سيكاف اكســـيس سيولـــــــــــة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 1 لسنة 2003 بتاريخ 13 ماي 2003
السجل التجارى: ب 132372003 المعرف الجبائ: D/A/M/000: 0842067
المقر الاجتماعى : 67 شارع محمد الخامس 1002 تونس
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
الموازنة، بيان النتائج وبيان تغيير صافى الأصول
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
سيكاف اكســـيس سيولـــــــــة
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2016
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 20 123 709 | 23 975 762 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتّصلة بها | 1 508 940 | 1 475 225 |
| الرّقاع والقيم المماثلة | 18 614 769 | 22 500 537 |
| التّوظيفات النّقدية والسيولة | 13 721 348 | 7 373 743 |
| توظيفات نقدية | 12 544 131 | 5 421 234 |
| السيولة | 1 177 217 | 1 952 509 |
| أصول أخرى | 143 | 1 905 |
| مجموع الأصول | 33 845 200 | 31 351 410 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 30 150 | 30 018 |
| دائنون مختلفون | 29 804 | 28 575 |
| مجموع الخصوم | 59 954 | 58 593 |
| صافى الأصول | ||
| رأس المال | 32 534 455 | 30 126 324 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 1 250 791 | 1 166 493 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 79 | 105 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 250 712 | 1 166 388 |
| صافى الأموال | 33 785 246 | 31 292 817 |
| مجموع الأصول و صافى الأصول | 33 845 200 | 31 351 410 |
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 2016/01/01 إلى 2016/12/31
(محتسب بالدينار التونسي)
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| 1 360 367 | 1 127 022 | تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 1 310 754 | 1 151 336 | أ- نتائج الإستغلال |
| 19 149 | -119 985 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 33 771 | 98 203 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| -3 307 | -2 532 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -993 022 | -920 597 | توزيع المرابيح |
| -5 211 929 | 2 286 004 | معاملات على رأس المال |
| 63 651 434 | 70 158 310 | أ- إكتتابات |
| 61 772 638 | 67 967 501 | رأس المال |
| 11 324 | -21 137 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 1 867 472 | 2 211 946 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -68 863 363 | -67 872 306 | ب- إعادة الشراء |
| -66 625 439 | -65 520 392 | رأس المال |
| -17 727 | 6 473 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -2 220 197 | -2 358 387 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -4 844 584 | 2 492 429 | تغيير صافى الأصول |
| صافى الأصول | ||
| 36 137 401 | 31 292 817 | أفى بداية الفترة |
| 31 292 817 | 33 785 246 | بفى نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 338 222 | 291 241 | أفى بداية الفترة |
| 291 241 | 314 898 | بفى نهاية الفترة |
| 107,446 | 107,289 | قيمة التصفية |
| 3,89% | 3,57% | نسبة المردودية |
بيان النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2016
(محتسب بالدينار التونسي)
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 1 097 079 | 1 296 712 |
| حصص الأرباح | 32 894 | 51 825 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 1 064 185 | 1 244 887 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 405 595 | 393 912 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 1 502 674 | 1 690 624 |
| نفقات التصرف في التوضيفات | -287 384 | -321 203 |
| صافي عائدات التوضيفات | 1 215 290 | 1 369 421 |
| نفقات اخرى للاستغلال | -63 954 | -58 667 |
| نتائج الاستغلال | 1 151 336 | 1 310 754 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 99 376 | -144 366 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 250 712 | 1 166 388 |
| تسوية نتائج الإستغلال | -99 376 | 144 366 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | -119 985 | 19 149 |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | 98 203 | 33 771 |
| نفقات التداول | -2 532 | -3 307 |
| صافي نتائج السنة المالية | 1 127 022 | 1 360 367 |