القوائم المالية السداسية لصندوق الودائع والأمانات المختومة بتاريخ 30 جوان 2015

1. الموازنة

صندوق الودائع و الأمانات

موازنة مختومة في 30جوان 2015
(المبلغ بالتنيار)

الأصـــــــول	الإيضاحات	30جوان 2015	30جوان 2014	31ديسمبر 2014
الأصــول غير الجاريــة
الأصول الثابتـة
الأصول الثابتـة الغير المـاديـة	BA01	207 790	77 838	148 640
تطرح الإستهلاكـات	BA02	-36 467		-2 123
الأصـول الثابتـة الغيـر المـاديـة الصافيـة		171 323	77 838,00 €	146 517
الأصـول الثابتـة المـاديـة	BA03	1 087 197	953 510	1 004 555
تطرح الإستهلاكـات	BA04	-470 630	-268 193	-359 172
الأصـول الثابتـة المـاديـة الصافيـة		616 567	685 316	645 384
الأصـول المالية	BA05	3 496 719 910	3 427 285 833	3 449 050 494
تطرح المدخرات	BA06	-98 249	-71 386	-1 080 930
الأصـول المالية الصافيـة		3 496 621 660	3 427 214 447	3 447 969 564
مجموع الأصول الثابتـة		3 497 409 550	3 427 977 601	3 448 761 465
مجموع الأصول غير الجاريـة		3 497 409 550	3 427 977 601	3 448 761 465
الأصول الجاريــة
المخزون	BA08
تطرح المـدخـرات	BA09
الحرفاء والحسابـات المتصلـة بهم	BA10
تطرح المـدخـرات	BA11
أصول جاريـة أخـرى	BA12	24 513 263	11 560 944	5 532 541
تطرح المـدخـرات	BA13
إيرادات مالية مستحقة	BA14	136 177 445	211 012 705	256 713 323
تطرح المـدخـرات	BA15			-3 465 945
توظيفات وأصول مالية أخرى	BA16	1 236 977 663	906 483 775	982 689 776
تطرح المـدخـرات	BA17	-4 704 516
السـتبـولـة ومـا يعـادل السَّـيولـة	BA18	2 336 572	2 799 757	748 165
مجموع الأصول الجاريـة		1 395 300 428	1 131 857 181	1 242 217 860
مجموع الأصــول		4 892 709 978	4 559 834 782	4 690 979 325

ص 7858

الصفحة 1

2. الموازنة (يتبع)

صندوق الودائع و اللأمانات

موازنة مختومة في 30جوان 2015

(المبالغ بالدينــار)

الأمـوال الذأتيــة والخـصوم	الإيضاحات	30جوان 2015	30جوان 2014	31ديسمبر 2014

الأمـوال الذأتيـة
أموال مخصصة	BP01	50 000 000	50 000 000	50 000 000
احتياطات	BP02	61 644 568	38 920 913	19 950 398
الأمـوال الذأتيــة الأخرى	BP03
تغييرات محاسبية	BP04
النتيجة المؤجلة	BP05	49 946 563	30 987 044	49 946 563

مجموع الأموال الذأتيـة قبل إحتسـاب		161 591 131	119 907 957	119 896 961

نتيجـة السنـة الـمحاسبيـة		22 138 465	23 291 153	41 688 522

مجموع الأموال الذأتيـة		183 729 596	143 199 110	161 585 483

الخـصوم

الخـصوم الغير جـاريـة

القروض	BP06	4 524 786 573	4 245 966 945	4 328 173 505
الخـصوم الماليـة الاخـــرى	BP07
المدخرات	BP08	46 915		11 165

مجموع الخصوم الغير جـاريـة		4 524 833 488	4 245 966 945	4 328 184 670

الخـصوم الجـاريـة

المزوّدون والحسابات المتّصلـة بهم	BP09	55 473	221 791	163 592
الخـصوم الجارية الاخـــرى	BP10	110 057 306	170 446 886	201 045 516
المساعدات البنكية والخصوم المالية الأخرى	BP11	74 034 115	50	64
مجموع الخصوم الجـاريـة		184 146 894	170 668 727	201 209 172

مجموع الخصوم		4 708 980 381	4 416 635 671	4 529 393 842

مجموع الأمـوال الذأتيّـة والخـصوم		4 892 709 978	4 559 834 782	4 690 979 325

الصفحة 7858

عـدد 151

ص 7859

قائمة النتائج

صندوق الودائع و اللأمانات

قـائمـــة النتــائج فـي 30جوان 2015
(المبالغ بالدينار)

البيانات	الإيضاحات	30جوان 2015	30جوان 2014	31ديسمبر 2014
السنة المحاسبية
إيرادات الإستغلال
مداخيل	ER01	136 928 256	127 046 599	265 056 261
مداخيل الإستغلال الاخرى	ER02	4 558 080	35 610	35 610
مجموع إيرادات الإستغلال		141 486 336	127 082 209	265 091 871
أعباء الإستغلال
كلفة التمويل	ER03	108 438 524	95 570 736	200 278 089
مشتريات السلع المستهلكة	ER04	55 227	50 320	95 560
أعباء الأعـوان	ER05	940 033	510 904	1 261 744
مخصصات الإستهلاكات والمدّخرات	ER06	4 962 800	66 875	4 646 631
أعباء الإستغلال الأخرى	ER07	663 868	544 409	2 648 743
مجموع أعباء الإستغلال		115 060 451	96 743 244	208 930 766
نتيجة الإستغلال		26 425 885	30 338 965	56 161 105
الأرباح العادية الأخرى	ER08	76	3 877	5 042
الخسائر العادية الاخرى	ER09	946	17	18
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات		26 425 015	30 342 825	56 166 129
الضريبة على الأرباح	ER10	4 286 550	7 051 673	14 477 607
نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الآداءات على الأرباح		22 138 465	23 291 153	41 688 522
التَعديلات المحاسبية	ER11
النتيجة بعد التَعديلات المحاسبية		22 138 465	23 291 153	41 688 522

ص 7860

4. جدول التدفقات النقدية