وكالة التهذيب والتجديد العمراني
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| <u>الأصول غير الجارية</u> | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة الغير المادية | 639 582 | 579 255 |
| تطرح الإستهلاكات | -492 038 | -440 497 |
| 147 544 | 138 758 | |
| الأصول الثابتة المادية | 7 899 575 | 7 443 974 |
| تطرح الإستهلاكات | -4 207 247 | -3 755 244 |
| 3 692 327 | 3 688 729 | |
| الأصول المالية | 1 481 037 | 1 102 296 |
| تطرح المدخرات | -150 | -150 |
| 1 480 887 | 1 102 146 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 5 320 758 | 4 929 634 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5 320 758 | 4 929 634 |
| <u>الأصول الجارية</u> | ||
| المخزونات | 23 827 635 | 20 892 316 |
| تطرح المدخرات | -96 035 | -96 035 |
| 23 731 600 | 20 796 281 | |
| عمليات مع الدولة والجماعات العمومية | 983 459 533 | 857 785 572 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 713 468 | 195 483 |
| تطرح المدخرات | -91 848 | -91 848 |
| 621 620 | 103 635 | |
| أصول جارية أخرى | 34 463 644 | 44 352 909 |
| تطرح المدخرات | -1 628 013 | -1 258 853 |
| 32 835 631 | 43 094 056 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 45 232 534 | 35 003 075 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 57 224 722 | 27 601 277 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 143 105 642 | 984 383 896 |
| مجموع الأصول | 1 148 426 400 | 989 313 530 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الصندوق الإجتماعي | 1 048 654 | 688 688 |
| منح استثمار | 1 717 256 | 1 717 256 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 490 678 | -1 430 126 |
| 226 578 | 287 130 | |
| أموال ذاتية أخرى | ||
| النتائج المؤجلة | 9 052 317 | 5 437 464 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 10 327 549 | 6 413 282 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 183 369 | 3 889 853 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 13 510 917 | 10 303 135 |
| الخصوم | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم المالية الأخرى | 91 626 | 79 325 |
| مدخرات | 326 299 | 326 299 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 417 926 | 405 624 |
| الخصوم الجارية | ||
| عمليات مع الدولة والجماعات العمومية | 1 000 376 528 | 881 009 264 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 32 298 955 | 38 647 155 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 101 822 074 | 58 948 352 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 134 497 557 | 978 604 771 |
| مجموع الخصوم | 1 134 915 483 | 979 010 395 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 148 426 400 | 989 313 530 |
قائمـــــــة النتـــــــائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 15 201 861 | 8 897 192 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 157 939 | 155 591 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 15 359 800 | 9 052 782 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع / والمنتوجات في طور الصنع | 2 888 323 | 4 799 097 |
| أشغال ومشتريات السلع المستهلكة | -6 862 395 | -5 175 676 |
| أعباء الأعوان | -6 179 045 | -5 671 231 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -921 901 | -192 854 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -1 511 873 | -1 407 252 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -12 586 891 | -7 647 915 |
| نتيجة الإستغلال | 2 772 908 | 1 404 867 |
| إيرادات التوظيفات المالية | 2 229 850 | 3 661 140 |
| الأرباح العادية الأخرى | 66 918 | 122 311 |
| الخسائر العادية الأخرى | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 5 069 677 | 5 188 318 |
| الأداءات على الأرباح | -1 451 006 | -1 298 465 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 3 618 671 | 3 889 853 |
| العناصر الطارئة (أرباح/خسائر) | -435 302 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 183 369 | 3 889 853 |
| إنعكسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | -330 000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 3 183 369 | 3 559 853 |
جـــدول التــــدفقات النقـــدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 3 183 369 | 3 889 853 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 921 902 | 192 854 |
| استهلاكات منح الإستثمار | -60 552 | -74 196 |
| استرجاع مدخرات | 0 | |
| أعباء/ إيرادات متصلة بالتعديلات المحاسبية | 0 | |
| تغيرات لـ: | ||
| المخزونات | -2 935 319 | -4 799 097 |
| المستحقات لدى الحرفاء | -517 987 | 5 164 |
| عمليات مع الدولة | -6 306 697 | -7 531 083 |
| الأصول الجارية الأخرى | 9 889 266 | -10 965 345 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | -6 348 200 | 5 003 325 |
| خصوم جارية أخرى | 42 873 722 | 412 313 |
| خصوم غير جارية أخرى | 12 302 | -1 213 |
| الفائض الصافي لقيمة التفويت في الأصول | -359 463 | -49 608 |
| الإنعكاس المالي لتصفية الحسابات | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 40 352 342 | -13 917 034 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -515 928 | -951 020 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 395 231 | 49 608 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -378 741 | -78 650 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -499 438 | -980 062 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | 4 536 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 4 536 | |
| تغير الخزينة | 39 852 905 | -14 892 561 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 62 604 352 | 77 496 913 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 102 457 257 | 62 604 352 |