C.I.F.E.D.A
66.AV MOUAOUIA IBN ABI SOFIENE
ELMENZAH 7
أصول الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | إيضاحات | البيان |
|---|
| | | الأصول غير الجارية |
| | | الأصول الثابتة |
| 214140.582 | 235560.040 | 1.5 | الأصول غير المادية |
| <199960.374> | <208586.915> | | تطرح الإستهلاكات |
| 14180.208 | 26973.125 | | مجموع |
| 443425.764 | 460567.064 | 2.5 | الأصول الثابتة المادية |
| <344211.726> | <368309.324> | | تطرح الإستهلاكات |
| 99214.038 | 92257.740 | | مجموع |
| | | الأصول المالية |
| | | تطرح المدخرات |
| | | مجموع |
| 113394.246 | 119230.865 | | مجموع الأصول الثابتة |
| 4601.681 | 559.068 | | أصول غير جارية أخرى |
| 117995.927 | 119789.933 | | مجموع الأصول غير الجارية |
| | | الأصول الجارية |
| | | المخزونات |
| | | تطرح المدخرات |
| | | مجموع |
| 10770.000 | 11360.000 | | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| | | تطرح المدخرات |
| 10770.000 | 11360.000 | | مجموع |
| 38040.944 | 40663.027 | 3.5 | أصول جارية أخرى |
| | | توظيفات و أصول مالية أخرى |
| 239136.004 | 223479.529 | 4.5 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 239136.004 | 223479.529 | | مجموع السيولة و ما يعادل السيولة |
| 287946.948 | 275502.556 | | مجموع الأصول الجارية |
| 405942.875 | 395292.489 | | مجموع الأصول |
خصوم الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| البيان | إيضاحات | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|
| الأموال الذاتية | | | |
| رأس المال الإجتماعي | | | |
| الإحتياطات | 5.5 | 214837.460 | 237661.599 |
| الأموال الذاتية الأخرى | | | |
| النتائج المؤجلة | | 17585.274 | 85312.944 |
| مجموع | | 232422.734 | 322974.543 |
| نتيجة السنة المحاسبية | | 90849.673 | 32272.330 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | | 323272.407 | 355246.873 |
| الخصوم | | | |
| الخصوم غير الجارية | | | |
| الخصوم غير الجارية | | | |
| القروض | | | |
| الخصوم المالية الأخرى | | | |
| تطرح المدخرات | | | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | | | |
| الخصوم الجارية | | | |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | | 35563.736 | 21470.256 |
| الخصوم الجارية الأخرى | | 36456.346 | 29225.746 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | | | |
| مجموع الخصوم الجارية | | 72020.082 | 50696.002 |
| مجموع الخصوم | | 72020.082 | 50696.002 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | | 395292.489 | 405942.875 |
نتيجـة السنـة المحاسبية
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر 2016
| البيان | إيضاحات | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|
| إيرادات الإستغلال | | | |
| مداخيل | | 11848.600 | 2330.200 |
| بيع | | | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | C1 | 586724.139 | 533784.062 |
| إنتاج ثابت | | | |
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع (زائد أو ناقد) | | | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | | 598572.739 | 536114.262 |
| أعباء الإستغلال | | | |
| مشتريات السلع المستهلكة | | | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | C2 | <22475.900> | <27933.777> |
| أعباء الأعوان | C3 | <299792.921> | <287203.902> |
| مخصصات الإستهلاكات المستهلكة | C4 | <36766.752> | <34470.439> |
| أعباء الإستغلال الأخرى | C5 | <148156.169> | <158541.759> |
| مجموع أعباء الإستغلال | | 507191.742 | 508149.877 |
| نتيجة الإستغلال | | 91380.997 | 27964.385 |
| أعباء مالية صافية | | | |
| إيرادات التوظيفات | | | |
| الأرباح العادية الأخرى | C6 | 7.678 | 4488.850 |
| الخسائر العادية الأخرى | C7 | <539.002> | <180.905> |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | | 90849.673 | 32272.330 |
| الأداءات على الأرباح | | | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | | 90849.673 | 32272.330 |
| العناصر الطارنة (أرباح/خسائر) | | | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | | 90849.673 | 32272.330 |
| البيان | إيضاحات | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|
| جـدول التدفقات النقـديـة | | | |
| سنـة محـاسبيـة مختـومـة في 31 ديسمبر 2016 | | | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | | | |
| النتيجة الصافية | | 90849.673 | 32272.330 |
| : تسويات بالنسبة ل | | | |
| الإستهلاكات و المدخرات | | 36766.752 | 34470.439 |
| : تغيرات | | | |
| المخزونات | | | |
| المستحقات | | <590.000> | <10770.000> |
| خصوم أخرى | | <2622.083> | <7696.553> |
| مزودون | | 14093.480 | 8589.712 |
| خصوم جارية أخرى | | 7230.600 | <19269.494> |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | | | |
| استهلاك منح أفستثمار | | <32724.139> | <29377.827> |
| تعديلات الأصول | | | |
| تعديلات الإستهلاك | | | |
| تدفقات نقدية متأتية من أنشطة الإستغلال | | 113004.283 | 8218.607 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | | | |
| إقتناء | | | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | | <38560.758> | <63571.984> |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | | | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | | | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | | | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) انشطة الإستثمار | | <38560.758> | <63571.984> |
| التدفققات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | | | |
| منح الإستثمار | | 9900.000 | 26000.000 |
| منح افستثمار المتصلة بافستثمار | | | 1655.200 |
| تمويل ذاتي | | <100000.000> | <126900.000> |
| سداد القروض | | | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة التمويل | | <90100.000> | <99244.800> |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | | | |
| تغير الخزينة | | <15656.475> | <154598.177> |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | | 239136.004 | 393734.181 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | | 223479.529 | 239136.004 |
للإحالة: C.I.F.E.D.A، الإعلانات القانونية عدد 72 لسنة 2017 بتاريخ 17 جوان 2017، صفحة 4181.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.