Annonce n°2017400635SRLB2 parue au JORT n°14 du 02/02/2017 page (788);
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BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Compagnie Tunisienne de Forage
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Du 01.01.2015 Au 31.12.2015
| NOTES | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 4 | 552,757 | 526,232 |
| Moins : amortissements | - 541,255 | - 496,639 | |
| 11,501 | 29,593 | ||
| Immobilisations corporelles | 4 | 107 726,189 | 105 558,011 |
| Moins : Amortissements & Provisions | - 92 759,868 | - 89 693,504 | |
| 14 966,322 | 15 864,507 | ||
| Immobilisations financières | 5 | 1 963,894 | 1 884,537 |
| Moins : provisions | - 12,776 | - 12,776 | |
| 1 951,117 | 1 871,760 | ||
| Total des actifs immobilisés | 16 928,940 | 17 765,860 | |
| Autres actifs non courants | |||
| Total des actifs non courants | 16 928,940 | 17 765,860 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stock | 6 | 12 076,070 | 10 494,988 |
| Moins : provisions | - 3 014,978 | - 3 001,725 | |
| 9 061,092 | 7 493,262 | ||
| Clients et comptes rattachés | 7 | 20 754,910 | 13 226,855 |
| Moins : provisions | - 1 679,904 | - 1 944,297 | |
| 19 075,007 | 11 282,559 | ||
| Autres actifs courants | 8 | 2 539,351 | 5 344,562 |
| Moins : Provisions | - 54,296 | - 54,296 | |
| 2 485,055 | 5 290,266 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 9 | 2 236,078 | 234,145 |
| Liquidité et équivalents de liquidités | 10 | 13 187,228 | 12 764,143 |
| Total des actifs courants | 46 044,460 | 37 064 376 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 62 973,400 | 54 830,236 |
BILAN
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2015 Au 31.12.2015
Capitaux Propres et Passifs
| Notes | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 500 ,000 | 500 ,000 | |
| Réserves | 50 ,000 | 50 ,000 | |
| Fonds social | 1 440 ,428 | 1 551 ,007 | |
| Résultat reporté | 35 903 ,693 | 35 304 ,032 | |
| Effets des modifications comptables/résultats reportées | - 1 971 ,444 | - 1 971 ,444 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 35 922 ,677 | 35 433 ,596 | |
| Résultat de l'exercice | 8 547 ,405 | 1 199 ,660 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 11 | 44 470 ,082 | 36 633 ,256 |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Provisions pour risques et charges | 12 | 5 255 ,478 | 4 626 ,399 |
| Total des Passifs non courants | 5 255 ,478 | 4 626 ,399 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 7 559 ,670 | 8 153 ,063 |
| Autres passifs courants | 14 | 5 688 ,170 | 5 417 ,518 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | |||
| Total des passifs courants | 13 247 ,840 | 13 570 ,581 | |
| Total des passifs | 18 503 ,318 | 18 196 ,980 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 62 973 ,400 | 54 830 ,236 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2015 Au 31.12.2015
| Notes | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 15 | 49 423 ,653 | 28 663 ,994 |
| Autres produits d'exploitation | 16 | 170 ,759 | 166 ,255 |
| Total des produits d'exploitation | 49 594 ,412 | 28 830 ,249 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 17 | 4 313 ,467 | 2 422 ,064 |
| Charges de personnel | 18 | 15 837 ,625 | 13 682 ,928 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 19 | 3 514 ,869 | 3 603 ,231 |
| Autres charges d'exploitation | 20 | 13 606 ,159 | 7 940 ,345 |
| Total des charges d'exploitation | 37 272 ,120 | 27 648 ,567 | |
| Résultat d'exploitation | 12 322 ,292 | 1 181 ,681 | |
| Charges financières nettes | 21 | 1 044 ,814 | 574 ,265 |
| Produits financiers | 22 | 134 ,302 | 381 ,868 |
| Autres gains ordinaires | 23 | 54 ,358 | 121 ,560 |
| Autres charges ordinaires | 24 | - 249 ,493 | - 259 ,699 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 13 306 ,272 | 1 999 ,675 | |
| Impôt sur les bénéfices | 25 | 4 758 ,867 | 800 ,015 |
| Résultat net de l'exercice | 8 547 ,405 | 1 199 ,660 | |
| Modifications comptables | 1 971 ,444 | ||
| Résultat après modifications comptables | 8 547 ,405 | - 771 ,784 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Du 01.01.2015 Au 31.12.2015
| Notes | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 8 547 ,405 | 1 199 ,660 | |
| Amortissements et provisions | 3 514 ,869 | 3 903 ,231 | |
| * Variations des : | |||
| - Stocks | - 1 581 ,082 | - 1 825 ,620 | |
| - Créances | - 7 528 ,055 | - 2 130 ,565 | |
| - Autres actifs | 2 805 ,211 | - 3 374 ,174 | |
| - Fournisseurs et autres dettes | - 922 ,852 | 716 ,991 | |
| Plus ou moins values de cession | - 38 ,664 | - 110 ,547 | |
| Intérêts courrus | - 32 ,688 | - 32 ,688 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 4 764 ,145 | - 1 653 ,712 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition | - 3 553 ,103 | - 5 292 ,601 | |
| d'immobilisations corporelles et incorporelles | |||
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 38 ,664 | 118 ,159 | |
| Décaissements provenant de l'acquisition | - 1 000 ,000 | ||
| d'immobilisations financières | |||
| Prêts aux personnels | - 81 ,290 | - 73 ,575 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | - 3 595 ,729 | - 6 248 ,017 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Dividendes et autres distributions | - 2 000 ,000 | ||
| Décaissements affectés au fonds social | - 745 ,331 | - 535 ,826 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | - 745 ,331 | - 2 535 ,826 | |
| Variation de la trésorerie | 423 ,085 | - 10 437 ,555 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 12 764 ,143 | 23 201 ,698 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 9&10 | 13 187 ,228 | 12 764 ,143 |