الشرعة التونسية
للكهرباء والفاز
Bilan au 31 Décembre 2015
| ACTIFS | Notes | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles : | I-1 | 5 680 677 | 5 309 485 |
| Moins : Amortissement | -5 387 265 | -4 969 583 | |
| Actifs corporels immobilisés | |||
| Immobilisations corporelles achevées | I-1 | 10 095 701 162 | 9 146 316 054 |
| Moins: amortissements | -5 010 047 872 | -4 644 944 607 | |
| Immobilisations corporelles en cours | I-1 | 1 150 727 595 | 1 664 766 406 |
| Immobilisations financières | I-2 | 51 899 490 | 36 909 958 |
| Moins : provisions | -7 060 405 | -5 973 129 | |
| Total des actifs immobilisés | 6 281 513 382 | 6 197 414 584 | |
| Total des actifs non courants | 6 281 513 382 | 6 197 414 584 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | I-3 | 203 807 727 | 173 208 241 |
| Moins : provisions | -17 397 547 | -17 360 641 | |
| Clients et comptes rattachés | I-4 | 1 322 275 817 | 1 140 037 005 |
| Moins : provisions | -304 764 611 | -174 578 691 | |
| Autres actifs courants | I-5 | 69 131 231 | 63 470 118 |
| Moins : provisions | -8 680 994 | -6 776 145 | |
| Autres actifs financiers | I-6 | 5 309 741 | 4 661 570 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | I-7 | 748 390 770 | 553 528 368 |
| Total des actifs courants | 2 018 072 133 | 1 736 189 823 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 8 299 585 516 | 7 933 604 407 |
Bilan au 31 Décembre 2015
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 75 194 652 | 75 194 652 | |
| Réserves légales | 235 002 | 235 002 | |
| Autres capitaux propres | I-8 | 1 478 748 964 | 1 449 961 421 |
| Résultats reportés | -349 239 461 | -366 781 107 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 204 939 157 | 1 158 609 968 | |
| Résultat de l'exercice | -23 833 753 | -1 732 919 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1 181 105 404 | 1 156 877 049 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | I-9 | 4 123 179 901 | 4 292 151 503 |
| Dépôts de garantie | 292 572 921 | 271 731 342 | |
| Provisions pour risques et charges | I-10 | 356 905 753 | 330 887 980 |
| Autres passifs non courants | I-11 | 1 009 000 | 1 009 000 |
| Total des passifs non courants | 4 773 667 576 | 4 895 779 825 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | I-12 | 1 388 824 505 | 1 231 504 102 |
| Autres passifs courants | I-13 | 399 328 792 | 351 747 053 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | I-14 | 556 659 239 | 297 696 379 |
| Total des passifs courants | 2 344 812 536 | 1 880 947 534 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 7 118 480 111 | 6 776 727 359 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 8 299 585 516 | 7 933 604 407 |
Etat de résultat au 31 Décembre 2015
EN DT
| LIBELLES | Notes | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| REVENUS | II-1 | 3 814 442 416 | 3 736 001 807 |
| Subvention d'exploitation | II-2 | 858 000 000 | 2 323 093 080 |
| Coût des ventes | II-3 | -4 403 794 762 | -5 767 316 693 |
| MARGE BRUTE | 268 647 654 | 291 778 194 | |
| Autres produits d'exploitation | II-4 | 65 534 212 | 73 663 507 |
| Frais d'administration ! | -42 315 090 | -44 395 182 | |
| Autres charges d'exploitation | II-5 | -162 810 727 | -63 575 234 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 129 056 049 | 257 471 285 | |
| Charges financières nettes | II-6 | -150 621 960 | -234 090 191 |
| Produits des placements | II-7 | 6 391 048 | 12 983 838 |
| Autres gains ordinaires | II-8 | 4 674 003 | 5 008 285 |
| Autres pertes ordinaires | II-9 | -6 281 670 | -10 577 519 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPOT | -16 782 530 | 30 795 699 | |
| Impôt sur les sociétés | -7 051 223 | -32 528 618 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | -23 833 753 | -1 732 919 |
Effet des modifications comptables
19 274 565
Résultat après modifications comptables
-4559 188
Etat des flux de trésorerie au 31 Décembre 2015
EN DT
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net : | -23 833 753 | -1 732 919 |
| Effets des modifications comptables sur les résultats reportés | 19 274 565 | 0 |
| Ajustements pour : | ||
| - Amortissements & provisions | 530 243 029 | 393 025 525 |
| - Amortissement des subventions | -80 490 595 | -77 440 801 |
| - Gains et pertes de change latents | -61 473 411 | 26 873 504 |
| Variation des : | ||
| - Stocks | -30 599 486 | 1 149 114 |
| - Clients et comptes rattachés | -182 238 812 | -191 794 894 |
| - Autres actifs courants | -13 403 901 | -5 909 429 |
| - Fournisseurs d'exploitation | 133 985 204 | -25 861 199 |
| - Autres passifs courants | 52 292 597 | -88 104 612 |
| - Résultat des cessions | 2 386 033 | -1 038 658 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 346 141 471 | 29 165 630 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Cession d'immobilisations corporelles | 4 376 778 | 6 178 933 |
| Cession d'immobilisations financières | -4 529 832 | - 833 954 |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles | - 371 192 | - 137 851 |
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | -424 263 267 | -701 572 059 |
| Acquisitions d'immobilisations financières | -10 459 700 | -6 997 200 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | -435 247 213 | -703 362 131 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| Emprunts | 273 543 896 | 459 360 682 |
| Subventions d'investissements | 109 278 138 | 125 161 282 |
| Dépôts de garanties engagées | 46 794 126 | 52 572 381 |
| Remboursement d'emprunts | -209 201 590 | -209 380 551 |
| Dépôts de garantie décaissés | -25 952 546 | -16 431 864 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 194 462 024 | 411 281 930 |
| Variation de trésorerie | 105 356 281 | -262 914 571 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 552 678 650 | 815 593 221 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 658 034 931 | 552 678 650 |