إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
إعلان عدد 2017R02443SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 68 بتاريخ 8 جوان 2017 ص. 3915 :
يقرأ بالعنوان : المقر : 02 شارع باريس المركب التجاري مقرين كوتو.
عوضا عن : المقر : 32 شارع باريس المركب التجاري مقرين كوتو.
ص 4883موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
الموازنة
في 31 ديسمبر 2015
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / (-) استهلاكات و مدخرات | 1.1.4 | 84 260 / -67 126 / 17 134 | 58 560 / -58 560 / 0 |
| الأصول الثابتة المادية / (-) استهلاكات و مدخرات | 2.1.4 | 159 175 786 / -140 486 823 / 18 688 963 | 158 881 286 / -137 227 165 / 21 654 121 |
| الأصول المالية / (-) المدخرات | 3.1.4 | 2 491 753 / -271 624 / 2 220 129 | 2 824 073 / -271 624 / 2 552 449 |
| مجموع الأصول الثابتة | 20 926 226 | 24 206 570 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 3 271 389 | 3 061 432 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 24 197 615 | 27 268 002 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / (-) مدخرات | 5.1.4 | 26 094 724 / -6 237 849 / 19 856 875 | 27 009 358 / -7 995 941 / 19 013 417 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (-) مدخرات | 6.1.4 | 30 373 403 / -27 741 366 / 2 632 037 | 28 779 183 / -27 753 705 / 1 025 478 |
| أصول جارية أخرى / (-) مدخرات | 7.1.4 | 13 072 086 / -1 744 308 / 11 327 778 | 10 661 620 / -1 777 617 / 8 884 003 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8.1.4 | 6 776 031 | 11 993 258 |
| مجموع الأصول الجارية | 40 592 721 | 40 916 156 | |
| مجموع الأصول | 64 790 336 | 68 184 158 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2015
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2015 | 2014 | |
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 19 806 230 | 19 806 230 | |
| الاحتياطات | 14 054 374 | 14 054 374 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | - | - | |
| النتائج المؤجلة | -190 766 294 | -152 250 795 | |
| التعديلات المحاسبية | 4-3 | - | -4 648 510 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -156 905 690 | -123 038 701 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -37 419 447 | -33 866 989 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.1.4 | -194 325 137 | -156 905 690 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 10.1.4 | 64 639 933 | 57 901 880 |
| مدخرات | 11.1.4 | 7 133 741 | 5 750 459 |
| خصوم غير جارية أخرى | 12.1.4 | 20 628 | 18 228 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 71 794 302 | 63 670 567 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 13.1.4 | 45 455 191 | 34 213 303 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14.1.4 | 26 121 267 | 22 716 856 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 15.1.4 | 115 744 713 | 104 489 122 |
| مجموع الخصوم الجارية | 187 321 171 | 161 419 281 | |
| مجموع الخصوم | 259 115 473 | 225 089 848 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 64 790 336 | 68 184 158 |
قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 23 131 012 | 19 277 610 |
| منح الإستغلال | 2.2.4 | 737 664 | 740 095 |
| إنتاج ثابت | - | 1 511 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 23 868 676 | 20 019 216 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات تامة الصنع | 3.2.4 | 1 942 322 | 593 105 |
| المشتريات المستهلكة | 4.2.4 | 29 907 057 | 22 691 930 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | 18 743 559 | 16 894 216 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 2 007 179 | 4 901 909 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 3 241 833 | 3 348 050 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 55 841 950 | 48 429 210 | |
| نتيجة الإستغلال | -31 973 274 | -28 409 994 | |
| أعباء مالية صافية | 7.2.4 | -5 489 618 | -5 831 071 |
| إيرادات التوظيفات | 8.2.4 | 284 234 | 209 900 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9.2.4 | 612 773 | 490 179 |
| الأعباء العادية الأخرى | 10.2.4 | -804 178 | -290 919 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -37 370 063 | -33 831 905 | |
| ضرائب على المرابيح | 11.2.4 | -49 384 | -35 084 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -37 419 447 | -33 866 989 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | - | - | |
| النتيجة الصافية لسنة المحاسبية | -37 419 447 | -33 866 989 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 4-3 | - | -4 648 510 |
| نتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -37 419 447 | -38 515 499 |
عـدد 83 | صفحة 4885
ص 4886جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 3.4 | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -37 419 447 | -38 515 499 | |
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| • الإستهلاكات والمدخرات | 1 464 484 | 7 568 866 | |
| • تغيرات : | |||
| – المخزونات | 914 634 | -2 149 886 | |
| – المستحقات لدى الحرفاء | -1 594 220 | 1 678 469 | |
| – الأصول الجارية الأخرى | -2 410 466 | 880 416 | |
| – مزودون ودیون أخرى | 11 241 888 | 7 775 401 | |
| – الخصوم الجارية الأخرى | 3 404 411 | 7 879 449 | |
| • استهلاكات منحة الاستثمار | - | -7 138 | |
| • تحويل الأعباء | 1 328 325 | -35 112 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -23 070 391 | -14 925 034 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -320 200 | -92 354 | |
| المقابيض المتأتية من التفريث في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | |||
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول مالية | 332 320 | 2 101 980 | |
| الدفوعات الناتجة عن الضمانات المجزلة نقدا | 2 400 | -5 900 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 14 520 | 2 003 726 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | |||
| تغييرات في الأموال الذاتية | |||
| سداد القروض | 6 583 053 | -2 225 499 | |
| مقابيض مثأتية من القروض | 9 020 345 | 29 800 245 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 15 603 398 | 27 574 746 | |
| تغير الخزينة | -7 452 473 | 14 653 438 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -21 047 334 | -35 700 772 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -28 499 807 | -21 047 334 |