FINACorp Obligataire SICAV
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
Bilan au 31/12/2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
BILAN
| LIBELLE | NOTE | Au 31.12.2016 | Au 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTÉFEUILLE-TITRES | AC1 | 4 045 327 | 4 350 364 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 262 735 | 306 378 | |
| b- Obligations | 3 564 655 | 3 826 049 | |
| c- Emprunts d'état | 217 936 | 217 936 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITÉS | AC2 | 1 395 634 | 2 118 366 |
| a- Placements monétaires | 499 344 | 994 685 | |
| b- Disponibilités | 896 289 | 1 123 681 | |
| Créances d'exploitations | 0 | 0 | |
| Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIFS | 5 440 961 | 6 468 729 | |
| PASSIFS | 33 166 | 35 149 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 17 389 | 20 867 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 15 777 | 14 282 |
| ACTIF NET | 5 407 794 | 6 433 580 | |
| Capital | CP1 | 5 203 787 | 6 185 581 |
| Sommes distribuables | 204 008 | 248 000 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 27 | 38 | |
| b- Résultat distribuable de la période | 204 647 | 252 678 | |
| c- Régul. Résultat distribuables de la période | -667 | -4 716 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 5 440 961 | 6 468 729 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | Période du 01.01.15 au 31.12.15 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 211 470 | 206 952 |
| a- Résultat d'exploitation | 204 647 | 252 678 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -140 | 3 643 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 6 963 | -49 368 |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| Distributions de dividendes | -200 363 | -216 132 |
| Transactions sur le capital | -1 036 893 | -373 101 |
| a- Souscriptions | 12 483 351 | 22 115 174 |
| - Capital | 12 067 200 | 21 415 300 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -40 792 | -48 093 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 456 943 | 747 967 |
| b- Rachats | 13 520 244 | 22 488 275 |
| - Capital | 13 059 300 | 21 746 200 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -44 276 | -41 537 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 505 220 | 783 612 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1 025 786 | -382 280 |
| ACTIF NET | ||
| a- Début de l'exercice | 6 433 580 | 6 815 861 |
| b- Fin de l'exercice | 5 407 794 | 6 433 580 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- Début de l'exercice | 62 085 | 65 394 |
| b- Fin de l'exercice | 52 164 | 62 085 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,669 | 103,625 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 3,897% | 3,047% |
ETAT DE RESULTAT
| LIBELLE | NOTE | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | Période du 01.01.15 au 31.12.15 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 220 712 | 229 759 |
| a- Dividendes | 9 635 | 18 125 | |
| b- Revenus des obligations | 202 252 | 189 661 | |
| d- Revenus des B.T.A | 8 824 | 21 973 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 42 439 | 88 726 |
| Total des revenus des placements | 263 151 | 318 485 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -37 835 | -44 865 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 225 316 | 273 619 | |
| Autres produits | 0 | 0 | |
| Autres charges | CH 2 | -20 669 | -20 941 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 204 647 | 252 678 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -667 | -4 716 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 203 980 | 247 962 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 667 | 4 716 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -140 | 3 643 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 6 963 | -49 368 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 211 470 | 206 952 |