إصلاح خطأ
الاعلان عدد 201710001SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2017 ص. 233. يقرأ بالعنوان :
شركة الأمل للمقاولات
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 1000 دينار
مقرها الاجتماعي حي الإزدهار توزر
س.ت : B1923532016
معرفها الجبائي : 1461147Q/A/M/000 والبقية دون تغيير
ص 573موازنات وحسابات مالية
| ديوان تنمية الجنوب / مدنين |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
( بالدينار )
الأصول
| 2013 | 2014 | إيضاحات | البيانات |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 37 279 | 43 395 | 3 | الأصول غير المادية |
| -35 102 | - 38 312 | تطرح الاستهلاكات | |
| 2 177 | 5 083 | ||
| 4 349 787 | 4 449 274 | 4 | الأصول الثابتة المادية |
| - 3 430 193 | - 3 666 276 | تطرح الاستهلاكات | |
| 919 594 | 782 998 | ||
| 62 422 | 62 422 | 5 | الأصول المالية |
| - 51 670 | - 51 670 | المدخرات | |
| 10 752 | 10 752 | ||
| 932 523 | 798 833 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 9 029 | 6 204 | أصول غير جارية أخرى | |
| 941 552 | 805 037 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 81 874 | 73 068 | 6 | المخزونات |
| 0 | 0 | تطرح المدخرات | |
| 81 874 | 73 068 | ||
| 16 174 | 16 174 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | |
| -15 250 | - 16 174 | تطرح المدخرات | |
| 924 | 0 | ||
| 1 749 208 | 1 872 107 | 7 | أصول جارية أخرى |
| -26 277 | - 26 277 | تطرح المدخرات | |
| 1 722 931 | 1 845 830 | ||
| 1 330 106 | 1 229 804 | 8 | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| 1 515 933 | 1 621 493 | 9 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 4 651 768 | 4 770 195 | مجموع الأصول الجارية | |
| 5 593 320 | 5 575 232 | مجموع الأصول |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
( بالدينار )
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيانات | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 709 515 | 709 515 | |
| تشجيع إجتماعي وإقتصادي | 38 460 | 38 460 | |
| الأموال الذاتية الاخرى | 829 145 | 920 438 | |
| النتائج المؤجلة | 689 442 | 546 886 | |
| التعديلات المحاسبية | - 281 571 | - 281 571 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 984 991 | 1 933 728 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | - 82 272 | 142 556 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصص | 10 | 1 902 719 | 2 076 284 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات لمجابهة المخاطر | 82 352 | 82 352 | |
| الخصوم غير الجارية | 82 352 | 82 352 | |
| الخصوم الجارية | 0 | 0 | |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 11 | 129 525 | 88 491 |
| منح التشجيع للدفع | 12 | 1 669 676 | 1 669 676 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 1 727 217 | 1 612 774 |
| المساعدات البنكية | 14 | 63 743 | 63 743 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 590 161 | 3 434 684 | |
| مجموع الخصوم | 3 672 513 | 3 517 036 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 5 575 232 | 5 593 320 |
قائمة النتائج
(ضبط مرجعي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | - | - | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 15 | 3 711 661 | 3 425 321 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 3 711 661 | 3 425 321 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 16 | 163 276 | 146 215 |
| أعباء الأعوان | 17 | 3 104 341 | 2 591 383 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 245 577 | 245 464 | |
| أعباء إستغلال أخرى | 18 | 350 281 | 372 896 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 3 864 015 | 3 355 958 | |
| نتيجة الاستغلال | - 152 354 | 69 363 | |
| أعباء مالية صافية | - | - 7 | |
| إيرادات التوظيفات | 69 983 | 73 618 | |
| الخسائر العادية الاخرى | 100 | - 417 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | - 82 272 | 142 556 | |
| الأداء على الأرباح | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد احتساب الأداء | - 82 272 | 142 556 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | - | - 281 571 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | - 82 272 | - 139 015 |
جدول تدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
( بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| المقابيض المتأتية من منحة المساهمة بعنوان التأجير | 3 050 000 | 2 720 000 | |
| المقابيض المتأتية من منحة المساهمة بعنوان تسيير وسائل المصالح | 327 800 | 327 000 | |
| المقابيض المتأتية من منحة المساهمة بعنوان الندوات، الدراسات والتعاون الفني | 124 000 | 39 000 | |
| المبالغ المسدّدة للأعوان | - 2 817 912 | - 2 382 007 | |
| الآداءات المدفوعة | - 41 163 | - 57 494 | |
| مقابيض متأتية من المشاريع التنموية | 655 536 | 207 036 | |
| الدفوعات المتعلقة بالمشاريع التنموية | - 518 705 | - 84 312 | |
| المقابيض المتأتية من مركز الأعمال بمدنين | - | 50 000 | |
| المقابيض المتأتية من عمليات الكراء | 49 412 | 67 253 | |
| المبالغ المسددة للمزودون والدائنون المتنوعون | - 948 925 | - 841 549 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | - 119 957 | 44 927 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | - 105 603 | - 28 350 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | - | - | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | - 105 603 | - 28 350 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | - | ||
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | 20 000 | - | |
| الدفوعات المتأتية من التوظيفات المالية | - 1 200 000 | - 100 000 | |
| المقابيض المتأتية من حلول أجل التوظيفات المالية | 1 300 000 | - | |
| المقابيض المتأتية من إيرادات التوظيفات المالية | - | 44 298 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 120 000 | - 55 702 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | - | - | |
| تغيير الخزينة | - 105 560 | - 39 125 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 452 190 | 1 491 315 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 1 557 750 | 1 452 190 |