نشر :
تسجيل إحالة أسهم وتجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة
عوضا عن :
تسجيل إحالة أسهم وتجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة
وتحيين القانون الأساسي للشركة.
ص 1566موازنات وحسابات مالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
الــــمـــوازنـــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| 1) - محفظة السندات | 19 430 402.481 | 21 344 608.164 |
| أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة | 14 737 419.616 | 15 709 083.559 |
| ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة | 4 377 466.865 | 4 493 856.605 |
| ج- قيم أخرى | 315 516.000 | 1 141 668.000 |
| 2) - التوظيفات النقدية و السيولة | 17 616 942.257 | 13 277 019.393 |
| أ- التوظيفات النقدية | 17 162 228.884 | 12 254 661.275 |
| ب- السيولة | 454 713.373 | 1 022 358.118 |
| 3) - مستحقات الإستغلال | 15 530.734 | 8 067.585 |
| 4)- أصول أخرى | 0.000 | 0.000 |
| مجموع الأصول | 37 062 875.472 | 34 629 695.142 |
| الخصوم | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| 1) - متعاملون دائنون | 66 984.491 | 61 796.138 |
| 2) - دائنون مختلفون آخرون | 22 874.273 | 24 919.824 |
| مجموع الخصوم | 89 858.764 | 86 715.962 |
| الأصول الصافية | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| 1) - رأس المال | 35 431 804.798 | 33 075 597.987 |
| 2) - المبالغ القابلة للتوزيع | 1 541 211.910 | 1 467 381.193 |
| أ- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة | 109.490 | 18.803 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبة | 1 541 102.420 | 1 467 362.390 |
| الأصول الصافية | 36 973 016.708 | 34 542 979.180 |
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 37 062 875.472 | 34 629 695.142 |
ملاحضة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
ص 1567قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| 1- مداخيل محفظة السندات | 1 019 307.500 | 1 098 131.312 |
| أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي | 57 441.000 | 103 070.519 |
| ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة | 740 670.277 | 777 790.875 |
| ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة | 221 196.223 | 217 269.918 |
| ذ- مداخيل القيم الأخرى | 0.000 | 0.000 |
| 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 736 355.066 | 939 221.086 |
| أ- مداخيل أوراق خزينة | 504 426.275 | 451 160.700 |
| ب- مداخيل شهائد الإيداع | 123 826.451 | 345 662.162 |
| ج- مداخيل الإيداعات لأجل | 75 596.055 | 101 929.643 |
| د- مداخيل الحساب الجاري | 32 506.285 | 40 468.581 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 755 662.566 | 2 037 352.398 |
| 3 - أعباء التصرف في التوظيفات | -243 402.208 | -275 850.840 |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 1 512 260.358 | 1 761 501.558 |
| 4 - إيرادات أخرى | 0.000 | 0.000 |
| 5 - أعباء أخرى | -57 085.133 | -65 743.734 |
| نتيجة الإستغلال | 1 455 175.225 | 1 695 757.824 |
| 6 - تعديلات نتيجة الإستغلال | 85 927.195 | -228 395.434 |
| مبالغ السنة المحاسبة القابلة للتوزيع | 1 541 102.420 | 1 467 362.390 |
| * تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -85 927.195 | 228 395.434 |
| * تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات | 30 040.015 | -33 630.951 |
| * النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) على التفويت في السندات | -87 616.053 | -46 853.320 |
| * نفقات تداول السندات | -1 969.784 | -1 502.511 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 395 629.403 | 1 613 771.042 |
ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
ص 1568جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
| 1 613 771.042 | 1 395 629.403 | 1- تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال |
| 1 695 757.824 | 1 455 175.225 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -33 630.951 | 30 040.015 | ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم / ج- النتائج المحققة (أرباح،خسائر) على التفويت في المندات |
| -46 853.320 | -87 616.053 | د- نفقات تداول السندات |
| -1 502.511 | -1 969.784 | 2 - توزيع خصص الأرباح |
| -1 541 194.450 | -1 222 236.362 | 3 - معاملات على رأس المال |
| -2 502 614.120 | 6 742 352.127 | أ- إكتتاب |
| 115 371 416.712 | 98 385 013.623 | * رأس مال |
| 114 132 700.000 | 96 737 100.000 | * تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع |
| -1 024 962.890 | -702 144.988 | * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع |
| 2 263 679.602 | 2 350 058.611 | ب- إعادة الشراء |
| 117 874 030.832 | 91 642 661.496 | * رأس مال |
| 116 447 100.000 | 90 032 400.000 | * تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| -1 065 142.861 | -653 845.779 | * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع |
| 2 492 073.693 | 2 264 107.275 | تغيير الأصول الصافية |
| -2 430 037.528 | 6 915 745.168 | الأصول الصافية |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | ||
| 36 973 016.708 | 30 057 271.540 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 34 542 979.180 | 36 973 016.708 | 5 - عدد الأسهم |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | ||
| 357.088 | 290 041 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 333.944 | 357 088 | قيمة التصفية |
| 103.439 | 103.540 | نسبة المردودية |
| 4.07% | 3.98% |
ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية