703 | 6 270 235 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 11 727 900 | 12 742 337 | نتيجة الإستغلال قبل المدخرات |
| 1 492 762 | 2 121 207 | مخصصات للمدّخرات الصافية ونتيجة المستحقات / المشطوبة |
| 162 293 | (77 262) | مخصصات للمدّخرات الأخرى |
| 10 072 845 | 10 698 393 | نتيجة الإستغلال |
| 60 803 | 305 074 | أرباح عادية أخرى |
| (4 366) | (106 963) | خسائر عادية أخرى |
| 10 129 282 | 10 896 503 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات |
| (2 001 182) | (2 173 887) | أداءات على الأرباح |
| 8 128 100 | 8 722 616 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Footer
ص 6820الشركة الدولية للإيجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار)
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | ||
| 243 941 115 | 247 754 622 | مقابيض متأتية من الحرفاء |
| (221 833 167) | (223 176 871) | استثمارات في عقود الايجار المالي |
| (5 588 796) | (5 338 240) | مبالغ مدفوعة للمزودين والأعوان |
| (19 595 109) | (19 726 836) | فوائد مدفوعة |
| (7 625 602) | (8 153 027) | أداءات و معاليم مدفوعة |
| 141 492 | (174 074) | تدفقات نقدية أخرى متصلة بلاإستغلال |
| (10 560 067) | (8 814 427) | تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| (146 023) | (1 546 006) | دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة |
| 13 098 | 109 936 | مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة |
| (3 434 350) | (3 835 000) | دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية |
| 3 723 741 | 1 743 525 | مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مالية |
| 156 467 | (3 527 546) | تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | ||
| (474 881) | (158 600) | دفوعات متأتية من اقتناء اسهم ذاتية |
| (3 692 120) | (3 687 619) | حصص الأرباح أو غيرها من أنواع التوزيع |
| 247 234 124 | 212 305 800 | مقابيض متأتية من القروض |
| (229 269 327) | (199 048 131) | سداد القروض |
| 13 797 796 | 9 411 450 | تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل |
| 3 394 196 | (2 930 522) | تغير الخزينة |
| 7 843 552 | 11 237 747 | الخزينة في بداية الفترة المحاسبية |
| 11 237 747 | 8 307 225 | الخزينة في نهاية الفترة المحاسبية |