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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

Office National de l'Assainissement

Publié au Annonces légales n° 57 du 13 mai 2017, page 3341 · réf. 2017R02194BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3341) Tout le numéro 57 النصّ العربي

(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en dinars)

Notes20132012
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles2.926.7822 608 952
Moins : Amortissements(2.685.225)(2 521 631)
2241.55787 321
Immobilisations corporelles1.952.689.4271 911 863 942
Moins : Amortissements et provisions(922.539.464)(857 680 929)
31.030.149.9631 054 183 013
Immobilisation en cours386.536.447336 112 549
Moins : Provisions(7.497.337)(9 768 196)
4379.039.110326 344 353
Immobilisations financières761.5301 061 530
Moins : Provisions(184.120)(16 600)
5577.4101 044 930
Autres immobilisations financières54.825.27665 691 481
Moins : Provisions(1.361.771)(358 647)
653.463.50565 332 834
Total des actifs immobilisés1.463.471.5441 446 992 450
Autres actifs non courants760.761.50647 201 784
Total des actifs non courants1.524.233.0501 494 194 235
Actifs courants
Stocks8.483.9188 590 358
Moins : Provisions(1.248.879)(1 072 092)
87.235.0397 518 266
Clients et comptes rattachés118.613.311105 348 088
Moins : Provisions(28.451.388)(239 85 829)
990.161.92381 362 260
Autres actifs courants80.263.95562523142
Moins : Provisions(1.242.187)(1242187)
1079.021.76861 280 954
Placements et autres actifs financiers1124.456.484169 93 285
Liquidités et équivalents de liquidités1227.615.954462 63 416
Total des actifs courants228.491.169213 418 181
Total des actifs1.752.724.2201 707 612 415
p. 3342

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en dinars)

Notes20132012
Capitaux Propres
Fonds de dotation13992.150.144958 317 485
Réserves146.046.8196 062 348
Autres capitaux propres15128.270.180130 057 240
Résultats reportés166.322.1174 749 992
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice1.132.789.2601099187064
Résultat de l'exercice11.276.3211 572 126
Total des capitaux propres avant affectation1.144.065.5811100759190
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées17395.303.281410 040 813
Provisions184.058.6932 499 752
Total des passifs non courants399.361.974412540565
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés1964.977.61762 859 322
Autres passifs courants2033.842.76131 210 532
Concours bancaires et autres passifs financiers21110.476.287100 242 807
Total des passifs courants209.296.665194 312 661
Total des passifs608.658.639606 853 225
Total des Capitaux Propres et Passifs1.752.724.2201 707 612 415
p. 3343

ETAT DE RESULTAT DU 01 JANVIER 2012 AU 31 DECEMBRE 2013

(Exprimé en dinars)

(Modèle autorisé)

Notes20132012
Produits d'exploitation
Revenus22143.258.489138 105 445
Autres produits d'exploitation2317.907.86016 908 880
Production immobilisée24661.116537 913
Total des produits d'exploitation161.827.465155 552 238
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés2526.986.49125 617 069
Charges du personnel2692.685.76092 935 139
Dotations aux amortissements et aux provisions2770.962.49171 565 369
Autres charges d'exploitation2829.861.82430 154 154
Total des charges d'exploitation220.496.566220 271 731
Résultat d'exploitation(58.669.101)(64719493)
Charges financières nettes299.596.59812 794 282
Produits des placements302.680.7013 137 602
Pertes et provisions de change3113.454.91112 336 703
Autres gains ordinaires321.465.6962 088 841
Autres pertes ordinaires331.423.08638 720
Résultat des activités ordinaires avant impôt(78.997.299)(84 662 754)
Retenues à la source sur les Produits de Placement34420.502476767
Résultat des activités ordinaires après impôt(79.417.801)(85139521)
Éléments extraordinaires (gains/pertes)0
Résultat net de l'exercice(79.417.801)(85139521)
Modifications d'équilibre3590.694.12286 711 647
Résultat après modifications d'équilibre11.276.3211 572 126
Effets des modifications comptables36
Résultat après modifications comptables11.276.3211 572 126
p. 3344

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2012 AU 31 DECEMBRE 2013

(Exprimé en dinars)

(Modèle de référence)

Notes20132012
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients37133.963.654127 040 052
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel(140.696.492)(140 570 010)
Intérêts payés(5.089.746)(8 440 714)
Autres Décaissements(16.010.181)(26 234 534)
Autres Encaissements11.105.23546 968 545
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation(16.727.530)(1 236 661)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles(93.056.488)(91 587 597)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles-302 314
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières-(20 654 607)
Encaissements provenant de la vente d'immobilisations financières9.173.328
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement(83.883.160)(111939890)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant de l'Etat38123.757.906150 363 947
Encaissements provenant des emprunts3918.110.57316 715 245
Remboursements des emprunts(59.905.251)(54 900 999)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement81.963.228112 178 193
Variation de trésorerie(18.647.462)(998 358)
Trésorerie au début de l'exercice46.263.41647 261 774
Trésorerie à la clôture de l'exercice27.615.95446 263 416

Citer : Office National de l'Assainissement, JORT (Annonces légales) n° 57 du 13 mai 2017, p. 3341.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.