ضبط مسموح به
الديوان الوطني للتطهير
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
المختومة في 31ديسمبر 2013
| 31/12/2012 | 31/12/2013 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| 2 608 952 | 2 926 782 | (2) | اصول غير مادية |
| (2 521 631) | (2 685 226) | الاستهلاكات | |
| 87 321 | 241 557 | اصول غير مادية صافية | |
| 1 911 863 942 | 1 952 689 427 | (3) | اصول ثابتة مادية |
| (857 680 929) | (922 539 464) | الاستهلاكات | |
| 1 054 183 013 | 1 030 149 963 | اصول ثابتة مادية صافية | |
| 336 112 549 | 386 536 447 | (4) | اصول ثابتة في طور الانجاز |
| (9 768 196) | (7 497 337) | الاستهلاكات | |
| 326 344 353 | 379 039 110 | اصول ثابتة في طور الانجاز صافية | |
| 1 061 530 | 761 530 | (5) | اصول مالية |
| (16 600) | (184 121) | مدخرات اصول مالية | |
| 1 044 930 | 577 410 | اصول مالية صافية | |
| 65 691 481 | 54 825 276 | (6) | اصول مالية اخرى |
| (358 647) | (1 361 771) | مدخرات اصول مالية اخرى | |
| 65 332 834 | 53 463 505 | اصول مالية اخرى صافية | |
| 1 446 992 450 | 1 463 471 544 | مجموع الاصول الثابتة | |
| 47 201 784 | 60 761 506 | (7) | اصول غير جارية اخرى |
| 1 494 194 235 | 1 524 233 049 | مجموع الاصول غير الجارية | |
| الاصول الجارية | |||
| 8 590 358 | 8 483 918 | (8) | المخزونات |
| (1 072 092) | (1 248 879) | المدخرات | |
| 7 518 266 | 7 235 039 | المخزونات الصافية | |
| 105 348 088 | 118 613 314 | (9) | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| (23 985 829) | (28 451 388) | مدخرات | |
| 81 362 260 | 90 161 926 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم صافية | |
| 62 523 142 | 80 263 956 | (10) | اصول جارية اخرى |
| (1 242 187) | (1 242 187) | مدخرات اصول جارية اخرى | |
| 61 280 954 | 79 021 769 | اصول جارية اخرى صافية | |
| 16 993 285 | 24 456 484 | (11) | توظيفات و اصول مالية اخرى |
| 46 263 416 | 27 615 954 | (12) | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 213 418 181 | 228 491 171 | مجموع الاصولات الجارية | |
| 1 707 612 415,303 | 1 752 724 220,283 | مجموع الاصول |
الموازنة
المبالغ بالدينار
المختومة في 31 ديسيمبر2013
الأموال الذاتية و الخصوم
الأموال الذاتية
| البيان | إيضاحات | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|
| أموال مخصصة | (13) | 992 150 144 | 958 317 485 |
| الاحتياطات | (14) | 6 046 819 | 6 062 348 |
| الأموال الذاتية الأخرى | (15) | 128 270 180 | 130 057 240 |
| النتائج المؤجلة | (16) | 6 322 117 | 4 749 992 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 132 789 261 | 1 099 187 064 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 11 276 321 | 1 572 126 | |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 1 144 065 582 | 1 100 759 190 | |
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | (17) | 395 303 281 | 410 040 813 |
| مدخرات | (18) | 4 058 693 | 2 499 752 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 399 361 974 | 412 540 565 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | (19) | 64 977 617 | 62 859 322 |
| الخصوم الجارية الاخرى | (20) | 33 842 761 | 31 210 532 |
| الخصوم المالية | (21) | 110 476 287 | 100 242 807 |
| مجموع الخصوم الجارية | 209 296 665 | 194 312 661 | |
| مجموع الخصوم | 608 658 638 | 606 853 225 | |
| مجموع الاموال الذاتية و الخصوم | 1 752 724 220 | 1 707 612 415 |
قائمة النتائج
المختومة في 31 ديسمبر 2013
| البيان | إيضاحات | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | (22) | 143 258 489 | 138 105 445 |
| ايرادات اخرى | (23) | 17 907 860 | 16 908 880 |
| انتاج ثابت | (24) | 661 116 | 537 913 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 161 827 465 | 155 552 238 | |
| اعباء الاستغلال | |||
| مشتريات مستهلكة | (25) | 26 986 491 | 25 617 069 |
| اعباء الاعوان | (26) | 92 685 760 | 92 935 139 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | (27) | 70 962 491 | 71 565 369 |
| اعباء الاستغلال الاخرى | (28) | 29 861 824 | 30 154 154 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 220 496 566 | 220 271 731 | |
| نتيجة الاستغلال | (58 669 101) | (64 719 493) | |
| اعباء مالية صافية | (29) | 9 596 598 | 12 794 282 |
| ايرادات التوظيفات | (30) | 2 680 701 | 3 137 602 |
| خسائر و مخصصات الصرف | (31) | 13 454 911 | 12 336 703 |
| الارباح العادية الاخرى | (32) | 1 465 696 | 2 088 841 |
| الخسائر العادية الاخرى | (33) | 1 423 086 | 38 720 |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | (78 997 299) | (84 662 754) | |
| ضرائب على ايرادات التوظيفات | (34) | 420 502 | 476 767 |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | (79 417 801) | (85 139 521) | |
| العناصر الطارئة (خسائر/ارباح) | 0 | 0 | |
| نتيجة السنة المحاسبية قبل تعديلات للتوازن | (79 417 801) | (85 139 521) | |
| تعديلات للتوازن | (35) | 90 694 122 | 86 711 647 |
| النتيجة السنة المحاسبية بعد تعديلات التوازن | 11 276 321 | 1 572 126 | |
| النتيجة بعد التعديلات | 11 276 321,113 | 1 572 125,706 |
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013
| البند | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 133 963 654 | 127 040 052 |
| المبالغ المسددة للمزودين والاعوان | (140 696 492) | (140 570 010) |
| الفوائد المدفوعة | (5 089 746) | (8 440 714) |
| مبالغ مسددة ومقابيض اخرى | (16 010 181) | (26 234 534) |
| مقابيض الايرادات الاخرى | 11 105 235 | 46 968 545 |
| التدفقات النقدية المتاتية من(المخصصة ل)الاستغلال | (16 727 530) | (1 236 661) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | ||
| الدفوعات المتاتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | (93 056 488) | (91 587 597) |
| المقابيض المتاتية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | 0 | 302 314 |
| الدفوعات (أومقابيض) المتاتية من اقتناء (أوبيع) اصول مالية | 9 173 329 | (20 654 607) |
| التدفقات النقدية المتاتية من(المخصصة لـ)انشطة الاستثمار | (83 883 159) | (111 939 890) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| مقابيض متاتية من الدولة وغيرها | 123 757 906 | 150 363 947 |
| مفابيض متاتية من القروض | 18 110 573 | 16 715 245 |
| سداد القروض | (59 905 251) | (54 900 999) |
| التدفقات النقدية المتاتية من(المخصصة ل)انشطة التمويل | 81 963 228 | 112 178 193 |
| انعكسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | ||
| تغير الخزينة | (18 647 461) | (998 358) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 46 263 416 | 47 261 774 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 27 615 955 | 46 263 416 |