Top half
الموازنة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | 111 672 381 | 111 004 871 |
| الأموال الذاتية | 3 212 500 | 3 212 500 |
| رأس المال الاجتماعي | 9 800 000 | 9 800 000 |
| أسهم رأس مال مخصصة | 90 097 249 | 89 429 739 |
| الاحتياطيات | 9 149 635 | 9 149 635 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 747 300 | -587 003 |
| النتائج المؤجلة | -5 334 303 | 0 |
| التعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 111 672 381 | 111 004 871 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 0 |
| الخصوم غير الجارية | 83 596 953 | 45 043 935 |
| الخصوم الجارية | 1 338 473 837 | 1 306 646 013 |
| مجموع الخصوم | 1 422 070 790 | 1 351 689 948 |
Bottom half
الشركة التونسية لصناعات التكرير
الموازنة (تابع)
| البيان | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 135 734 169 | 88 128 086 |
| الأصول الثابتة / المساهمات | 820 925 | 877 364 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -766 760 | -806 130 |
| الأصول الثابتة غير المادية | 135 555 | 0 |
| الأصول الثابتة المادية | 230 650 350 | 244 477 785 |
| تطرح الاستهلاكات | -157 749 800 | -163 958 222 |
| الأصول المالية | 63 645 961 | 8 574 998 |
| تطرح المدخرات | -162 840 | -211 117 |
| الأصول المالية الأخرى غير الجارية | 72 061 328 | 79 692 971 |
| تطرح المدخرات | -839 222 | -826 592 |
| الأصول الجارية | 1 398 009 002 | 1 374 566 728 |
| المخزونات | 280 365 301 | 286 907 616 |
| تطرح المدخرات | -20 882 005 | -47 804 125 |
| الحسابات الدائنة والحسابات المتصلة بها | 259 483 295 | 239 103 491 |
| الأصول الجارية الأخرى | 878 439 042 | 805 333 927 |
| تطرح المدخرات | -4 075 672 | -1 293 178 |
| الأصول الجارية الأخرى الأصول / الأموال الجاهزة | 63 483 121 | 8 363 882 |
| الأموال الجاهزة | 135 555 | 0 |
| مجموع الأصول | 1 533 743 171 | 1 462 694 813 |
| الأصول الثابتة المادية والمعنوية / الأصول الثابتة | 12 495 950 | 16 136 101 |
| الأصول المعنوية | 1 209 597 | 898 134 |
| الأصول الثابتة الأخرى | 230 283 643 | 157 632 327 |
| الأصول المالية | 4 609 598 | 3 377 521 |
| تطرح الاستهلاكات | 15 563 549 | 153 378 406 |
| تطرح المدخرات | -5 471 745 | -5 752 532 |
| الأصول المالية الأخرى | 21 035 294 | 159 130 938 |
| الأصول المالية الأخرى (تابع) | -4 075 672 | |
| مجموع الأصول | 874 363 370 | 804 040 749 |
| مجموع الأصول والخصوم | 1 533 743 171 | 1 462 694 813 |
Footer
ص 4823قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
(ضبط مسموح به)
| الحسابات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 4 301 066 928 | 6 273 621 404 |
| مداخيل | 4 234 171 135 | 4 495 742 734 |
| مبيعات محلية للمواد المنتجة | 638 451 156 | 780 843 783 |
| صادرات المواد المنتجة | 519 150 449 | 1 017 460 073 |
| مبيعات السلع الموردة | 3 076 569 529 | 2 697 438 877 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 66 895 793 | 1 777 878 671 |
| كراءات | 3 202 960 | 2 636 888 |
| خدمات | 143 029 | 190 718 |
| إيرادات أخرى | 1 052 729 | 738 855 |
| منحة الإستغلال النقدية | 62 497 077 | 226 590 309 |
| قيمة الدعم غير المباشر | 0 | 1 547 721 900 |
| أعباء الإستغلال | 4 254 985 043 | 6 081 824 472 |
| تغيير مخزونات المنتوجات تامة الصنع و المنتوجات فى طور الصنع | -28 031 052 | -934 183 |
| مشتريات السلع لمستهلكة | 3 088 741 953 | 3 808 503 439 |
| كلفة شراء السلع الموردة | 3 116 165 359 | 3 776 827 659 |
| تغير مخزونات السلع الموردة | -27 423 406 | 31 675 780 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 1 061 587 229 | 2 186 114 631 |
| تغير مخزونات المواد الأولية | -53 087 193 | -41 197 165 |
| تغير مخزونات المواد الإستهلاكية | -2 131 352 | 593 263 |
| كلفة شراء المواد الأولية | 1 109 576 158 | 2 222 796 442 |
| كلفة شراء المواد الإستهلاكية | 6 048 082 | 2 877 631 |
| تموينات ممسداة للشركة | 1 181 534 | 1 044 460 |
| أعباء الأعوان | 24 790 182 | 22 410 644 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 81 624 369 | 43 963 160 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 26 272 361 | 21 766 781 |
| خدمات خارجية | 17 493 310 | 9 963 890 |
| ضرائب و أداءات | 8 382 532 | 11 452 585 |
| أعباء أخرى | 396 520 | 350 306 |
| نتيجة الإستغلال | 46 081 885 | 191 796 932 |
| إيرادات و أعباء أخرى | 19 278 030 | -29 720 299 |
| إيرادات / أعباء مالية صافية | -35 959 427 | -48 983 296 |
| إيرادات التوظيفات | 1 893 001 | 2 270 805 |
| الأرباح العادية الأخرى | 56 399 054 | 44 660 953 |
| الخسائر العادية الأخرى | -3 054 597 | -27 668 760 |
| نتيجة الأنشطة العالية قبل إحتساب الضريبة | 65 359 915 | 162 076 634 |
| الضريبة على الشركات | -65 359 915 | -162 076 634 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 0 | 0 |
| العناصر الطارئة (أرباح / خسائر) | ||
| إنعكاسات التعديلات لمحاسبية (صافية من الأداءات) | -5 334 303 | |
| النتيجة بعد التعديلات لمحاسبية | 0 | -5 334 303 |
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
ص 4824جدول التدفقات النقدية
(بالدينار التونسي)
(ضبط مرجعي)
| البيانات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 4 314 561 425 | 4 490 391 570 |
| دفوعات للمزودين | -4 085 820 115 | -4 637 953 673 |
| دفوعات للأعوان | -16 711 993 | -14 307 828 |
| دفوعات / مقابيض الإستغلال الأخرى | -729 813 | -471 878 |
| دفوعات / مقابيض أداءات و ضرائب | -263 755 772 | -23 474 835 |
| منحة الإستغلال النقدية | 60 000 000 | 352 000 000 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 7 543 732 | 166 183 356 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -8 331 355 | -5 541 505 |
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول مالية (قرض رقاعي) | 0 | -1 500 000 |
| مقابيض متأتية من الأصول المالية (مساهمات) | 1 514 951 | 775 103 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -6 816 404 | -6 266 402 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| دفوعات / مقابيض متأتية من القروض | 4 458 462 | -123 165 837 |
| دفوعات / مقابيض متأتية من التوظيفات | 0 | -19 795 255 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 4 458 462 | -142 961 092 |
| إنعكاسات تقلبات الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | -1 550 144 | -6 370 333 |
| تغير السيولة | 3 635 646 | 10 585 531 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 12 495 899 | 1 910 369 |
| السيولة عند ختم السنة المحاسبية | 16 131 545 | 12 495 899 |
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر