66.AV MOUAOUIA IBN ABI SOFIENE
ELMENZAH 7
Edité le : 29/05/2017
les actifs
Exercice clos le 31 Décembre 2016
| Note | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1.5 | 235 560.040 | 214 140.582 |
| amortissements | <208 586.915> | <199 960.374> | |
| Total | 26 973.125 | 14 180.208 | |
| Immobilisations corporelles | 2.5 | 460 567.064 | 443 425.764 |
| amortissements | <368 309.324> | <344 211.726> | |
| Total | 92 257.740 | 99 214.038 | |
| Immobilisations financières | |||
| provisions | |||
| Total | |||
| Total des actifs immobilisés | 119 230.865 | 113 394.246 | |
| Autre actifs non courants | 559.068 | 4 601.681 | |
| Total des actifs non courants | 119 789.933 | 117 995.927 | |
| Actifs courants | |||
| - Stocks | |||
| provisions | |||
| Total | |||
| Clients et comptes rattachés | 11 360.000 | 10 770.000 | |
| provisions | |||
| Total | 11 360.000 | 10 770.000 | |
| Autres actifs courants | 3.5 | 40 663.027 | 38 040.944 |
| Placements et autres actifs financiers | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.5 | 223 479.529 | 239 136.004 |
| Total Liquidités et équivalents de liquidités | 223 479.529 | 239 136.004 | |
| Total des actifs courants | 275 502.556 | 287 946.948 | |
| Total des actifs | 395 292.489 | 405 942.875 |
les passifs
Exercice clos le 31 Décembre 2016
| Note | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | |||
| Réserves | |||
| Autres capitaux propres | 5.5 | 214 837.460 | 237 661.599 |
| Résultats reportés | 17 585.274 | 85 312.944 | |
| Total | 232 422.734 | 322 974.543 | |
| Résultat de l'exercice | 90 849.673 | 32 272.330 | |
| Total des capitaux propres avant répartition | 323 272.407 | 355 246.873 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | |||
| Autres passifs financiers | |||
| provisions | |||
| Total des passifs non courants | |||
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 35 563.736 | 21 470.256 | |
| Autres passifs courants | 36 456.346 | 29 225.746 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | |||
| Total des passifs courants | 72 020.082 | 50 696.002 | |
| Total des passifs | 72 020.082 | 50 696.002 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 395 292.489 | 405 942.875 |
résultat de l'exercice
Exercice clos le 31 Décembre 2016
| Note | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 11 848.600 | 2 330.200 | |
| Ventes | |||
| Autres produits d'exploitation | C1 | 586 724.139 | 533 784.062 |
| Production immobilisée | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours | |||
| Total des produits d'exploitation | 598 572.739 | 536 114.262 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats de marchandises consommés | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | C2 | <22 475.900> | <27 933.777> |
| Charges de personnel | C3 | <299 792.921> | <287 203.902> |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | C4 | <36 766.752> | <34 470.439> |
| Autres charges d'exploitation | C5 | <148 156.169> | <158 541.759> |
| Total des charges d'exploitation | 507 191.742 | 508 149.877 | |
| Résultat d'exploitation | 91 380.997 | 27 964.385 | |
| Charges financières nettes | |||
| Produits des placements | |||
| Autres gains ordinaires | C6 | 7.678 | 4 488.850 |
| Autres pertes ordinaires | C7 | <539.002> | <180.905> |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 90 849.673 | 32 272.330 | |
| Impôt sur les bénéfices | |||
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 90 849.673 | 32 272.330 | |
| Éléments extraordinaires | |||
| Résultat net de l'exercice | 90 849.673 | 32 272.330 |
| Flux de trésorerie | ( modèle autorisé ) | ||
|---|---|---|---|
| Exercice clos le 31 Décembre 2016 | |||
| Note | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 90 849.673 | 32 272.330 | |
| Ajustissements pour : | |||
| . Amortissements et provisions | 36 766.752 | 34 470.439 | |
| . Variation des : | |||
| - Stocks | |||
| - Créances | <590.000> | <10 770.000> | |
| - Autres actifs | <2 622.083> | <7 696.553> | |
| - Fournisseurs | 14 093.480 | 8 589.712 | |
| - Autres Passifs courants | 7 230.600 | <19 269.494> | |
| . Plus ou moins values de cession | |||
| . Amortissements subventions d'investissement | <32 724.139> | <29 377.827> | |
| ajustement immobilisations | |||
| ajustement amortissement | |||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation | 113 004.283 | 8 218.607 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Acquisition | |||
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | <38 560.758> | <63 571.984> | |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | |||
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | |||
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | |||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | <38 560.758> | <63 571.984> | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Subventions d'investissement | 9 900.000 | 26 000.000 | |
| Subventions d'exploitation affectées à l'investissement | 1 655.200 | ||
| Autofinancement | <100 000.000> | <126 900.000> | |
| Remboursement d'emprunts | |||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | <90 100.000> | <99 244.800> | |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | |||
| Variation de trésorerie | <15 656.475> | <154 598.177> | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 239 136.004 | 393 734.181 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 223 479.529 | 239 136.004 |