| BILAN - ACTIFS (Montants exprimés en dinars) | exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 639 582 | 579 255 |
| Moins : amortissements | -492 038 | -440 497 |
| 147 544 | 138 758 | |
| Immobilisations corporelles | 7 899 575 | 7 443 974 |
| Moins : amortissements | -4 207 247 | -3 755 244 |
| 3 692 327 | 3 688 729 | |
| Immobilisations financières | 1 481 037 | 1 102 296 |
| Moins : provisions | -150 | -150 |
| 1 480 887 | 1 102 146 | |
| Total des actifs immobilisés | 5 320 758 | 4 929 634 |
| Total des actifs non courants | 5 320 758 | 4 929 634 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 23 827 635 | 20 892 316 |
| Moins : provisions | -96 035 | -96 035 |
| 23 731 600 | 20 796 281 | |
| Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 983 459 533 | 857 785 572 |
| Clients et comptes rattachés | 713 468 | 195 483 |
| Moins : provisions | -91 848 | -91 848 |
| 621 620 | 103 635 | |
| Autres actifs courants | 34 463 644 | 44 352 909 |
| Moins : provisions | -1 628 013 | -1 258 853 |
| 32 835 631 | 43 094 056 | |
| Placements et autres actifs financiers | 45 232 534 | 35 003 075 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 57 224 722 | 27 601 277 |
| Total des actifs courants | 1 143 105 642 | 984 383 896 |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 148 426 400 | 989 313 530 |
| BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (Montants exprimés en dinars) | exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds social | 1 048 654 | 688 688 |
| Subventions d'investissement | 1 717 256 | 1 717 256 |
| Moins : amortissements | -1 490 678 | -1 430 126 |
| 226 578 | 287 130 | |
| Autres capitaux propres | ||
| Résultats reportés | 9 052 317 | 5 437 464 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 10 327 549 | 6 413 282 |
| Résultat de l'exercice | 3 183 369 | 3 889 853 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 13 510 917 | 10 303 135 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Autres passifs financiers | 91 626 | 79 325 |
| Provisions | 326 299 | 326 299 |
| Total des passifs non courants | 417 926 | 405 624 |
| Passifs courants | ||
| Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 1 000 376 528 | 881 009 264 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 32 298 955 | 38 647 155 |
| Autres passifs courants | 101 822 074 | 58 948 352 |
| Total des passifs courants | 1 134 497 557 | 978 604 771 |
| Total des passifs | 1 134 915 483 | 979 010 395 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1 148 426 400 | 989 313 530 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2016 2015
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
|---|---|---|
| Revenus | 15 201 861 | 8 897 192 |
| Autres produits d'exploitation | 157 939 | 155 591 |
| Total des produits d'exploitation | 15 359 800 | 9 052 782 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variations des stocks de produits finis et des en-cours | 2 888 323 | 4 799 097 |
| Achats consommés | -6 862 395 | -5 175 676 |
| Charges de personnel | -6 179 045 | -5 671 231 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -921 901 | -192 854 |
| Autres charges d'exploitation | -1 511 873 | -1 407 252 |
| Total des charges d'exploitation | -12 586 891 | -7 647 915 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | ||
| 2 772 908 | 1 404 867 | |
| Produits des placements | 2 229 850 | 3 661 140 |
| Autres gains ordinaires | 66 918 | 122 311 |
| charges financières | ||
| Autres pertes ordinaires | ||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 5 069 677 | 5 188 318 |
| Impôt sur les sociétés | -1 451 006 | -1 298 465 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 3 618 671 | 3 889 853 |
| Éléments extraordinaires (Gains Pertes) | -435 302 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE AVANT MODIFICATION COMPTABLE | 3 183 369 | 3 889 853 |
| MODIFICATION COMPTABLE | -330 000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATION COMPTABLE | 3 183 369 | 3 559 853 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Montants exprimés en dinars)
| Exercice clos le 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net de l'exercice | 3 183 369 | 3 889 853 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 921 902 | 192 854 |
| Quote-part des subventions d'investissement inscrite au résultat de l'exercice | -60 552 | -74 196 |
| Reprises sur provisions | ||
| Charges et produits liés à une modification comptable | - | - |
| Variations de : | ||
| - Stocks | -2 935 319 | -4 799 097 |
| - Clients | -517 987 | 5 164 |
| - Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | -6 306 697 | -7 531 083 |
| - Autres actifs courants | 9 889 266 | -10 965 345 |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | -6 348 200 | 5 003 325 |
| - Autres passifs courants | 42 873 722 | 412 313 |
| - Autres passifs non courants | 12 302 | -1 213 |
| - Résultat net sur cession d'immobilisations | -359 463 | -49 608 |
| Impact des opérations d'apurement des comptes | - | - |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 40 352 342 | -13 917 034 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements pour l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -515 928 | -951 020 |
| Encaissements pour la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 395 231 | 49 608 |
| Décaissement pour l'acquisition d'immobilisations financières (consignation) | -378 741 | -78 650 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -499 438 | -980 062 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| Encaissement de subventions d'investissement | 4 536 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 4 536 | |
| Variation de la trésorerie | 39 852 905 | -14 892 561 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 62 604 352 | 77 496 913 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 102 457 257 | 62 604 352 |