الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الموازنة
بالدينار
| الأصول | إيضاحات | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير المادية | I-1 | 5 680 677 | 5 309 485 |
| يطرح الاستهلاك | -5 387 265 | -4 969 583 | |
| الأصول الثابتة المادية | I-1 | 10 095 701 162 | 9 146 316 053 |
| يطرح الاستهلاك | -5 010 047 872 | -4 644 944 607 | |
| الأصول المادية الثابتة في طور الإنتاج | I-1 | 1 150 727 595 | 1 664 766 406 |
| الأصول المالية | I-2 | 51 899 490 | 36 909 959 |
| تطرح المدخرات | -7 060 405 | -5 973 129 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 6 281 513 382 | 6 197 414 583 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 6 281 513 382 | 6 197 414 583 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | I-3 | 203 807 727 | 173 208 241 |
| تطرح المدخرات | -17 397 547 | -17 360 641 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | I-4 | 1 322 275 817 | 1 140 037 005 |
| تطرح المدخرات | -304 764 611 | -174 578 691 | |
| أصول جارية أخرى | I-5 | 69 131 231 | 63 470 118 |
| تطرح المدخرات | -8 680 994 | -6 776 145 | |
| توظيفا وأصول مالية أخرى | I-6 | 5 309 741 | 4 661 570 |
| السيولة وما يعادل السيولة | I-7 | 748 390 770 | 553 528 368 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 018 072 133 | 1 736 189 824 | |
| مجموع الأصول | 8 299 585 516 | 7 933 604 407 |
بالدينار
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 75 194 652 | 75 194 652 | |
| الاحتياطات | 235 002 | 235 002 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | I-8 | 1 478 748 964 | 1 449 961 421 |
| النتائج المؤجلة | -349 239 461 | -366 781 107 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 204 939 157 | 1 158 609 968 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -23 833 753 | -1 732 919 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 181 105 404 | 1 156 877 049 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | I-9 | 4 123 179 901 | 4 292 151 503 |
| ايداعات ضمان | 292 572 921 | 271 731 342 | |
| المدخرات للأضرار والأعباء | I-10 | 356 905 753 | 330 887 980 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | I-11 | 1 009 000 | 1 009 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 4 773 667 576 | 4 895 779 825 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | I-12 | 1 388 824 505 | 1 231 504 102 |
| الخصوم الجارية الأخرى | I-13 | 399 328 792 | 351 747 053 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | I-14 | 556 659 239 | 297 696 379 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 344 812 536 | 1 880 947 533 | |
| مجموع الخصوم | 7 118 480 111 | 6 776 727 358 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 8 299 585 516 | 7 933 604 407 |
قائمة النتائج
بالدينار
| أركان | إيضاحات | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|
| مداخيل | II-1 | 3 814 442 416 | 3 736 001 807 |
| منحة استغلال | II-2 | 858 000 000 | 2 323 093 080 |
| تكلفة المبيعات | II-3 | -4 403 794 762 | -5 767 336 435 |
| الهامش الخام | 268 647 654 | 291 758 452 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | II-4 | 65 534 212 | 73 663 507 |
| نفقات إدارية | -42 315 090 | -44 395 182 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | II-5 | -162 810 727 | -63 575 234 |
| نتيجة الاستغلال | 129 056 049 | 257 471 285 | |
| أعباء مالية صافية | II-6 | -150 621 960 | -234 090 191 |
| إيرادات التوظيفات | II-7 | 6 391 048 | 12 983 838 |
| المرابيح العادية الأخرى | II-8 | 4 674 003 | 5 008 285 |
| الخسائر العادية الأخرى | II-98 | -6 281 670 | -10 577 519 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -16 782 530 | 30 795 699 | |
| الأداءات على الأرباح | -7 051 223 | -32 528 618 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -23 833 753 | -1 732 919 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | 19 274 565 | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 4 459 188- |
جدول التدفقات المالية
بالدينار
| 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| نتيجة صافية | -23 833 753 | -1 732 919 |
| مدى تأثير التغيرات على النتيجة | 19 274 565 | 0 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 530 243 029 | 393 025 525 |
| استهلاكا منح الاستثمار و تغييرات | -80 490 595 | -77 440 801 |
| مرابيح/ خسائر صرف آتية | -61 473 411 | 26 873 504 |
| المخزونات | -30 599 486 | 1 149 114 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | -182 238 812 | -191 794 894 |
| أصول جارية أخرى | -13 403 901 | -5 909 429 |
| المزودون | 133 985 204 | -25 861 199 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 52 292 597 | -88 104 612 |
| خسائر التفويتات | 2 386 033 | -1 038 658 |
| التدفقات النقدية المتأتية بالاستغلال | 346 141 471 | 29 165 630 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| التفويت في أصول ثابتة مادية | 4 376 778 | 6 178 933 |
| التفويت في أصول مالية ثابتة | -4 529 832 | -833 954 |
| اقتناء أصول ثابتة غير مادية | -371 192 | -137 851 |
| اقتناء أصول ثابتة مادية | -424 263 267 | -701 572 059 |
| اقتناء أصول مالية ثابتة | -10 459 700 | -6 997 200 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -435 247 213 | -703 362 131 |
| مقابيض : | ||
| القروض | 273 543 896 | 459 360 682 |
| إعانات استثمار | 109 278 138 | 125 161 282 |
| إيداعات ضمان | 46 794 126 | 52 572 381 |
| دفوعات : | ||
| سداد القروض | -209 201590 | -209 380 551 |
| إيداعات ضمان | -25 952 546 | -16 431 864 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 194 462 024 | 411 281 930 |
| تغييرات الخزينة | 105 356 281 | -262 914 571 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 552 678 650 | 815 593 221 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 658 034 931 | 552 678 650 |