SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE RAFFINAGE - STIR — Annonces légales JORT n° 82 du 11 juillet 2017

BILAN

En Dinars Tunisiens Exercice clos le 31 Décembre
ACTIF	2015	2014	CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	2015	2014
ACTIFS NON COURANTS	88 128 086	135 734 169	CAPITAUX PROPRES	111 004 871	111 672 381
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	877 364	820 925	CAPITAL SOCIAL	3 212 500	3 212 500
MOINS AMORTISSEMENTS	-806 130	-766 760	FONDS DE DOTATION	9 800 000	9 800 000
	71 234	54 165	AUTRES RESERVES	89 429 739	90 097 249
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 477 785	230 650 350	AUTRES CAPITAUX PROPRES	9 149 635	9 149 635
MOINS AMORTISSEMENTS	-163 958 222	-157 749 800	RESULTATS REPORTES	-587 003	4 747 300
MOINS PROVISIONS	-826 592	-839 222	MODIFICATIONS COMPTABLE AFFECTANT RTAT REPORTES	0	-5 334 303
	79 692 971	72 061 328
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 574 998	63 645 961	TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE	111 004 871	111 672 381
MOINS PROVISIONS	-211 117	-162 840
	8 363 882	63 483 121	RESULTAT DE L'EXERCICE	0	0
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	0	135 555
ACTIFS COURANTS	1 374 566 728	1 398 009 002	PASSIFS	1 351 689 948	1 422 070 790
STOCKS	286 907 616	280 365 301
MOINS PROVISIONS	-47 804 125	-20 882 005	PASSIFS NON COURANTS	45 043 935	83 596 953
	239 103 491	259 483 295
CLIENTS & COMPTES RATTACHES	805 333 927	878 439 042	PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	45 043 935	28 649 866
MOINS PROVISIONS	-1 293 178	-4 075 672	CREDITS BANCAIRES	0	54 947 087
	804 040 749	874 363 370
DEBITEURS DIVERS	159 130 938	21 035 294	PASSIFS COURANTS	1 306 646 013	1 338 473 837
MOINS PROVISIONS	-5 752 532	-5 471 745
	153 378 406	15 563 549	CREDITS BANCAIRES	54 947 087	124 523 033
ACTIFS FINANCIERS COURANTS	3 377 521	4 609 598	FOURNISEURS & COMPTES RATTACHES	835 147 840	842 654 911
AUTRES ACTIFS COURANTS	157 632 327	230 283 643	CREDITEURS DIVERS	108 277 416	257 373 194
PLACEMENTS COURANTS A COURT TERME	898 134	1 209 597	AUTRES PASSIFS COURANTS	104 379 449	113 922 699
LIQUIDITES & EQUIVALENT DE LIQUIDITES	16 136 101	12 495 950	COICOURS BANCAIRE & AUTRES PASSIFS FINANCIERS	203 894 221	0
TOTAL ACTIF	1 462 694 813	1 533 743 171	TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	1 462 694 813	1 533 743 171

p. 4823

ETAT DE RESULTAT

(en Dinars Tunisiens)

(Modèle Autorisé)	Exercice clos le 31 Decembre
RUBRIQUES	2015	2014
PRODUITS D'EXPLOITATION	4 301 066 928	6 273 621 404
REVENUS	4 234 171 135	4 495 742 734
VENTES LOCALES DE PRODUITS FABRIQUES	638 451 156	780 843 783
EXPORTATION DE PRODUITS FABRIQUES	519 150 449	1 017 460 073
VENTE DE MARCHANDISES IMPORTEES	3 076 569 529	2 697 438 877
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	66 895 793	1 777 878 671
LOCATIONS	3 202 960	2 636 888
PRESTATIONS DE SERVICES	143 029	190 718
AUTRES PRODUITS	1 052 729	738 855
SUBVENTION D'EXPLOITATION MONETAIRE	62 497 077	226 590 309
VALEUR SUBVENTION INDIRECTE	0	1 547 721 900
CHARGES D'EXPLOITATION	4 254 985 043	6 081 824 472
VARIATION STOCKS PRODUITS FINIS ET ENCOURS	-28 031 052	-934 183
ACHAT DE MARCHANDISES CONSOMMEES	3 088 741 953	3 808 503 439
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES IMPORTEES	3 116 165 359	3 776 827 659
VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES IMPORTEES	-27 423 406	31 675 780
ACHAT D'APPROVISIONNEMENT CONSOMMES	1 061 587 229	2 186 114 631
VARIATION STOCKS DE MATIERES PREMIERES	-53 087 193	-41 197 165
VARIATION STOCKS DE MATIERES CONSOMMABLES	-2 131 352	593 263
COUT D'ACHAT DES MATIERES PREMIERES	1 109 576 158	2 222 796 442
COUT D'ACHAT DES MATIERES CONSOMMABLES	6 048 082	2 877 631
FOURNITURES FAITES A L'ENTREPRISE	1 181 534	1 044 460
CHARGES DE PERSONNEL	24 790 182	22 410 644
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	81 624 369	43 963 160
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	26 272 361	21 766 781
SERVICES EXTERIEURS	17 493 310	9 963 890
IMPOTS & TAXES	8 382 532	11 452 585
AUTRES CHARGES	396 520	350 306
RESULTAT D'EXPLOITATION	46 081 885	191 796 932
AUTRES PRODUITS & CHARGES	19 278 030	-29 720 299
PRODUITS / CHARGES FINANCIER(E)S NETS	-35 959 427	-48 983 296
PRODUITS DES PLACEMENTS	1 893 001	2 270 805
AUTRES GAINS ORDINAIRES	56 399 054	44 660 953
AUTRES PERTES ORDINAIRES	-3 054 597	-27 668 760
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT	65 359 915	162 076 634
IMPOT SUR LES SOCIETES	-65 359 915	-162 076 634
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT	0	0
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (GAINS / PERTES)	-	-
EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES (NET D'IMPOT)	-	-5 334 303
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES	0	-5 334 303

p. 4824

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(En dinars Tunisiens)

(modèle de référence)	Exercice clos le 31 Decembre
	2015	2014
RUBRIQUES
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
ENCAISSEMENTS CLIENTS	4 314 561 425	4 490 391 570
DECAISSEMENTS FOURNISSEURS	-4 085 820 115	-4 637 953 673
DECAISSEMENTS PERSONNEL	-16 711 993	-14 307 828
AUTRES DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS D'EXPLOITATION	-729 813	-471 878
DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS IMPOTS & TAXES	-263 755 772	-23 474 835
SUBVENTION D'EXPLOITATION MONETAIRE (1)	60 000 000	352 000 000
TOTAL DES FLUX LIES A L'EXPLOITATION	7 543 732	166 183 356
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES & INCORPORELLES	-8 331 355	-5 541 505
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES		-1 500 000
ENCAISSEMENTS ACTIFS FINANCIERS (PARTICIPATION)	1 514 951	775 103
TOTAL DES FLUX LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	-6 816 404	-6 266 402
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS CREDITS	4 458 462	-123 165 837
DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS PLACEMENTS	0	-19 795 255
TOTAL DES FLUX LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT	4 458 462	-142 961 092
INCIDENCE VARIATION DE CHANGE SUR LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	-1 550 144	-6 370 333
VARIATION DE LIQUIDITES	3 635 646	10 585 531
LIQUIDITES AU DEBUT DE L'EXERCICE	12 495 899	1 910 369
LIQUIDITES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	16 131 545	12 495 899

ETAT DE RESULTAT

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

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