إصلاح خطأ
إعلان عدد 2017400635SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 14 بتاريخ 2 فيفري 2017 :
يقرأ :
- السيد فانسان اوجان ه. فاجار.
- إلا إذا كانت تلك الأعمال ممضاة.
عوضا عن :
- السيد فانسان اوجان فاجار.
- إلا إذا كانت تلك ممضاة.
موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية للتنقيب
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| الأصول | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 4 | 552 757 | 526 232 |
| تطرح الاستهلاكات | -541 255 | -496 639 | |
| 11 501 | 29 593 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 4 | 107 726 189 | 105 558 011 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -92 759 868 | -89 693 504 | |
| 14 966 322 | 15 864 507 | ||
| الأصول المالية | 5 | 1 963 894 | 1 884 537 |
| تطرح المدخرات | -12 776 | -12 776 | |
| 1 951 117 | 1 871 760 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 16 928 940 | 17 765 860 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 16 928 940 | 17 765 860 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 6 | 12 240 316 | 10 494 988 |
| تطرح المدخرات | -3 014 978 | -3 001 725 | |
| 9 225 339 | 7 493 262 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 7 | 20 615 150 | 13 226 855 |
| تطرح المدخرات | -2 011 399 | -1 944 297 | |
| 18 603 751 | 11 282 559 | ||
| أصول جارية | 8 | 2 539 804 | 5 344 562 |
| تطرح المدخرات | -435 679 | -54 296 | |
| 2 104 125 | 5 290 266 | ||
| توظيفات و اصول مالية أخرى | 9 | 2 235 970 | 234 145 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 10 | 13 187 819 | 12 764 143 |
| مجموع الأصول الجارية | 45 357 004 | 37 064 376 | |
| مجموع الأصول | 62 285 944 | 54 830 236 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
بالدينار
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 500 000 | 500 000 | |
| الإحتياطات | 50 000 | 50 000 | |
| إحتياطات للصندوق الإجتماعي | 1 526 430 | 1 551 007 | |
| النتائج المؤجلة | 33 932 249 | 35 304 032 | |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | - | -1 971 444 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 36 008 679 | 35 433 596 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 7 712 785 | 1 199 660 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11 | 43 721 463 | 36 633 256 |
| الخصوم |
| البيان | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 12 | 4 922 500 | 4 626 399 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 4 922 500 | 4 626 399 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 13 | 7 596 561 | 8 153 063 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14 | 6 045 420 | 5 417 518 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | |||
| مجموع الخصوم الجارية | 13 641 981 | 13 570 581 | |
| مجموع الخصوم | 18 564 481 | 18 196 980 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 62 285 944 | 54 830 236 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 15 | 49 297 807 | 28 663 994 |
| إيرادات الإستغلال الاخرى | 16 | 170 759 | 166 255 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 49 468 566 | 28 830 249 | |
| اعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهاكة | 17 | 4 151 168 | 2 422 064 |
| أعباء الأعوان | 18 | 16 232 368 | 13 682 928 |
| مخصصات الإستهلاك و المدخرات | 19 | 3 894 770 | 3 603 231 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 20 | 13 902 318 | 8 200 037 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 38 180 624 | 27 908 260 | |
| نتيجة الإستغلال | 11 287 942 | 921 989 | |
| أعباء مالية صافية | 21 | 1 047 921 | 574 265 |
| إيرادات مالية | 22 | 134 302 | 381 868 |
| الأرباح العادية الأخرى | 23 | 54 360 | 121 560 |
| الأعباء العادية الأخرى | -3 847 | -6 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 12 520 678 | 1 999 675 | |
| الأداءات على الأرباح | 24 | 4 807 893 | 800 015 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7 712 785 | 1 199 660 | |
| التعديلات المحاسبية | - | -1 971 444 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 7 712 785 | -771 784 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 7 712 785 | 1 199 660 | |
| الإستهلاكات و المدخرات [بإعتبار الإسترجادات] | 3 894 770 | 3 903 231 | |
| التغيرات في : | |||
| - المخزونات | -1 745 329 | -1 825 620 | |
| - المستحقات | -7 391 399 | -2 130 565 | |
| - أصول أخرى | 2 838 043 | -3 374 174 | |
| - المزودون و ديون أخرى | 3 373 669 | 716 991 | |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | -38 664 | -110 547 | |
| فوائد مستحقة | 0 | -32 688 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 8 643 875 | -1 653 712 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -3 553 103 | -5 292 601 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 38 664 | 118 159 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -100 000 | -1 000 000 | |
| قروض الأعوان | 18 818 | -73 575 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة الاستثمار | -3 595 621 | -6 248 017 | |
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | -2 000 000 | -2 000 000 | |
| الدفوعات من الصندوق الأجتماعي | -624 577 | -535 826 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة التمويل | -2 624 577 | -2 535 826 | |
| تغير السيولة | 2 423 676 | -10 437 555 | |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 12 764 143 | 23 201 698 | |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | 9 & 10 | 15 187 819 | 12 764 143 |