الموازنة و الحسابات المالية
موازنات وحسابات مالية
الموازنة و الحسابات المالية
فينــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ا لمعرف الجبائى 1030494L/N/M/000
السـجل التجـارى B2491662007
الموازنة و اللانحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2016
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2015/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأوراق- أسهم | 4 350 364 | 4 045 327 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 306 378 | 262 735 |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 3 826 049 | 3 564 655 |
| قروض الدولة | 217 936 | 217 936 |
| توظيف مالي و سيولة | 2 118 366 | 1 395 634 |
| توظيف مالي | 994 685 | 499 344 |
| سيولة | 1 123 681 | 896 289 |
| قروض الإستغلال | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 6 468 729 | 5 440 961 |
| خصوم | ||
| متدخلون دائنون | 20 867 | 19 389 |
| دائنون آخرون | 14 282 | 15 777 |
| مجموع الخصوم | 35 149 | 33 166 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 6 185 581 | 5 203 787 |
| مبالغ للتوزيع | 248 000 | 204 008 |
| مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة | 38 | 27 |
| مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 252 678 | 204 647 |
| تعديل نتائج السنة الحالية | - 4 716 | - 667 |
| أصول صافية | 6 433 580 | 5 407 794 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 6 468 729 | 5 440 961 |
فينــا كورب الرقاعية سيكاف
قائمة تغير الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 211 470 | 206 952 |
| ناتج الإستغلال | 204 647 | 252 678 |
| تغير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | -140 | 3 643 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | -6 963 | -49 368 |
| 0 | 0 | |
| توزيع الأرباح | -200 363 | -216 132 |
| تداول في رأس المال | -1 036 893 | -373 101 |
| الإكتتاب | 12 483 351 | 22 115 174 |
| - رأس المال | 12 067 200 | 21 415 300 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 40 792 | 48 093 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 456 943 | 747 967 |
| الإسترداد | 13 520 244 | 22 488 275 |
| - رأس المال | 13 059 300 | 21 746 200 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | -44 276 | -41 537 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 505 220 | 783 612 |
| تغير الأصول الصافية | -1 025 786 | -382 280 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 6 433 580 | 6 815 861 |
| في نهاية الفترة | 5 407 794 | 6 433 580 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 62 085 | 65 394 |
| في نهاية الفترة | 52 164 | 62 085 |
| قيمة التصفية | 103,669 | 103,625 |
| نسبة المردودية | 3,897% | 3,047% |
فينـــا كورب الرقاعية سيكاف
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2015/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 229 759 | 220 712 |
| أرباح | 18 125 | 9 635 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 189 661 | 202 252 |
| عائدات قروض الدولة | 21 973 | 8 824 |
| عائدات التوظيف المالي | 88 726 | 42 439 |
| مجموع عائدات التوظيف | 318 485 | 263 151 |
| أعباء التصرف في التوظيف | -44 865 | -37 835 |
| عائدات التوظيف الصافية | 273 619 | 225 316 |
| أعباء أخرى | -20 941 | -20 669 |
| أرباح أخرى | 0 | 0 |
| ناتج الإستغلال | 252 678 | 204 647 |
| تعديل ناتج الإستغلال | -4 716 | -667 |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 247 962 | 203 980 |
| تعديل ناتج الإستغلال(شطب) | 4 716 | 667 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التقويت في الأسهم | 3 643 | -140 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | -49 368 | -6 963 |
| أعباء التصرف | 0 | 0 |
| نتيجة السنة | 206 952 | 211 470 |