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Rectificatifs · Bilans et comptes financiers

Office de Développement du Sud

Publié au Annonces légales n° 10 du 24 janvier 2017, page 573 · réf. 2017M00034BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 573) Tout le numéro 10 النصّ العربي

O.D.S.
Médenine

BILAN ARRETE
AU 31 Décembre 2014
(Montants exprimés en Dinars)

Notes20142013
Actifs non courants :
Immobilisations incorporelles343 39537 279
- Moins amortissements- 38 31235 102
5 0832 177
Immobilisations corporelles44 449 2744 349 787
- Moins amortissements- 3 666 276- 3 430 193
782 998919 594
Immobilisations corporelles562 42262 422
- Moins amortissements- 51 670- 51 670
10 75210 752
Total des Actifs immobilisés798 833932 523
Autres Actifs non courants6 2049 029
Total des Actifs non courants805 037941 552
Actifs courants :
Stocks673 06881 874
Moins provisions00
73 06881 874
Clients et comptes rattachés16 17416 174
Moins provisions- 16 174- 15 250
0924
Autres actifs courants71 872 1071 749 708
Moins provisions- 26 277- 26 277
1 845 8301 722 931
Placements et autres actifs financiers81 229 8041 330 106
Liquidités et équivalents de liquidités91 621 4931 515 933
Total des Actifs courants4 770 1954 651 768
Total des Actifs5 575 2325 593 320
p. 574

BILAN ARRETE

AU 31 Décembre 2014

(Montants exprimés en Dinars)

Note20142013
Capitaux propres
Fonds de dotation709 515709 515
Encouragement sociale et économique38 46038 460
Autres capitaux propres829 145920 438
Résultats reportés689 442546 886
Ajustement comptable- 281 571-281 571
Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice1 984 9911 933 728
Résultat de l'exercice- 82 272142 556
Total des capitaux propres avant affectation101 902 7192 076 284
Passif :
Passifs non courants
Provisions pour risque82 35282 352
Total passifs non courants82 35282352
Passif courants00
Fournisseurs et comptes rattachés11129 52588 491
Subvention à recevoir121 669 6761 669 676
Autres Passif courant131 727 2171 612 774
Concours bancaires et autres1463 74363 743
Total des Passifs courants3 590 1613 434 684
Total des Passifs3 672 5133 517 036
Total des Capitaux propres et des passifs5 575 2325 593 320
p. 575

ETAT DE RESULTAT AU 31 Décembre 2014

(Montants exprimés en Dinars)

Note20142013
Produits d'exploitation
Revenus--
Autres produits d'exploitations153 711 6613 425 321
Total des produits non courant3 711 6613 425 321
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements Consommés16163 276146 215
Charges de personnel173 104 3412 591 383
Dotations aux amortissements et aux prov.245 577245 464
Autres charges d'exploitation18350 821372 896
Total charges d'exploitation3 864 0153 355 958
Résultat d'exploitation- 152 35469 363
Charges financiers nettes-- 7
Produits financiers69 98373 618
Autres gains ordinaires100-
Autres pertes ordinaires-- 417
Résultat des activités ordinaires- 82 272142 556
Impôt--
Résultat Net de l'exercice- 82 272142 556
Effets des modifications comptables (Net d'impôts)--281 571
Résultat après modifications comptables- 82 272-139 015
p. 576

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31 Décembre 2014

(Montants exprimés en Dinars)

DésignationNote20142013
Flux de trésorerie lié à l'exploitation
Encaissement provenant de l'Etat (personnel)3 050 0002 720 000
Encaissement subv services de transport327 800327 000
Encaissement subv frais de gestion et d'étude124 00039 000
Salaires des personnels- 2 817 912- 2 382 007
Impôt41 16357 494
Encaissement provenant de projet de développement655 536207 036
Décaissement concernant projet de développement- 518 705- 84 312
Encaissement provenant du Centre d'Affaires Médenine-50 000
Encaissement provenant du loyer49 41267 253
Paiement des fournisseurs- 948 925- 841 549
Flux de trésorerie provenant de l'affection à l'exploitation- 119 95744 927
Flux de trésorerie liés à l'Investissement
Décaissement provenant de l'acquisition d'unité Coopération- 105 603- 28 350
Encaissement provenant de la cession d'investis--
Flux de trésorerie provenant des (affecté aux activités d'Inv)- 105 603- 28 350
Flux de trésorerie liés aux activités de financement-
Encaissement provenant de la prime d'Inv.20 000-
Décaissement provenant de la placement courant- 1 200 000- 100 000
Encaissement provenant de la Placement courant1 300 000-
Encaissement de revenu/-44 298
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux activités de F120 000- 55 702
Incidences des Δ des tx de change sur les liqu de liquidités--
Variation de trésorerie- 105 560- 39 125
Trésorerie au début de l'exercice1 452 1901 491 315
Trésorerie à la clôture de l'exercice1 557 7501 452 190

Citer : Office de Développement du Sud, JORT (Annonces légales) n° 10 du 24 janvier 2017, p. 573.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.