Ministère de Transport
Office de la Marine Marchande et des Ports
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2015 | MONTANTS AU 31-12-2014 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 4.1 | 2 169 812 | 1 984 500 |
| Amortissements | -1 594 694 | -1 428 344 | |
| 575 118 | 556 156 | ||
| Immobilisations corporelles | 4.2 | 461 541 791 | 453 300 599 |
| Amortissements | -302 241 244 | -282 509 921 | |
| 159 300 547 | 170 790 678 | ||
| Immobilisations corporelles en concession | 4.3 | 53 998 724 | 53 998 724 |
| Amortissements | -37 927 142 | -37 434 973 | |
| 16 071 582 | 16 563 751 | ||
| Immobilisations financières | 4.4 | 13 320 288 | 12 450 368 |
| Provisions | -1 027 756 | -1 075 837 | |
| 12 292 532 | 11 374 531 | ||
| Total des actifs immobilisés | 188 239 779 | 199 285 116 | |
| Autres actifs non courants | 4.5 | 1 095 244 | 1 027 224 |
| Total des actifs non courants | 189 335 023 | 200 312 340 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 4.6 | 1 431 192 | 1 461 476 |
| Provisions | -60 239 | -56 921 | |
| 1 370 353 | 1 404 555 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4.7 | 78 986 925 | 75 395 795 |
| Provisions | -28 152 298 | -16 154 706 | |
| 50 834 627 | 59 241 089 | ||
| Autres actifs courants | 4.8 | 39 635 075 | 33 790 931 |
| Provisions | -946 971 | -946 971 | |
| 38 688 104 | 32 843 960 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 4.9 | 159 752 035 | 134 256 884 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.10 | 20 588 181 | 20 182 162 |
| Total des actifs courants | 271 233 900 | 247 928 650 | |
| Total des actifs | 460 568 923 | 448 240 990 |
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015
(Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2015 | MONTANTS AU 31-12-2014 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotations | 15 593 947 | 15 593 947 | |
| Autres réserves | 333 832 816 | 318 316 060 | |
| Bénéfices reportés | 0 | 0 | |
| Autres capitaux propres | 2 738 388 | 2 404 114 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4.11 | 352 165 151 | 336 314 121 |
| Résultat de l'exercice | 26 226 432 | 36 928 478 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 378 391 583 | 373 242 599 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | 4.12 | 0 | |
| Autres passifs financiers | 500 | 500 | |
| Provisions | 4.13 | 5 176 903 | 4 100 000 |
| Total des passifs non courants | 5 177 403 | 4 100 500 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4.14 | 8 985 703 | 8 443 377 |
| Autres passifs courants | 4.15 | 67 842 386 | 60 780 392 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 4.16 | 171 848 | 1 674 122 |
| Total des passifs courants | 76 999 937 | 70 897 891 | |
| Total des passifs | 82 177 340 | 74 998 391 | |
| Total capitaux propres et passifs | 460 568 923 | 448 240 990 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015
Modèle autorisé
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2015 | MONTANTS AU 31-12-2014 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 5.1 | 114 294 608 | 121 635 371 |
| Autres produits d'exploitation | 5.2 | 71 117 | 5 514 139 |
| Production immobilisée | |||
| Total des produits d'exploitation | 114 365 725 | 127 149 510 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 5.3 | 6 925 263 | 5 607 374 |
| Charges du personnel | 5.4 | 44 773 271 | 41 414 862 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5.5 | 33 880 884 | 29 126 965 |
| Autres charges d'exploitation | 5.6 | 5 939 457 | 7 396 055 |
| Total des charges d'exploitation | 91 518 875 | 83 545 256 | |
| Résultat d'exploitation | 22 846 850 | 43 604 254 | |
| Charges financières nettes | 5.7 | 730 796 | 96 786 |
| Produits des placements | 5.8 | 11 960 793 | 9 430 502 |
| Autres gains ordinaires | 5.9 | 630 043 | 403 993 |
| Autres pertes ordinaires | 5.10 | -57 460 | -185 344 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 36 111 022 | 53 350 191 | |
| Impôt sur les bénéfices | 5.11 | -9 884 590 | -16 421 713 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 26 226 432 | 36 928 478 | |
| Résultat net de l'exercice | 26 226 432 | 36 928 478 | |
| Effets des modifications comptables | - | - | |
| Résultat après modifications comptables | 26 226 432 | 36 928 478 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2015
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2015 | MONTANTS AU 31-12-2014 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 26 226 432 | 36 928 478 | |
| Ajustements pour: | |||
| * Amortissements et provisions | 6.1 | 33 880 886 | 33 226 967 |
| * Variation des: | |||
| Stocks | 6.2 | 30 283 | -229 983 |
| Créances | 6.3 | -3 591 130 | -20 477 995 |
| Autres actifs | 6.4 | -7 066 491 | 968 898 |
| Fournisseurs d'exploitation | 6.5 | 766 265 | 1 103 696 |
| Autres passifs courants | 6.6 | -2 926 832 | 3 423 353 |
| * Pertes sur éléments non récurrents | |||
| * Gain/perte de change | 6.7 | -88 402 | 379 356 |
| * Plus ou moins value de cession | |||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 47 231 011 | 55 322 770 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| * Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorp | -9 328 006 | -13 870 820 | |
| * Décaissements sur acquisition d'immob. Financières | 6.8 | -3 085 614 | -3 509 450 |
| * Encaissements provenant de la cession d'im. crop. & incorp | |||
| * Encaissements provenant de la cession d'im. financières | 6.9 | -2 628 037 | 2 544 448 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -9 785 583 | -14 835 822 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| * Décaissements sur remboursement d'emprunts | -1 418 053 | -3 344 260 | |
| * Encaissements d'emprunts | |||
| * Part des bénéfices versée à l'Etat | -10 000 000 | -25 000 000 | |
| * Dons et subventions sur fond social | -1 756 254 | -1 528 406 | |
| * Encaissements sur les fonds du projet de modernisation | |||
| * Décaissements sur les fonds du projet de modernisation | |||
| * Encaissements sur Don AECI | |||
| * Décaissements sur Don AECI | |||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -13 174 317 | -29 872 666 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de placement | |||
| * Variation des placements | 6.10 | -24 000 000 | -15 000 000 |
| * Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 134 908 | 249 305 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de placement | |||
| Variation de trésorerie | 6.11 | 406 019 | -4 136 413 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 20 182 162 | 24 318 575 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 20 588 181 | 20 182 162 |