الجمهورية التونسية
وزارة النقل
ديوان البحرية التجارية و الموانئ
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015
( بحساب الدينار التونسي)
الأصــــــــــــول
| 2014 | 2015 | البيانات |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| 1 984 500 / -1 428 344 / 556 156 | 2 169 812 / -1 594 694 / 575 118 | الأصول الثابتة غير المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 453 300 599 / -282 509 921 / 170 790 678 | 461 541 791 / -302 241 244 / 159 300 547 | الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 53 998 724 / -37 434 973 / 16 563 751 | 53 998 724 / -37 927 142 / 16 071 582 | الأصول الثابتة المادية في إطار اللزمة / تطرح الإستهلاكات |
| 12 450 368 / -1 075 837 / 11 374 531 | 13 320 288 / -1 027 756 / 12 292 532 | الأصول المالية / تطرح المدخرات |
| 199 285 116 | 188 239 779 | مجموع الأصول الثابتة |
| 1 027 224 | 1 095 244 | أصول غير جارية أخرى |
| 200 312 340 | 189 335 023 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 1 461 476 / -56 921 / 1 404 555 | 1 431 192 / -60 239 / 1 370 953 | المخزونات / تطرح المدخرات |
| 75 395 795 / -16 154 706 / 59 241 089 | 78 986 925 / -28 152 298 / 50 834 627 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات |
| 33 790 931 / -946 971 / 32 843 960 | 39 635 075 / -946 971 / 38 688 104 | أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات |
| 134 257 884 / 20 182 162 | 159 752 035 / 20 588 181 | توضيفات و أصول مالية أخرى / السيولة و ما يعادل السيولة |
| 247 929 847 | 271 233 900 | مجموع الأصول الجارية |
| 448 242 187 | 460 568 923 | مجموع الأصول |
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015
( بحساب الدينار التونسي )
الأمــوال الذاتيّة و الخصوم
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| الأمــوال الــذاتيّة | ||
| 15 593 947 | 15 593 947 | الأموال المخصصّة |
| 318 316 060 | 333 832 816 | الاحتياطات |
| 0 | 0 | النتائج المؤجلة |
| 2 404 114 | 2 738 388 | الأموال الذاتيّة الأخرى |
| 336 314 121 | 352 165 151 | مجمــــوع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب النتيجة المحاسبيّة |
| 36 928 478 | 26 226 432 | النتيجــــة المحــــاسبيّة |
| 373 242 599 | 378 391 583 | مجمــــوع الأمـــوال الذاتيّــة قبـــل التخصيــص |
| الخصـــــوم | ||
| الخصوم غير الجاريّة | ||
| القروض طويلة المدى | ||
| 500 | 500 | الخصوم المالية الأخرى |
| 4 100 000 | 5 176 903 | المدخرات |
| 4 100 500 | 5 177 403 | مجمـوع الخصـوم غير الجاريّة |
| الخصوم الجاريّة | ||
| 8 443 377 | 8 985 703 | المزوّدون و الحسابات المتعلّقة بهم |
| 60 780 392 | 67 842 386 | الخصوم الجاريّة الأخرى |
| 1674122 | 171848 | مساعدات بنكيّة و خصوم ماليّة أخرى |
| 70 897 891 | 76 999 937 | مجمــوع الخصـــوم الجاريّة |
| 74 998 391 | 82 177 340 | مجمــوع الخصـــوم |
| 448 240 990 | 460 568 923 | مجمــوع الأمـــوال الذاتيّة و الخصوم |
قائمة النتائج
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015
(بحساب الدينار التونسي)
| 2014 | 2015 | البيانات |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| 121 635 371 | 114 294 608 | المداخيل |
| 5 514 139 | 71 117 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 127 149 510 | 114 365 725 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 5 607 374 | 6 925 263 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 41 414 862 | 44 773 271 | أعباء الأعوان |
| 29 126 965 | 33 880 884 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| 7 396 055 | 5 939 457 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 83 545 256 | 91 518 875 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 43 604 254 | 22 846 850 | نتيجة الإستغلال |
| 96 786 | 730 796 | أعباء مالية صافية |
| 9 430 502 | 11 960 793 | إيرادات التوضيفات |
| 403 993 | 630 043 | المرابيح العادية الأخرى |
| -185 344 | -57 460 | الخسائر العادية الأخرى |
| 53 350 191 | 36 111 022 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات |
| -16 421 713 | -9 884 590 | الأداءات على الأرباح |
| 36 928 478 | 26 226 432 | نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات |
| 36 928 478 | 26 226 432 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015
(بحساب الدينار التونسي )
| البيانات | 2 015 | 2 014 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 26 226 432 | 36 928 478 |
| تسويا بالنسبة لـ : | ||
| الأستهلاكات و المدّخرات | 33 880 886 | 33 226 967 |
| تغييــــــــــــــــــرات : | ||
| المخزونات | 30 283 | -229 983 |
| المستحقات | -3 591 130 | -20 477 995 |
| أصول أخرى | -7 066 491 | 968 898 |
| مزودو الإستغلال | 766 265 | 1 103 696 |
| ديون أخرى | -2 926 832 | 3 423 353 |
| أرباح أو خسائر الصرف / زائد قيمة التفويت | -88 402 | 379 356 |
| التدفقات النقدية المتأتيّة من أنشطة الإستغلال | 47 231 011 | 55 322 770 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -9 328 006 | -13 870 820 |
| الدفوعات لإقتناء أصول مالية | -3 085 614 | -3 509 450 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 2 628 037 | 2 544 448 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -9 785 583 | -14 835 822 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| الدفوعات لسداد قروض | -1 418 053 | -3 344 260 |
| المقابيض المتأتية من القروض | ||
| حصة الدولة من المرابيح | -10 000 000 | -25 000 000 |
| دفوعات للصندوق الإجتماعي | -1 756 264 | -1 528 406 |
| المقابيض المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | ||
| الدفوعات المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | ||
| الدفوعات المتأتية من هبة AECI | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | -13 174 317 | -29 872 666 |
| تغيرالتوظيفات | -24 000 000 | -15 000 000 |
| إنعكاسات تقلّب سعر الصرف على السيولة و ما يعادلها | 134 908 | 249 305 |
| التدفقات النقدية المخصصة للتوظيفات | -23 865 092 | -14 750 695 |
| تغيــــــــــــــر الخزينــــــــــــة | 406 019 | -4 136 413 |
| الخزينــــــــــــة في بداية السنة المحاسبيّة | 20 182 162 | 24 318 575 |
| الخزينــــــــــــة في أواخر السنة المحاسبيّة | 20 588 181 | 20 182 162 |