الشركة الجهوية للنقل بجندوبة

البيــــــــان	سنة محاسبية مختومة في 2016/12/31	سنة محاسبية مختومة في 2015/12/31
الأموال الذاتية والخصوم
الأموال الذاتية:
رأس المال الاجتماعي	220.050	220.050
رأس المال الاحتياطات	22.005	22.005
النتائج المؤجلة	4.203.644	2.958.538
الأموال الذاتية الأخرى	839.083	495.183
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية	5.284.782	3.695.776
نتيجة السنة المحاسبية الصافية	697.496	1.241.309
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	5.982.278	4.937.085
الخصوم غير الجارية:
قروض	4.006.713	2.445.335
مدخرات	1.971.497	1.971.497
مجموع الخصوم غير الجارية	5.978.210	4.416.832
الخصوم الجارية:
المزودون والحسابات المتصلة بهم	1.991.094	2.618.521
الخصوم الجارية الأخرى	2.357.900	2.289.471
ساعات البنكية وغيرها من الخصوم المالية	1.449.239	1.008.977
مجموع الخصوم الجارية	5.798.233	5.916.969
مجموع الخصوم	11.776.443	10.333.801
مجموع الأموال الذاتية والخصوم	17.758.721	15.270.886

البيــــــــان	سنة محاسبية مختومة في 2016/12/31	سنة محاسبية مختومة في 2015/12/31
الأصول
الأصول الثابتة:
الأصول غير الجارية:
الأصول المادية:
الأصول الثابتة المادية	39.208.903	34.747.580
تطرح الاستهلاكات	(30.826.708)	(28.822.029)
الأصول المادية الصافية	8.382.196	5.925.551
الأصول غير المادية:	426	429
تطرح الاستهلاكات	(52.160)	(51.906)
الأصول غير المادية الصافية	52.586	52.335
الأصول المالية:	11.300	11.300
تطرح المدخرات	(11.300)	(11.300)
مجموع الأصول الثابتة الصافية	8.382.621	5.925.980
الأصول الجارية:
المخزونات	498.094	535.793
تطرح المدخرات	(6.139)	(6.139)
المخزونات الصافية	491.955	529.654
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم	6.301.360	4.134.401
الأصول الجارية الأخرى	2.227.947	1.916.737
تطرح المدخرات	(0.000)	(0.000)
الأصول الجارية الصافية	2.227.814	1.916.737
الأصول الجارية الأخرى:
توظيفات وأصول مالية أخرى	1.000.000	1.000.000
السيولة وما يعادل السيولة	2.470.121	3.147.926
مجموع الأصول الجارية الأخرى	4.697.935	6.064.662
مجموع الأصول الجارية	9.376.100	9.344.906
مجموع الأصول	17.758.721	15.270.886

ص 5128

جدول التدفقات النقدية 2016

البيان	سنة محاسبية مختومة في 2016/12/31	سنة محاسبية مختومة في 2015/12/31
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
النتيجة الصافية	697.496	1.241.309
* تسويات بالنسبة لـ:
- تعديلات المحاسبية	2.740.068	2.155.849
- الاستهلاكات والمدخرات
- استردادات على المدخرات	(231.100)	(214.650)
- حصص ومنح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات
* تغيرات :
- المخزونات	37.699	(122.588)
- المستحقات	(2.166.959)	(964.279)
- أصول أخرى	(311.077)	122.259
- المزودون ودائنون أخرون	(627.427)	858.033
- الخصوم الجارية الأخرى	88.661	(990.254)
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال	227.361	2.085.679
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار	(4.461.574)	(2.278.914)
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
- مقابيض من منح الاستثمار	575.000	353.000
- مقابيض من القروض	3.105.700	998.000
- سداد قروض	(1.089.358)	(907.203)
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل	2.591.342	443.797
- تغيير الخزينة في نهاية السنة	(1.642.871)	250.562
- الخزينة في بداية السنة	4.010.512	3.759.950
- الخزينة في نهاية السنة	2.367.641	4.010.512

قائمة النتائج 2016

البيان	سنة محاسبية مختومة في 2016/12/31	سنة محاسبية مختومة في 2015/12/31
إيرادات الاستغلال	6.325.872	5.810.120
منحة الإستغلال	11.229.000	10.800.000
إيرادات استغلال أخرى	185.696	55.062
مجموع إيرادات الاستغلال	17.740.568	16.753.182
أعباء الإستغلال
تغيير مخزونات (زائد أو ناقص)	37.699	(122.588)
مشتريات السلع المستهلكة	2.849.156	3.040.436
مشتريات التموينات المستهلكة	65.676	63.565
أعباء الأعوان	9.894.776	9.133.117
خصصات الاستهلاك والمدخرات	2.740.068	2.155.849
أعباء استغلال أخرى	1.193.392	1.021.957
مجموع أعباء الإستغلال	16.780.767	15.292.336
نتيجة الإستغلال	959.801	1.460.846
أعباء مالية	(269.562)	(204.371)
إيرادات مالية	231.100	273.443
أعباء عادية أخرى	90.197	84.771
خسائر الأرباح
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات	1.011.536	1.614.689
الأداءات على الشركات	(233.113)	(373.380)
أداء خير علوي (مساهمة ظرفية)	(80.927)
النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية	697.496	1.241.309