الصادر بالرائد الرسمي عدد 157 بتاريخ 31 ديسمبر 2016 صفحة عدد 8240.
يقرأ :
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد التركي المحامي لدى التعقيب ...
عوضا عن :
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد التريكي المحامي لدى التعقيب ...
والبقية بدون تغيير.
ص 191موازنات وحسابات مالية
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
الموازنة - الأموال الذاتية والخصوم [بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الإحتياطات | 289 878 | 335 091 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 7 096 733 | 5 927 453 |
| النتائج المؤجلة | -35 217 365 | -39 290 923 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -4 073 558 | -7 208 831 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إقتضاء النتيجة المحاسبية | -26 633 754 | -31 831 378 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -30 707 312 | -39 040 209 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 13 048 654 | 10 416 181 |
| الخصوم المالية الأخرى | 13 773 284 | 12 569 333 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 26 821 938 | 22 985 514 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 6 507 914 | 4 701 443 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 29 554 883 | 35 616 269 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 7 763 770 | 9 052 147 |
| مجموع الخصوم الجارية | 43 826 567 | 49 369 858 |
| مجموع الخصوم | 70 648 505 | 72 355 372 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 39 941 194 | 33 315 163 |
الموازنة - الأصول [بالدينار التونسي]
| البيان | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية | 142 803 | 185 262 |
| نطرح: الإستهلاكات | -140 766 | -150 464 |
| الأصول الثابتة المادية | 89 089 409 | 86 548 630 |
| نطرح: الإستهلاكات | -65 793 059 | -69 753 733 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 23 296 349 | 16 794 897 |
| الأصول المالية | 472 217 | 483 944 |
| نطرح: المدخرات | -46 104 | -46 104 |
| مجموع الأصول الثابتة المالية | 426 113 | 437 840 |
| مجموع الأصول الثابتة | 23 724 500 | 17 267 535 |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 23 724 500 | 17 267 535 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 3 711 418 | 3 577 320 |
| نطرح: المدخرات | -305 659 | -326 996 |
| مجموع المخزونات | 3 405 759 | 3 250 324 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 4 641 765 | 5 528 581 |
| نطرح: المدخرات | -1 721 826 | -2 795 302 |
| مجموع الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 2 919 939 | 2 733 279 |
| الأصول الجارية الأخرى | 9 207 637 | 8 719 755 |
| نطرح: المدخرات | -99 376 | -78 457 |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 9 108 261 | 8 641 298 |
| أصول جارية أخرى | 807 | 570 |
| السيولة وما يعادلها | 955 195 | 1 248 891 |
| مجموع الأصول الجارية | 16 216 694 | 16 047 628 |
| مجموع الأصول | 39 941 194 | 33 315 163 |
Page 1 (top half)
| Label | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| جداول التدفقات النقدية | ||
| [بالدينار التونسي] | ||
| سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 2014 | 2015 |
| مقابيض من الزبائن | 14 088 890 | 14 599 388 |
| منح الإستغلال المقبوضة | 41 253 000 | 43 045 000 |
| مبالغ المسددة للزبائن و الأعوان | -47 901 771 | -48 556 527 |
| الضرائب و الأداءات المدفوعة | -1 024 395 | -2 604 450 |
| الفوائد المدفوعة | -988 377 | -1 307 460 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 5 427 348 | 5 175 951 |
| اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -13 631 062 | -2 472 918 |
| المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 70 000 | - |
| منح الإستثمار المقبوضة | 1 955 000 | - |
| مقابيض أخرى متعلقة بالإستثمار | - | - |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -11 606 062 | -2 472 918 |
| مقابيض من القروض | 10 030 000 | 2 000 000 |
| سداد القروض | -3 948 285 | -6 977 637 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 6 081 715 | -4 977 637 |
| تغير السيولة | -96 999 | -2 274 605 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | -664 698 | -761 698 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -761 698 | -3 036 303 |
Page 1 (bottom half, continued)
| Label | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| قائمة النتائج | ||
| [بالدينار التونسي] | ||
| إيرادات الاستغلال | ||
| المداخيل | 54 160 752 | 57 799 619 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1 723 905 | 1 730 380 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 55 884 657 | 59 530 000 |
| أعباء الأعوان | -11 082 183 | -12 544 234 |
| مشتريات اللوازم المستهلكة | -35 409 238 | -38 324 245 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | -6 263 908 | -8 334 710 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -3 306 299 | -3 640 198 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -56 061 628 | -62 843 387 |
| نتيجة الاستغلال | -176 971 | -3 313 387 |
| إيرادات مالية | 380 | 1 375 |
| أعباء مالية | -3 936 967 | -3 894 184 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -4 046 603 | -7 179 911 |
| مجموع إيرادات و أعباء أخرى عادية | -3 869 634 | -3 866 525 |
| خسائر عادية أخرى | -5 778 | -22 006 |
| أرباح عادية أخرى | 72 732 | 48 290 |
| إيرادات مالية | 380 | 1 375 |
| أعباء مالية | -3 936 967 | -3 894 184 |
| الأداءات على الأرباح | -26 955 | -28 920 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -4 073 558 | -7 208 831 |
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية