Top half
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال (فيسمح به) | المبلغ بالدينار | إيضاحات | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 1 641 494 | 1 599 646 | ||
| تسويات بالنسبة لـ: | ||||
| الاستهلاكات والمخزونات | ^ | 91 023 | 244 534 | |
| تغييرات المخزونات | (39 484) | (42 546) | ||
| خسائر صرف غير محققة | – | 4 251 | ||
| تغييرات أصول أخرى | 32 664 | (64 317) | ||
| تغييرات المزودون ودعون أخرى | (8 780) | (39 787) | ||
| ناقص أو زائد قيمة التفويت | – | (27 167) | ||
| إيرادات على المخزونات | (59 527) | (4 396) | ||
| التدفقات المتصلة بالاستغلال | 1 657 390 | 1 670 219 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | (171 464) | (32 450) | ||
| نفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية | – | 134 | ||
| مقابيض متأتية من أصول ثابتة مادية | (35 000) | (40 000) | ||
| نفوعات متأتية من أصول ثابتة في التفويت | 33 955 | 43 904 | ||
| نفوعات متأتية من قروض ممنوحة | (4 700 000) | (3 100 000) | ||
| مقابيض متأتية من قروض ممنوحة | – | – | ||
| التدفقات النقدية الخاصة بأنشطة الإستثمار | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
| نفوعات متأتية من أصول مالية | (1 572 509) | (601 176) | ||
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول مالية | ||||
| التدفقات النقدية الخاصة بأنشطة الإستثمار | ||||
| الإيرادات | ||||
| التدفقات النقدية الخاصة بأنشطة التمويل | ||||
| مقابيض من الصندوق الإجتماعي | ||||
| نفوعات على هيئات لحساب الصندوق الإجتماعي | ||||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | (1 000 000) | (900 000) | ||
| التدفقات النقدية الخاصة بأنشطة التمويل | (98 348) | (58 804) | ||
| مقابيض لحساب الهيئات من أنشطة التمويل | 109 223 | 85 555 | ||
| نفوعات على هيئات الإجتماعية من أنشطة التمويل | (989 125) | (873 249) | ||
| تغير الموجودات | 600 000 | (1000 000) | ||
| تغير الخزينة | (304 244) | 1 195 795 | ||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 3 825 274 | 2 629 480 | ||
| الخزينة عند ختام السنة المحاسبية | 3 521 030 | 3 825 274 |
Bottom half
الوكالة التونسية للتضامن
31 نهج إيطاليا 1001 تونس
| (بالدينار) | إيضاحات | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|---|
| قائمة النتائج (المبالغ بالدينار) | |||
| إيرادات الاستغلال | 6 047 147 | 5 937 072 | |
| مداخيل | 1.4 | 3 287 465 | 3 091 209 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2.4 | 2 759 682 | 2 845 862 |
| مشتريات المخزونات | 3.4 | 369 158 | 319 474 |
| تغير المخزونات | (39 484) | (42 546) | |
| أعباء الأجور | 4.4 | 3 592 087 | 3 171 050 |
| مخصصات الاستغلال | 5.4 | 31 496 | 240 139 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6.4 | 363 962 | 420 645 |
| نتيجة الاستغلال | 4 317 219 | 4 108 762 | |
| أعباء مالية صافية | 7.4 | 446 044 | 341 605 |
| إيرادات التوظيفات | <1 719> | <4 251> | |
| الأرباح المالية | 8.4 | 887 | 14 781 |
| الخسائر المالية الأخرى | 9.4 | (65) | (2 373) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 729 929 | 1 828 310 | |
| الأداء على الأرباح | (533 582) | (578 426) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 2 175 076 | 2 178 072 | |
| النتيجة الصافية | 1 641 494 | 1 599 646 | |
| التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 641 494 | 1 599 646 |
Image 1
الموازنة (المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31/12/2015 و 2014
| الأموال الذاتية والخصوم | 31/12/2014 | - | 31/12/2015 | - | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | * | ||||
| الاحتياطات | 2 331 924 | 2 331 924 | |||
| احتياطات استثمار | 1200 000 | 1700 000 | |||
| احتياطات أخرى (الصندوق الاجتماعي) | 966 584 | 977 459 | |||
| النتائج المؤجلة | 7 219 | 46 866 | |||
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 4 505 727 | 5 056 249 | 3.7 | ||
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 599 646 | 1 641 494 | |||
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 6 105 373 | 6 697 743 |
| الخصوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الخصوم غير الجارية | 143 243 | 110 716 | |||
| قروض وديون مماثلة | 1 136 | 1 136 | |||
| مدخرات | 142 107 | 109 580 | 3.8 | ||
| الخصوم الجارية | 4 340 733 | 4 162 100 | |||
| الموردون وحسابات ملحقة بهم | 135 673 | 144 453 | 3.9 | ||
| خصوم جارية أخرى | 4 205 060 | 4 017 647 | 3.10 | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 4 483 976 | 4 272 816 | |||
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 10 589 349 | 10 970 559 |
Image 2
الوكالة التونسية للتضامن
31 نهج إيطاليا 1001 تونس
الموازنة (المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31/12/2015 و 2014
| الأصول | الملاحظات | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||||
| الأصول الثابتة غير المادية | 658 959 / (647 715) / 11 244 | 671 297 / (657 653) / 13 644 | 1.3 | ||
| الاستهلاكات | 2 894 123 / (2 660 667) / 233 456 | 3 023 479 / (2 740 201) / 283 278 | |||
| الأصول الثابتة المادية | |||||
| الاستهلاكات | 2 675 432 / - / 2 675 432 | 4 776 477 / - / 4 776 477 | 2.3 | ||
| الأصول المالية | |||||
| مدخرات | |||||
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 920 132 | 5 073 398 | |||
| أصول غير جارية أخرى | |||||
| الأصول الجارية | |||||
| المخزونات | 3.3 | 165 174 | 204 658 | ||
| المدينون | 3.4 | 776 376 / (197 607) / 578 769 | 743 712 / (172 239) / 571 473 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 3.5 | 3 100 000 | 1 600 000 | ||
| السيولة وما يعادلها | 3.6 | 3 825 274 | 3 521 030 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 7 669 217 | 5 897 161 | |||
| مجموع الأصول | 10 589 349 | 10 970 559 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية