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Divers · Bilans et comptes financiers

Les Etats Financiers intermédiaires De La Caisse Des Dépôts Et Consignations arrêtés au 30/06/2015

Publié au Annonces légales n° 151 du 17 décembre 2016, page 7856 · réf. 2016R05083BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 7856) Tout le numéro 151 النصّ العربي

1. Bilan

Caisse des Dépôts et Consignations Tunisienne

BILAN
(Exprimé en dinars)

ACTIFSNoteExercice clos le
30 06 201530 06 201431 12 2014
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporellesBA01207 79077 838148 640
Moins : amortissements des imm. incorporellesBA0236 4672 123
Immobilisations Incorporelles Nettes171 32377 838146 517
Immobilisations corporellesBA031 087 197953 5101 004 555
Moins : provisions / imm. CorporellesBA04-170 630-268 193-159 572
Immobilisation Corporelles Nettes616 567685 316645 384
Immobilisations financièresBA053 496 719 9103 427 285 8333 449 050 494
Moins : amortissements des imm. financièresBA0698 21971 3861 080 930
Immobilisations Financières Nettes3 496 621 6603 427 214 4473 447 969 564
Total des actifs immobilisés3 497 409 5503 427 977 6013 448 761 465
Autres actifs non courantsBA07
Total des actifs non courants3 497 409 5503 427 977 6013 448 761 465
ACTIFS COURANTS
StocksBA08
Moins : provisions sur stocksBA09
Clients et comptes rattachésBA10
Moins : provisions sur créancesBA11
Autres actifs courantsBA1224 513 26311 560 9445 532 541
Moins : provisions des AACBA13
Produits financiers à recevoirBA14136 177 445211 012 705256 713 323
Moins : provisions des PF à recevoirBA15-5 465 945
Placements at autres actifs financiersBA161 236 977 663906 483 775982 689 776
Moins : provisions des placementsBA17-4 701 516
Liquidités et équivalents de liquiditésBA182 336 5722 799 757748 165
Total des actifs courants1 395 300 4281 131 857 1811 242 217 860
TOTAL DES ACTIFS4 892 709 9784 559 834 7824 690 979 325
p. 7857

2. Bilan (Suite)

(BILAN)
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNoteExercice clos le
30 06 201531 06 201431 12 2014
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotationBP0150 000 00050 000 00050 000 000
RéservesBP0261 644 56838 920 91319 950 398
Autres capitaux propresBP03
Modification comptablesBP04
Résultats reportésBP0549 946 56330 987 04449 946 563
Totaux des capitaux propres avant résultat161 591 131119 907 957119 896 961
Résultat de l'exercice22 138 46523 291 15341 688 522
Total des capitaux propres avant affectation183 729 596143 199 110161 585 483
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
EmpruntsBP064 524 786 5734 245 966 9454 328 173 505
Autres passifs financiersBP07
ProvisionsBP0846 91511 165
Total des passifs non courants4 524 833 4884 245 966 9454 328 184 670
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachésBP0955 473221 791163 592
Autres passifs courantsBP10110 057 306170 446 886201 045 516
Concours bancaires et Passifs financiersBP1174 034 1155064
Total des passifs courants184 146 894170 668 727201 209 172
Total des passifs4 708 980 3814 416 635 6714 529 393 842
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS4 892 709 9784 559 834 7824 690 979 325
p. 7858

3. Etat de résultat

(Exprimé en dinars)

ETAT DE RESULTAT

NoteExercice clos le
30 06 201531 06 201431 12 2014
Produits d'exploitation
RevenusER01136 928 256127 046 599265 056 261
Autres produits d'exploitationER024 558 08035 61035 610
Total des produits d'exploitation141 486 336127 082 209265 091 871
Charges d'exploitation
Cout de FinancementER03108 438 52495 570 736200 278 089
Achats d'approvisionnements consommésER0455 22750 32095 560
Charges de personnelER05940 033510 9041 261 744
Dotations aux amortissements et aux provisionsER064 962 80066 8754 646 631
Autres charges d'exploitationER07663 868544 4092 648 743
Total des charges d'exploitation115 060 45196 743 244208 930 766
Résultat d'exploitation26 425 88530 338 96556 161 105
Autres gains ordinairesER08763 8775 042
Autres pertes ordinairesER099461718
Résultat des activités ordinaires avant impôt26 425 01530 342 82556 166 129
Impôt sur les bénéficesER104 286 5507 051 67314 477 607
Résultat net de l'exercice22 138 46523 291 15341 688 522
Effet des modifications comptablesER11
Résultat net après modifications comptables22 138 46523 291 15341 688 522
p. 7859

4. Etat des flux de trésorerie

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Exprimé en dinars)

Exercice clos
30 06 201531 06 201431 12 2014
BENEFICE NET22 138 46523 291 15341 688 522
AJUSTEMENT POUR :
Amortissement et Provisions451 67531 2664 611 021
Variation de Stock
Variation Créances Clients
Variation Autres actifs courant37 873 602-108 711 083-141 357 684,274
Variation des Fournisseurs et autres dettes-6 320153 71820 741
Variation Autres passifs courant-90 982 562-27 494 0673 091 167
Moins value sur cession immob
Plus value sur cession immob-7 378
Ajustement pour subventions d'exploitation
Flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation-30 532 518-112 729 014-91 946 234
Flux de trésorerie liés à l'investissement
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation-243 592-322 744-369 813
Encaissement provenant de la cession d'immobilisation.
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation Fin.-104 628 430-68 535 493-97 663 593
Décaissement sur acquisition autres actifs non courants
Encaissement provenant de la cession d'immo Financieres54 958 8963 747 19010 087 974
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement-49 913 126-65 111 046-87 945 432
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement suite à l'émission d'actions (Augmentation de Capital)
Décaissement pour acquisition actif financier
Encaissement sur cession de Valeurs Mobilieres
Décaissement pour remboursement des emprunts
Encaissement provenant des emprunts8 000 00050 000 00050 000 000
Décaissement provenant des prêts
Flux de trésorerie provenant des activités de financement8 000 00050 000 00050 000 000
Incidences des variations des taux de change
Variation de la trésorerie-72 445 644-127 840 059-129 891 665
Trésorerie initiale748 101130 639 767130 639 767
Trésorerie finale-71 697 5432 799 707748 101

Citer : Les Etats Financiers intermédiaires De La Caisse Des Dépôts Et Consignations arrêtés au 30/06/2015, JORT (Annonces légales) n° 151 du 17 décembre 2016, p. 7856.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.