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Au JORT des Annonces légales réglementaires et judiciaires n° 157 du 31/12/2016, avis n° 2016X02668VEPA1 page.
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p. 190BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax
SORETRAS
Bilan - Actif
au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 142 803 | 185 262 |
| - Amortissements | -140 766 | -150 464 |
| Montant Net | 2 037 | 34 798 |
| Immobilisations Corporelles | 89 089 409 | 86 548 630 |
| - Amortissements | -65 793 059 | -69 753 733 |
| Montant Net | 23 296 350 | 16 794 897 |
| Immobilisations Financières | 472 217 | 483 944 |
| - Provisions | -46 104 | -46 104 |
| Montant Net | 426 113 | 437 840 |
| Total des Actifs Immobilisés | 23 724 500 | 17 267 535 |
| Autres Actifs Non Courants | ||
| Total des Autres Actifs Non Courants | 0 | 0 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 23 724 500 | 17 267 535 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 3 711 418 | 3 577 319 |
| - Provisions | -305 659 | -326 996 |
| Montant Net | 3 405 759 | 3 250 323 |
| Clients & Comptes Rattachés | 4 641 765 | 5 528 581 |
| - Provisions | -1 721 826 | -2 795 302 |
| Montant Net | 2 919 939 | 2 733 279 |
| Autres Actifs Courants | 8 719 755 | 9 207 637 |
| - Provisions | -78 457 | -99 376 |
| Montant Net | 8 641 298 | 9 108 261 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 807 | 570 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 1 248 891 | 955 195 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 16 216 694 | 16 047 628 |
| TOTAL DES ACTIFS | 39 941 194 | 33 315 163 |
| Désignations | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 289 878 | 335 091 |
| Autres Capitaux Propres | 7 096 733 | 5 927 454 |
| Résultats Reportés | -35 217 365 | -39 290 923 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -26 633 754 | -31 831 378 |
| Résultat Net de l'exercice | -4 073 558 | -7 208 831 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -30 707 312 | -39 040 209 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 13 048 654 | 10 416 181 |
| Autres passifs Financiers | 13 773 285 | 12 569 333 |
| Total des Passifs non Courants | 26 821 939 | 22 985 514 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 6 507 914 | 4 701 442 |
| Autres Passifs Courants | 29 554 883 | 35 616 269 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 7 763 770 | 9 052 147 |
| Total des Passifs Courants | 43 826 567 | 49 369 858 |
| TOTAL DES PASSIFS | 70 648 506 | 72 355 372 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 39 941 194 | 33 315 163 |
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax
SORETRAS
Etat de Résultat au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Revenus d'exploitation | 12 907 752 | 14 754 620 |
| Subvention d'exploitation | 41 253 000 | 43 045 000 |
| Autres Produits d'exploitation | 1 723 905 | 1 730 380 |
| Total des Produits d'Exploitation | 55 884 657 | 59 530 000 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -11 082 183 | -12 544 234 |
| Charges de Personnel | -35 409 238 | -38 324 245 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -6 263 908 | -8 334 710 |
| Autres Charges d'exploitation | -3 306 299 | -3 640 198 |
| Total des Charges d'Exploitation | -56 061 628 | -62 843 387 |
| Résultat d'Exploitation | -176 971 | -3 313 388 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -3 936 967 | -3 894 183 |
| Produits Financiers | 380 | 1 375 |
| Autres Gains Ordinaires | 72 733 | 48 290 |
| Autres Pertes Ordinaires | -5 778 | -22 006 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -3 869 634 | -3 866 525 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt: | -4 046 603 | -7 179 911 |
| Impôt sur les Sociétés | -26 955 | -28 920 |
| Résultat Net de l'exercice | -4 073 558 | -7 208 831 |
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax
SORETRAS
Etat de Flux de Trésorerie
au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION: | ||
| Encaissements Reçus des clients | 14 088 890 | 14 599 388 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 41 253 000 | 43 045 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux | -47 901 771 | -48 556 527 |
| Personnels | ||
| Intérêts payés | -988 377 | -1 307 460 |
| Intérêts et Dividendes Encaissés | ||
| Impôts et Taxes payés | -1 024 395 | -2 604 450 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 5 427 347 | 5 175 951 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS | ||
| D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions | -13 631 062 | -2 472 918 |
| d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Encaissements provenant de la cession | 70 000 | |
| d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Produit des placements | ||
| Subventions d'investissement reçues | 1 955 000 | |
| Décaissements provenant de l'acquisition | ||
| d'immobilisations financières | ||
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités | -11 606 062 | -2 472 918 |
| d'investissement | ||
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE | ||
| FINANCEMENT: | ||
| Remboursement emprunts | -3 948 285 | -6 977 637 |
| Encaissements provenant des emprunts | 10 030 000 | 2 000 000 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de | ||
| Financement | 6 081 715 | -4 977 637 |
| Variation de Trésorerie | -97 000 | -2 274 604 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | -664 698 | -761 698 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | -761 698 | -3 036 302 |