Suite à la publication au JORT annonces légales n° 20 du 16/2/2017 page n° 1140 avis 2017P00178SALB2.
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Enregistrement de cession des actions et renouvellement du mandat de PDG de la Société de Promotion touristique de Bekalta.
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Mise à jour du statut de la société.
p. 1564BILANS ET COMPTES FINANCIERS
AL HIFADH-SICAV
Société d'investissement à capital variable régie par la Loi 2001-83
Agrément n°24-2007 Publication JORT : JORT n°48 du 13 juin 2008
Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – 1080 TUNIS MAHRAJENE
BILAN ANNUEL ARRETE AU 31 Décembre 2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Actif | Note | 31-déc.-16 | 31-déc.-15 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 21 344 608,164 | 19 430 402,481 |
| Obligations de sociétés | 15 709 083,559 | 14 737 419,616 | |
| Emprunts d'Etat | 4 493 856,605 | 4 377 466,865 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 1 141 668,000 | 315 516,000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 13 277 019,393 | 17 616 942,257 |
| Placements monétaires | 12 254 661,275 | 17 162 228,884 | |
| Disponibilités | 1 022 358,118 | 454 713,373 | |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 8 067,585 | 15 530,734 |
| Total Actif | 34 629 695,142 | 37 062 875,472 | |
| Passif | |||
| Opérateurs Créditeurs | 3.6 | 61 796,138 | 66 984,491 |
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 24 919,824 | 22 874,273 |
| Total Passif | 86 715,962 | 89 858,764 | |
| Actif net | 34 542 979,180 | 36 973 016,708 | |
| Capital | 3.8 | 33 075 597,987 | 35 431 804,798 |
| Sommes distribuables | 3.11 | 1 467 381,193 | 1 541 211,910 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 18,803 | 109,490 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 467 362,390 | 1 541 102,420 | |
| Actif net | 34 542 979,180 | 36 973 016,708 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 34 629 695,142 | 37 062 875,472 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin du CMF.
p. 1565ETAT DE RESULTAT ANNUEL
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Du 1er janvier au 31 Décembre 2016 | Du 1er janvier au 31 Décembre 2015 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 1 098 131,312 | 1 019 307,500 |
| Dividendes | 103 070,519 | 57 441,000 | |
| Revenus des obligations | 777 790,875 | 740 670,277 | |
| Revenus des emprunts d'État | 217 269,918 | 221 196,223 | |
| Revenus des autres valeurs | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 939 221,086 | 736 355,066 |
| Revenus des bons de trésors | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des billets de trésorerie | 451 160,700 | 504 426,275 | |
| Revenus des certificats de dépôt | 345 662,162 | 123 826,451 | |
| Revenus des Dépôts à Terme | 101 929,643 | 75 596,055 | |
| Revenus des comptes à vue | 40 468,581 | 32 506,285 | |
| Total des revenus des placements | 2 037 352,398 | 1 755 662,566 | |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | (275 850,840) | (243 402,208) |
| Revenus net des placements | 1 761 501,558 | 1 512 260,358 | |
| Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| Autres charges | 3.10 | (65 743,734) | (57 085,133) |
| Résultat d'exploitation | 1 695 757,824 | 1 455 175,225 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (228 395,434) | 85 927,195 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 467 362,390 | 1 541 102,420 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 228 395,434 | (85 927,195) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (33 630,951) | 30 040,015 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (46 853,320) | (87 616,053) | |
| Frais de négociation de titres | (1 502,511) | (1 969,784) | |
| Résultat net de l'exercice | 1 613 771,042 | 1 395 629,403 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin du CMF
p. 1566ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ANNUEL
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Du 1er Janvier au 31 Décembre 2016 | Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2015 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 613 771,042 | 1 395 629,403 |
| Résultat d'exploitation | 1 695 757,824 | 1 455 175,225 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (33 630,951) | 30 040,015 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession des titres | (46 853,320) | (87 616,053) |
| Frais de négociation de titres | (1 502,511) | (1 969,784) |
| Distributions de dividendes | (1 541 194,450) | (1 222 236,362) |
| Transaction sur capital | (2 502 614,120) | 6 742 352,127 |
| Souscription | 115 371 416,712 | 98 385 013,623 |
| Capital | 114 132 700,000 | 96 737 100,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (1 024 962,890) | (702 144,988) |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 263 679,602 | 2 350 058,611 |
| Rachat | 117 874 030,832 | 91 642 661,496 |
| Capital | 116 447 100,000 | 90 032 400,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (1 065 142,861) | (653 845,779) |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 492 073,693 | 2 264 107,275 |
| Variation de l'actif net | (2 430 037,528) | 6 915 745,168 |
| Actif net | ||
| En début d'exercice | 36 973 016,708 | 30 057 271,540 |
| En fin d'exercice | 34 542 979,180 | 36 973 016,708 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 357 088 | 290 041 |
| En fin d'exercice | 333 944 | 357 088 |
| Valeur liquidative | 103,439 | 103,540 |
| Taux de rendement | 4,07% | 3,90% |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin du CMF