الصادر | في | الرائد | الرسمي | للجمهورية
التونسية تحت عدد 28 بتاريخ 7 مارس 2017 صفحة 1609.
عوضا عن :
"رئيس الجمعية : حفيزة لمين"
يقرأ :
"رئيس الجمعية : حفيظة لمين"
والباقي بدون تغيير.
ص 2510موازنات وحسابات مالية
سيكاف الممتلكات الرقاعية
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2016
( الوحدة بالدينار )
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| 6,160,775.022 | 3,149,935.948 | 1- تغير الأصول الصّافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 6,168,112.105 | 3,255,089.862 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 19,193.629 | -70,823.734 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| -25,989.297 | -31,486.643 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في السّندات |
| -541.415 | -2,843.537 | د- نفقات تداول السّندات |
| 47,480,628.925 | 105,535,080.764 | 2- معاملات على رأس المال |
| 180,461,609.232 | 164,874,700.309 | أ- اكتتاب |
| 165,073,200.000 | 157,616,500.000 | - رأس المال |
| -1,266,936.925 | -1,043,821.203 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة - للرسملة |
| 16,655,346.157 | 8,302,021.512 | تسوية المبالغ القابلة للرسملة - |
| -132,980,980.307 | -59,339,619.545 | ب- إعادة الشّراء |
| -121,312,500.000 | -56,434,900.000 | - رأس المال |
| 937,399.105 | 389,412.139 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للرسملة |
| -15,605,879.412 | -3,294,131.684 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| 53,641,403.947 | 108,685,016.712 | تغير الأصول الصّافية |
| 3- الأصول الصّافية | ||
| 124,185,934.244 | 15,500,917.532 | أ- في بداية السّنة |
| 177,827,338.191 | 124,185,934.244 | ب- في نهاية السّنة |
| 4- عدد الأسهم | ||
| 1,162,167 | 150,351 | أ- في بداية السّنة |
| 1,599,774 | 1,162,167 | ب- في نهاية السّنة |
| 111.157 | 106.857 | 5- قيمة التصفية |
| 4.02% | 3.65% | 6- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2511سيكاف الممتلكات الرقاعية
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2015/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 91,474,517.680 | 119,970,884.239 |
| الرقاع | 11,302,665.628 | 18,051,017.722 |
| سندات الخزينة | 77,300,115.899 | 96,590,818.037 |
| سندات أخرى | 2,871,736.153 | 5,329,048.480 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 32,714,097.955 | 57,856,089.036 |
| التوظيفات النقدية | 32,714,053.728 | 57,855,215.201 |
| الأموال المودعة | 44.227 | 873.835 |
| مستحقات الاستغلال | 85,945.247 | 120,331.037 |
| مجموع الأصول | 124,274,560.882 | 177,947,304.312 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 54,406.547 | 73,846.710 |
| ديون أخرى | 34,220.091 | 46,119.411 |
| مجموع الخصوم | 88,626.638 | 119,966.121 |
| الأصول الصافية | 124,185,934.244 | 177,827,338.191 |
| رأس المال | 119,625,012.949 | 170,928,274.591 |
| المبالغ القابلة للرسملة | 4,560,921.295 | 6,899,063.600 |
| النتيجة القابلة للرسملة | 3,255,089.862 | 6,168,112.105 |
| حساب تعديل النتيجة القابلة للرسملة | 1,305,831.433 | 730,951.495 |
| الأصول الصافية | 124,185,934.244 | 177,827,338.191 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 124,274,560.882 | 177,947,304.312 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2512سيكاف الممتلكات الرقاعية
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2016
( بالدينار التونسي )
| 2015/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 2,670,123.059 | 4,704,460.769 |
| مداخيل الرقاع | 157,404.151 | 845,778.464 |
| مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 2,454,393.148 | 3,690,375.205 |
| مداخيل أخرى | 58,325.760 | 168,307.100 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 1,140,203.473 | 2,450,956.653 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3,810,326.532 | 7,155,417.422 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -441,615.644 | -779,006.455 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 3,368,710.888 | 6,376,410.967 |
| مصاريف الاستغلال | -113,621.026 | -208,298.862 |
| نتيجة الاستغلال | 3,255,089.862 | 6,168,112.105 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | 1,305,831.433 | 730,951.495 |
| المجموعات القابلة للرسملة | 4,560,921.295 | 6,899,063.600 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | -1,305,831.433 | -730,951.495 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات | -70,823.734 | 19,193.629 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | -31,486.643 | -25,989.297 |
| مصاريف تداول السندات | -2,843.537 | -541.415 |
| النتيجة الصافية | 3,149,935.948 | 6,160,775.022 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.