| BILANS COMPARES | NOTE | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 119,970,884.239 | 91,474,517.680 |
| AC1-A | OBLIGATIONS DE SOCIETES | 18,051,017.722 | 11,302,665.628 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 96,590,818.037 | 77,300,115.899 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 5,329,048.480 | 2,871,736.153 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DI | AC2 | 57,856,089.036 | 32,714,097.955 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 57,855,215.201 | 32,714,053.728 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 873.835 | 44.227 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | 120,331.037 | 85,945.247 | |
| TOTAL ACTIF | 177,947,304.312 | 124,274,560.882 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 73,846.710 | 54,406.547 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 46,119.411 | 34,220.091 |
| TOTAL PASSIF | PA | 119,966.121 | 88,626.638 | |
| ACTIF NET | 177,827,338.191 | 124,185,934.244 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 170,928,274.591 | 119,625,012.949 |
| CP2 | SOMMES CAPITALISABLES | CP2 | 6,899,063.600 | 4,560,921.295 |
| CP2-A | RESULTAT CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 6,168,112.105 | 3,255,089.862 | |
| CP2-B | REGUL. RESULTAT CAPITALISABLES DE LA PER | 730,951.495 | 1,305,831.433 | |
| ACTIF NET | 177,827,338.191 | 124,185,934.244 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 177,947,304.312 | 124,274,560.882 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2016 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 2511SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
ETAT DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2016
| Période du | Période du | ||
|---|---|---|---|
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Note | 01/01/2016 | 01/01/2016 |
| BU | BU | ||
| 31/12/2016 | 31/12/2016 | ||
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 4,704,460.769 | 2,670,123.059 |
| PR1-A REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 845,778.464 | 157,404.151 | |
| PR1-B REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 3,080,375.205 | 2,454,383.148 | |
| PR1-B REVENUS DES AUTRES VALEURS (OPCVM) | 168,307.100 | 58,325.760 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 2,450,956.653 | 1,140,203.473 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | 200,542.238 | 247,407.500 | |
| PR2-B REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 1,337,218.684 | 548,645.726 | |
| PR2-C REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME) | 913,195.731 | 343,950.247 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 7,166,417.422 | 3,810,326.632 | |
| DH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | DH1 | -779,006.455 | -441,615.644 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 6,376,410.967 | 3,368,710.008 | |
| CM2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -208,298.862 | -113,621.028 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6,168,112.106 | 3,266,099.862 | |
| FR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 730,951.495 | 1,305,831.433 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 6,899,063.600 | 4,560,921.296 | |
| FR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -730,951.495 | -1,305,831.433 | |
| FR4-B VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR.TITRES | 18,183.629 | -70,623.734 | |
| FR4-C +/- VAL.REAL.GESSION.TITRES | -25,989.297 | -31,486.643 | |
| FR4-D FRAIS DE NECOCIATIONS DES TITRES | -541.415 | -2,643.537 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 6,160,775.022 | 3,149,935.948 |
Les états financiers acrêtés au 31-12-2016 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF.
p. 2512SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2016
| DÉSIGNATION | Période du | Période du | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2016 | 01/01/2016 | ||
| au | au | ||
| 31/12/2016 | 31/12/2016 | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 6,160,775.022 | 3,149,935.948 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 6,168,112.105 | 3,255,089.862 |
| AN1-B | VARIATION DES +/-VAL POT.SUR TITRES | 19,193.629 | -70,823.734 |
| AN1-C | +/-VAL REAL. SUR CESSION DES TITRES | -25,989.297 | -31,486.643 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -941.415 | -6,843.507 |
| AN2 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 47,480,628.925 | 105,635,080.764 |
| SOUSCRIPTIONS | 180,491,609.232 | 164,874,700.309 | |
| AN2-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 165,073,200.000 | 157,616,500.000 |
| AN2-B | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES.(S) | -1,266,936.925 | -1,043,821.203 |
| AN2-C | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS.(S) | 12,516,033.998 | 5,766,913.035 |
| AN2-D | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX. (S) | 4,137,312.159 | 2,535,108.477 |
| RACHATS | -132,980,980.307 | -69,339,619.545 | |
| AN2-F | CAPITAL (RACHATS) | -121,312,500.000 | -56,434,900.000 |
| AN2-G | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES.(R) | 937,399.105 | 389,412.139 |
| AN2-H | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS.(R) | -9,199,516.748 | -2,064,854.640 |
| AN2-I | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.(R) | -3,406,360.664 | -1,229,277.044 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 53,641,403.947 | 108,685,016.712 | |
| AN3 | ACTIF NET | ||
| AN3-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 124,185,934.244 | 15,500,917.532 |
| AN3-B | FIN DE L'EXERCICE | 177,827,338.191 | 124,185,934.244 |
| AN4 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,162,167 | 150,351 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,599,774 | 1,162,167 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 106.857 | 103.098 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 111.157 | 106.857 |
| AN5 | TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4.02% | 3.65% |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2016 sont publiés, dans leur indemnité, dans le bulletin officiel du CMF